Tidal Trust II (HOOY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000086359 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $102.3M
- 持仓
- 14
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 106.40%
- 有效持仓数量
- 4.3
- 持仓高于 1%
- 7
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$9.9M
- 截至四月 2026的季度
- +$14.5M
- 过去12个月
- +$245.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 14 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $37.0M | 36.14 | 37124000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $23.1M | 22.58 | 23262000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $12.1M | 11.83 | 12251000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $11.4M | 11.11 | 11376000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $11.2M | 10.97 | 14070 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.8M | 7.58 | 7755141 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.1M | 5.99 | 6193000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $130K | 0.13 | 2020 | DE | US |
| 未知证券 | — | $80K | 0.08 | 2000 | DE | US |
| 未知证券 | — | $12K | 0.01 | 700 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$65K | -0.06 | -700 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$264K | -0.26 | -2000 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$416K | -0.41 | -2020 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$6.5M | -6.33 | -14070 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $20883270 | 91.54% | 445679 | 股份 | 2025年12月31日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1213017 | 5.32% | 39745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317408 | 1.39% | 10400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238056 | 1.04% | 7800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| EFG International AG | $129100 | 0.57% | 4230 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $14772 | 0.06% | 484 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5829 | 0.03% | 191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5371 | 0.02% | 174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $3211 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3180 | 0.01% | 104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $92 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $37 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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