ZEGA Investments, LLC

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投资组合价值
$654.3M
按 13F 价值排名第 3203(共 9443) · 前 33.9%
持仓
335
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):-26.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
52.61%
前二十五大持仓权重
67.59%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
23.0

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 9.21% 估计买入 $71075209 · 卖出 $378885179

中位数持有期:2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 75.8% 仍持有

新仓位
64
增加
88
减少
141
已结清
14

看跌期权名义敞口:1.2% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲,不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Technology
28.6%
Retail
8.5%
Healthcare
5.2%
Industrials
5.2%
Communication Services
3.6%
Consumer Discretionary
3.2%
Financials
3.0%
Energy
2.9%
Financial Services
1.6%
Consumer Staples
0.9%
Utilities
0.7%
Communications
0.6%
Materials
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
Consumer products
0.2%
Packaging
0.1%
其他/未映射
35.2%

完整投资组合 335 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $94041520 14.37% 324998 $5511688 下跌 ×1
HYBL $54037900 8.26% 1933377 $1281622 上涨 ×6
SPY SPY $48387810 7.40% 64796 $1965239 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35972759 5.50% 179783 $6371918 上涨 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $24657118 3.77% 26358 $1880721 上涨 ×6
ZHDG $23600287 3.61% 1002872 $1711991 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21109102 3.23% 88567 $3703523 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $15752311 2.41% 37452 $3352218 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14230298 2.17% 38149 $1565705 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $12408625 1.90% 10750 $12295449 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9733105 1.49% 71190 $-2310997 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9230693 1.41% 25830 $4172160 上涨 ×4
SJNK $8341643 1.27% 333266 $-73072 下跌 ×5
SRLN $8050780 1.23% 199821 $19440 下跌 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $7983217 1.22% 68087 $515728 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7958345 1.22% 6635 $781304 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7461404 1.14% 13246 $-555840 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7349744 1.12% 25400 买入期权 $-24754691 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6420117 0.98% 25513 $587231 下跌 ×1
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF $5675854 0.87% 190401 $1070054 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5088602 0.78% 12243 $2057424 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3835704 0.59% 10856 $-499717 下跌 ×2
V Visa Inc. $3712437 0.57% 10821 $442344 上涨 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3672911 0.56% 3449 $1085568 下跌 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3526709 0.54% 20760 $2574182 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3514186 0.54% 9303 $513202 下跌 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $3494050 0.53% 29800 买入期权 $-3022724 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3216865 0.49% 28402 $-494931 下跌 ×1
SPY SPY $3136434 0.48% 4200 买入期权 $-87260826 下跌 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3003789 0.46% 4079 $635032 下跌 ×1
PAVE $2982295 0.46% 50616 $1344435 上涨 ×2
BIGY $2940772 0.45% 56326 $975588 上涨 ×1
SPTI $2861521 0.44% 100793 $511286 上涨 ×5
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2811176 0.43% 8936 $246544
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2741826 0.42% 7774 $424381 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2718659 0.42% 4680 $1407756 下跌 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2617056 0.40% 10400 买入期权 $-2820194 下跌 ×1
CGDV $2599224 0.40% 52744 $700427 上涨 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2587306 0.40% 11553 上涨 ×1
GRNJ $2562643 0.39% 81509 $1134497 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2490680 0.38% 7609 $-2318780 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2332562 0.36% 25706 $-585935 下跌 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2247910 0.34% 2975 $-323940 上涨 ×1
GLD $2212490 0.34% 6006 $-551263 下跌 ×1
SPYM $2140452 0.33% 24357 $631263 上涨 ×5
SOXY $2140424 0.33% 18727 $746865 下跌 ×1
SPYT $2086785 0.32% 118905 $187229 上涨 ×1
XAR $2054356 0.31% 7239 $667879 上涨 ×1
BRKB $2026079 0.31% 4049 $175409 上涨 ×1
IVV $1921487 0.29% 2566 $22749 下跌 ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1920598 0.29% 5183 $55567 下跌 ×1
ICOW $1919809 0.29% 46116 $423290 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1909213 0.29% 7517 $354195 上涨 ×4
