YieldMax(R) Hood Option Income Strategy ETF (HOOY)
$26.77
▲ +0.34 (+1.29%)
1日变动
$24.81 – $30.92
52周范围
前十大持仓权重98.77%
有效持仓数量4.7
持仓高于 1%6
净资产
$124.5M
持仓
13
截至
2026年7月31日
HOOY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.04% | ▲ +5.02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +7.60% | ▲ +19.60% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$19.8M
截至七月 2026的季度
+$39.6M
过去12个月
+$53.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 13 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $31.7M | 25.46 | 32124000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $29.5M | 23.67 | 30088000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $25.7M | 20.61 | 25844000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $24.6M | 19.75 | 24662000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $6.1M | 4.89 | 14360 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.7M | 3.75 | 4668126 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $799K | 0.64 | 7200 | DE | US |
| 未知证券 | · | $183K | 0.15 | 2000 | DE | US |
| 未知证券 | · | $150K | 0.12 | 2000 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$318K | -0.26 | -2000 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$380K | -0.31 | -2000 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$1.6M | -1.30 | -7200 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$10.7M | -8.61 | -14360 | DE | US |
行业细分
股息 56笔付款
121.73%TTM收益率
$32.59每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.4300 |
| 2026年9月24日 | $0.4630 |
| 2026年9月17日 | $0.4060 |
| 2026年9月10日 | $0.5850 |
| 2026年9月3日 | $0.3620 |
| 2026年8月27日 | $0.3890 |
| 2026年8月20日 | $0.3140 |
| 2026年8月13日 | $0.3110 |
| 2026年8月6日 | $0.3070 |
| 2026年7月30日 | $0.3320 |
| 2026年7月23日 | $0.4060 |
| 2026年7月16日 | $0.6320 |
| 2026年7月9日 | $0.6690 |
| 2026年7月2日 | $0.4290 |
| 2026年6月25日 | $0.6450 |
| 2026年6月18日 | $0.5500 |
| 2026年6月11日 | $0.3520 |
| 2026年6月4日 | $0.6060 |
| 2026年5月28日 | $0.3390 |
| 2026年5月21日 | $0.3600 |
| 2026年5月14日 | $0.4340 |
| 2026年5月7日 | $0.4080 |
| 2026年4月30日 | $0.4960 |
| 2026年4月23日 | $0.6830 |
| 2026年4月16日 | $0.4390 |
| 2026年4月9日 | $0.4040 |
| 2026年4月2日 | $0.3820 |
| 2026年3月26日 | $0.3750 |
| 2026年3月19日 | $0.4220 |
| 2026年3月12日 | $0.4300 |
| 2026年3月5日 | $0.3840 |
| 2026年2月26日 | $0.3420 |
| 2026年2月19日 | $0.3310 |
| 2026年2月12日 | $0.3420 |
| 2026年2月5日 | $0.3550 |
| 2026年1月29日 | $0.4540 |
| 2026年1月22日 | $0.4640 |
| 2026年1月15日 | $0.5500 |
| 2026年1月8日 | $0.5530 |
| 2026年1月2日 | $0.5730 |
| 2025年12月26日 | $0.6820 |
| 2025年12月18日 | $0.4250 |
| 2025年12月11日 | $0.7250 |
| 2025年12月4日 | $1.3220 |
| 2025年11月28日 | $0.7380 |
| 2025年11月20日 | $0.7900 |
| 2025年11月13日 | $0.9210 |
| 2025年11月6日 | $1.2570 |
| 2025年10月30日 | $1.3430 |
| 2025年10月23日 | $0.7300 |
| 2025年10月16日 | $5.9470 |
| 2025年9月18日 | $3.8640 |
| 2025年8月21日 | $3.8560 |
| 2025年7月24日 | $6.8980 |
| 2025年6月26日 | $6.5030 |
| 2025年5月29日 | $3.3040 |
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $20883270 | 91.48% | 445679 | 股份 | 2025年12月31日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1213017 | 5.31% | 39745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317408 | 1.39% | 10400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $238056 | 1.04% | 7800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| EFG International AG | $129100 | 0.57% | 4230 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $14772 | 0.06% | 484 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $14534 | 0.06% | 476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5829 | 0.03% | 191 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5371 | 0.02% | 174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $3211 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3180 | 0.01% | 104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $92 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |