VETZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.29%▼ -2.85%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.68%▼ -2.77%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$14.6M
截至七月 2026的季度 +$18.5M
过去12个月 +$47.5M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 153 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Ginnie Mae I Pool 3617M5KT8 $7.8M 6.26 8991342 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AEN77 $3.8M 3.09 3986059 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AEMB9 $2.8M 2.22 2988223 DBT US
Government National Mortgage A 3618N6NA1 $2.7M 2.14 2750000 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ABV33 $2.7M 2.14 3078409 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XVD5 $2.4M 1.93 2669236 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YG81 $2.4M 1.91 2786606 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6EV5 $2.4M 1.89 2456537 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N56H7 $2.2M 1.77 2277950 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618VNR45 $2.2M 1.76 2366370 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A06X3 $2.1M 1.66 2057450 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179YRA4 $2.0M 1.63 2533206 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179UZH8 $2.0M 1.61 2336702 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1GT9 $1.9M 1.49 1851724 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618N5R50 $1.8M 1.45 1860385 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AEHR0 $1.8M 1.41 1765764 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618VBM20 $1.7M 1.38 1861163 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A06Z8 $1.7M 1.37 1639292 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622ACB82 $1.7M 1.34 1902080 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACGV6 $1.6M 1.31 1892246 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD5M6 $1.6M 1.27 1640089 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AC4Z0 $1.6M 1.26 1620100 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179VFD7 $1.5M 1.24 1793811 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XK62 $1.5M 1.18 1636252 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABAK8 $1.4M 1.15 1759851 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179VL32 $1.4M 1.13 1645098 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617QUHP1 $1.4M 1.09 1641817 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YDDX7 $1.3M 1.08 1561656 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XC38 $1.3M 1.08 1573055 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MCXH3 $1.3M 1.07 1442267 DBT US
Ginnie Mae I Pool 3617LC4N5 $1.3M 1.02 1467662 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YE67 $1.2M 0.98 1310050 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3BF9 $1.2M 0.97 1214709 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YWK6 $1.2M 0.95 1386724 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YC69 $1.1M 0.92 1174839 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617XW2T7 $1.1M 0.91 1307175 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $1.1M 0.89 1103457 STIV US
Ginnie Mae II Pool 3618F35B5 $1.1M 0.85 1096211 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179X5A0 $1.0M 0.83 1289471 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N0K90 $1.0M 0.81 1094105 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A1HZ4 $1.0M 0.80 998127 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179XXL5 $998K 0.80 1246235 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618G9BQ1 $996K 0.80 996288 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XVB9 $957K 0.77 1119808 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD3H9 $954K 0.77 962541 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XZ33 $937K 0.75 1096237 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179U3S9 $908K 0.73 1058283 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MK2Y4 $884K 0.71 995861 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XMY9 $869K 0.70 1104602 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618KBZA0 $867K 0.70 885964 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 38笔付款

08
6.26%TTM收益率
$1.17每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.0860
2026年9月1日$0.0940
2026年8月3日$0.0870
2026年7月1日$0.0930
2026年6月1日$0.0900
2026年5月1日$0.0840
2026年4月1日$0.1020
2026年3月2日$0.0790
2026年2月2日$0.0950
2025年12月30日$0.1280
2025年12月1日$0.1130
2025年11月3日$0.1140
2025年10月1日$0.0940
2025年9月2日$0.0990
2025年8月1日$0.1000
2025年7月1日$0.1140
2025年6月2日$0.0990
2025年5月1日$0.0880
2025年4月1日$0.0970
2025年3月3日$0.0910
2025年2月3日$0.0910
2024年12月27日$0.1860
2024年12月2日$0.1020
2024年11月1日$0.0940
2024年10月1日$0.0990
2024年9月3日$0.0870
2024年8月1日$0.0880
2024年7月1日$0.0850
2024年6月3日$0.0830
2024年5月1日$0.0860
2024年4月1日$0.0850
2024年3月1日$0.0790
2024年2月1日$0.0850
2023年12月22日$0.1090
2023年12月1日$0.0860
2023年11月1日$0.0740
2023年10月2日$0.0730
2023年9月1日$0.0420

机构持有人 (13F) 13 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15254312 60.79% 771000 股份 2026年6月30日
CONNING INC. $4946275 19.71% 250000 股份 2026年6月30日
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2350450 9.37% 118799 股份 2026年6月30日
Navis Wealth Advisors, LLC $989255 3.94% 50000 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518350 2.07% 26199 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $384899 1.53% 19454 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260352 1.04% 13159 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $248679 0.99% 12569 股份 2026年6月30日
First Command Advisory Services, Inc. $123657 0.49% 6250 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $8567 0.03% 433 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $6628 0.03% 335 股份 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $2215 0.01% 111950 股份 2026年6月30日
Betterment LLC $1618 0.01% 81755 股份 2026年6月30日

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