BIL $1897551 0.29% 20707 $248844 上涨 ×1
ITOT $1805040 0.28% 10988 $216994 下跌 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1633316 0.25% 5391 $378443 上涨 ×3
MSTI $1559165 0.24% 76992 $276153 上涨 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1533935 0.23% 9474 $158026
RTX RTX Corporation Common Stock $1526891 0.23% 8048 $-18871 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1509758 0.23% 10302 $459834 上涨 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1435853 0.22% 17668 $103533 上涨 ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1384196 0.21% 4400 买入期权 $-1170104 下跌 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1381105 0.21% 1412 $-16365 下跌 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1358726 0.21% 5217 上涨 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1344373 0.21% 11513 上涨 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1342855 0.21% 11500 买入期权 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1325520 0.20% 1800 买入期权 $-2772458 下跌 ×1
GLDM $1302011 0.20% 16394 $-284934 下跌 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1292587 0.20% 11079 $74221 上涨 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1289471 0.20% 21349 $-76348 下跌 ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1276515 0.20% 5700 买入期权 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1273184 0.19% 4400 卖出期权 $-1442369 下跌 ×5
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1261260 0.19% 10500 $48510
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1224068 0.19% 4700 买入期权 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1220785 0.19% 8743 $835133 上涨 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1213914 0.19% 14784 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1212547 0.19% 7315 $-552326 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1147838 0.18% 977 $146622 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1105639 0.17% 8166 $-162261 上涨 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1083364 0.17% 3441 $26290 上涨 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1083200 0.17% 8000 买入期权 $-159120
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1082132 0.17% 10589 $132083 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1079487 0.16% 900 卖出期权 $159717 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1077620 0.16% 7113 $-63277 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1065343 0.16% 1396 $71750 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1064900 0.16% 1000 买入期权 $-281174 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1064813 0.16% 3125 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1056535 0.16% 2827 $222251 下跌 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $1040760 0.16% 54433 $-43496 下跌 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1033887 0.16% 10310 $334165 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1020984 0.16% 2396 $45976 下跌 ×1
VUG $1017316 0.16% 11810 $157565 上涨 ×1
MAGG $1017278 0.16% 50310 $27917 上涨 ×1
BOXX $1010135 0.15% 8627 $583816 上涨 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1007488 0.15% 3200 买入期权 $-44000
AXP American Express Company Common Stock $1004553 0.15% 2970 $79773 下跌 ×2
XONE $990482 0.15% 20062 $178474 上涨 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $989719 0.15% 2637 $236969 下跌 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $988327 0.15% 4014 $140776 下跌 ×2
DE Deere & Company Common Stock $985114 0.15% 1553 $110872 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
HYBL $54037900 8.26% 上涨 ×6
NVDA $35972759 5.50% 上涨 ×5
COST $24657118 3.77% 上涨 ×6
TSLA $15752311 2.41% 上涨 ×3
GOOGL $9230693 1.41% 上涨 ×4
AFL $7983217 1.22% 上涨 ×3
V $3712437 0.57% 上涨 ×4
SPTI $2861521 0.44% 上涨 ×5
SPYM $2140452 0.33% 上涨 ×5
JNJ $1909213 0.29% 上涨 ×4
QQQM $1633316 0.25% 上涨 ×3
ORCL $1509758 0.23% 上涨 ×3
KO $1435853 0.22% 上涨 ×4
SYK $1083364 0.17% 上涨 ×4
MCD $828783 0.13% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
ADP $2587306 11553 0.40%
VLO $1358726 5217 0.21%
WEC $1344373 11513 0.21%
WEC $1342855 11500 0.21%
ADP $1276515 5700 0.20%
VLO $1224068 4700 0.19%
SHY $1213914 14784 0.19%
CB $1064813 3125 0.16%
PH $978120 1000 0.15%
RKLB $965675 9500 0.15%
PM $748497 4137 0.11%
FMKT $718557 32812 0.11%
CF $537186 4962 0.08%
SYY $529897 6340 0.08%
MP $482190 8609 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AAPL 削减 -101K -$24.8M
NVDA 增持 +10K +$6.4M
AAPL 削减 -24K +$5.5M
GOOGL 增持 +8K +$4.2M
AMZN 增持 +5K +$3.7M
TSLA 增持 +4K +$3.4M
AFL 削减 -30K -$3.0M
ABBV 削减 -15K -$2.8M
QQQ 削减 -5K -$2.8M
ANET 增持 +13K +$2.6M

13 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
KNG 2025年9月30日 77773 $3818640 不再跟踪
GSY 2025年9月30日 67643 $3391620 不再跟踪
FTSM 2025年9月30日 49935 $2989608
SCHV 2025年9月30日 107734 $2981000 不再跟踪
PULS 2025年9月30日 59005 $2936089 不再跟踪
GRNY 2025年3月31日 116686 $2472576 不再跟踪
JEPQ 2025年9月30日 44351 $2412719
THTA 2025年6月30日 111479 $2093577 不再跟踪
COWG 2026年3月31日 55621 $1958415
GLD 2025年9月30日 6025 $1836601 不再跟踪
ISRG 2025年9月30日 3363 $1827488 -16.5%
XLI 2025年6月30日 13902 $1822135 不再跟踪
ULST 2025年9月30日 41836 $1701052 不再跟踪
ICSH 2025年9月30日 32653 $1655834 不再跟踪
GSST 2025年9月30日 32656 $1651218 不再跟踪
BUFZ 2025年9月30日 64541 $1609007 不再跟踪
TDG 2025年6月30日 1108 $1532685 -21.3%
KMI 2026年6月30日 44494 $1491884 -1.3%
PGR 2025年9月30日 5431 $1449347 -10.9%
SPYD 2025年9月30日 33605 $1426205 不再跟踪
SSO 2026年6月30日 27375 $1420227 不再跟踪
ACWI 2025年9月30日 10900 $1401740
EXPE 2026年3月31日 4605 $1304643 39.4%
SSO 2025年6月30日 15718 $1301136 不再跟踪
LRCX 2026年3月31日 7509 $1285391 47.0%
MLPX 2025年6月30日 19146 $1221706 不再跟踪
BKUI 2025年9月30日 24220 $1208094 不再跟踪
PANW 2026年3月31日 6261 $1153276 114.6%
GRMN 2025年12月31日 4553 $1121040 44.9%
SCHD 2025年6月30日 38732 $1082935 不再跟踪
ORCL 2025年3月31日 5781 $1061392 4.8%
SPGI 2026年3月31日 1957 $1022709 2.0%
WTW 2025年12月31日 2850 $984533 4.3%
RPAR 2026年6月30日 40233 $895587 不再跟踪
LYV 2025年12月31日 5439 $888733 27.9%
GWW 2025年3月31日 768 $860904 32.3%
SOFI 2026年3月31日 32226 $843677 17.5%
AXON 2026年3月31日 1433 $813844 43.4%
FBTC 2025年6月30日 11230 $808231 不再跟踪
HON 2026年6月30日 3273 $739796 -1.9%
GILD 2025年12月31日 6123 $679635 18.0%
DARP 2026年6月30日 14299 $673969 不再跟踪
IWMY 2025年3月31日 20129 $612529 不再跟踪
CALF 2025年3月31日 13369 $604969 不再跟踪
BAB 2026年6月30日 22395 $603769 不再跟踪
DIA 2025年6月30日 1434 $602108 不再跟踪
AMGN 2025年3月31日 2176 $599314 40.0%
WOMN 2026年6月30日 15130 $598812 不再跟踪
WMB 2025年3月31日 9484 $564962 19.6%
IJR 2025年3月31日 4616 $549627 不再跟踪
JPSE 2025年6月30日 11447 $498975 不再跟踪
TECL 2025年9月30日 5300 $495974 不再跟踪
SHEL 2026年6月30日 5126 $476702 20.9%
SYLD 2025年12月31日 6702 $460133 不再跟踪
JPME 2025年3月31日 4270 $456084 不再跟踪
CRWD 2025年3月31日 1180 $442406 -46.9%
PDBC 2025年9月30日 33450 $436183
MRVL 2025年3月31日 3184 $394880 300.1%
SYLD 2026年6月30日 5131 $386905 不再跟踪
BMNR 2025年12月31日 7424 $385528 -16.9%
AXON 2025年3月31日 629 $383891 15.8%
NET 2026年3月31日 1794 $353687 33.5%
POCT 2025年3月31日 8781 $353523 不再跟踪
NOW 2026年3月31日 2251 $344831 24.0%
JPST 2026年3月31日 6753 $341634 不再跟踪
CDNS 2025年3月31日 1023 $327851 23.4%
JOJO 2026年6月30日 20576 $320368 不再跟踪
BA 2025年3月31日 1767 $311098 25.8%
SNOW 2025年6月30日 2042 $298459 41.2%
AXP 2025年3月31日 928 $298063 24.6%
MSTY 2025年12月31日 21227 $296334 不再跟踪
LDOS 2025年3月31日 2018 $293801 5.2%
RDTE 2025年3月31日 7021 $290446 不再跟踪
XLF 2025年6月30日 5828 $290293 不再跟踪
GDXY 2025年12月31日 16422 $290007 不再跟踪
SHLD 2026年6月30日 4056 $287327 不再跟踪
UITB 2025年12月31日 6012 $285690
ASGN 2025年3月31日 3063 $282623 不再跟踪
JCPB 2025年12月31日 5943 $282590 不再跟踪
JEPI 2026年3月31日 4896 $280252 不再跟踪
IBIT 2026年3月31日 5620 $279033
AMD 2025年3月31日 2266 $278355 358.2%
SPGI 2025年3月31日 508 $260985 -14.7%
MSTR 2026年6月30日 2020 $252096 38.5%
NFLY 2025年6月30日 14912 $249774 不再跟踪
WTMF 2025年9月30日 6938 $244952 不再跟踪
PLTY 2026年6月30日 6307 $243456 不再跟踪
COWZ 2025年9月30日 4392 $241996 不再跟踪
SPYV 2025年9月30日 4536 $237414 不再跟踪
FEAT 2025年9月30日 6333 $236601 不再跟踪
TSLY 2026年3月31日 6044 $226883 不再跟踪
VNQ 2025年12月31日 2448 $223818 不再跟踪
SYF 2025年3月31日 3120 $220366 48.3%
GPTY 2025年12月31日 4639 $216920 不再跟踪
KGC 2026年6月30日 7100 $216692 37.8%
ARM 2025年12月31日 1520 $215065 129.4%
IBM 2026年3月31日 708 $209717 -3.6%
FIAX 2025年9月30日 11489 $209674 不再跟踪
WNTR 2026年3月31日 5284 $209559 不再跟踪
ALL 2025年3月31日 1124 $209143 23.8%
JAAA 2025年9月30日 4114 $208767 不再跟踪
EMR 2025年3月31日 1593 $208046 42.3%
XLV 2025年9月30日 1530 $206229 不再跟踪
UPS 2025年9月30日 2036 $205514 23.7%
MU 2025年3月31日 1950 $201221 1033.2%
DISO 2026年3月31日 15002 $182280 不再跟踪
NVDY 2025年6月30日 11111 $170889 不再跟踪
APLY 2025年6月30日 11229 $169563 不再跟踪
YFYA 2025年9月30日 15697 $155041 不再跟踪
CONY 2025年3月31日 10748 $149504 不再跟踪
CONY 2025年9月30日 12361 $112858 不再跟踪
ULTY 2025年12月31日 19999 $109395 不再跟踪
DIPS 2025年12月31日 16220 $96023 不再跟踪
CRSH 2025年12月31日 30612 $95204 不再跟踪
FIAT 2025年12月31日 33513 $91490 不再跟踪
ULTY 2025年6月30日 14947 $90431 不再跟踪
FIAT 2025年3月31日 11147 $84386 不再跟踪
CRSH 2025年3月31日 13798 $78923 不再跟踪
GORO 2025年6月30日 37600 $19165 不再跟踪