Tidal Trust I (VETZ)

管理公司 · ARCX · 系列 S000081291 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

净资产
$108.7M
持仓
142
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
26.47%
有效持仓数量
61.6
持仓高于 1%
30
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
+$19.0M
截至四月 2026的季度
+$21.0M
过去12个月
+$34.4M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 142 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
Ginnie Mae I Pool 3617M5KT8 $8.4M 7.74 9430314 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABV33 $2.8M 2.57 3144885 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XVD5 $2.5M 2.28 2682443 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YG81 $2.5M 2.26 2803424 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6EV5 $2.4M 2.25 2500000 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A06X3 $2.1M 1.96 2119427 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622AEHR0 $2.1M 1.94 2096090 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YRA4 $2.1M 1.94 2555756 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A06Z8 $2.0M 1.80 1876879 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A1GT9 $1.9M 1.76 1900000 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618N5R50 $1.9M 1.72 1882986 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618VBM20 $1.8M 1.65 1870530 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACB82 $1.8M 1.61 1947008 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AC4Z0 $1.7M 1.59 1742995 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD5M6 $1.7M 1.58 1731055 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XK62 $1.6M 1.51 1780393 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617QUHP1 $1.5M 1.42 1813863 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABAK8 $1.5M 1.40 1802814 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XC38 $1.5M 1.35 1673335 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YDDX7 $1.4M 1.28 1572289 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MCXH3 $1.4M 1.28 1447580 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $1.3M 1.22 1325542 STIV US
Ginnie Mae II Pool 36179YE67 $1.3M 1.17 1316178 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD3H9 $1.3M 1.16 1257209 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3BF9 $1.2M 1.13 1219499 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YWK6 $1.2M 1.12 1395154 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YC69 $1.2M 1.08 1182722 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617XW2T7 $1.2M 1.07 1315061 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1E23 $1.2M 1.06 1177134 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179X5A0 $1.1M 1.02 1345400 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F35B5 $1.1M 0.98 1102409 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XXL5 $1.0M 0.96 1254406 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BGBL1 $1.0M 0.95 1042077 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618G9BQ1 $1.0M 0.93 999798 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XVB9 $987K 0.91 1126815 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MK2Y4 $970K 0.89 1062963 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XZ33 $966K 0.89 1102553 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179U3S9 $941K 0.87 1071753 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0QH6 $934K 0.86 928061 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179XMY9 $901K 0.83 1112016 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618KBZA0 $894K 0.82 898465 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MJF96 $888K 0.82 896680 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YDD41 $875K 0.80 998685 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618GR4N6 $872K 0.80 872447 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N5UK3 $855K 0.79 862199 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AAM68 $800K 0.74 877337 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179RBV0 $796K 0.73 913343 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6F45 $795K 0.73 895554 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179VFD7 $794K 0.73 903925 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F4WK5 $760K 0.70 895868 DBT US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

机构持有人 (13F) 13 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15254312 60.81% 771000 股份 2026年6月30日
CONNING INC. $4946275 19.72% 250000 股份 2026年6月30日
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2339529 9.33% 118247 股份 2026年6月30日
Navis Wealth Advisors, LLC $989255 3.94% 50000 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518350 2.07% 26199 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $384899 1.53% 19454 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260352 1.04% 13159 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $248679 0.99% 12569 股份 2026年6月30日
First Command Advisory Services, Inc. $123657 0.49% 6250 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $8567 0.03% 433 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $6628 0.03% 335 股份 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $2215 0.01% 111950 股份 2026年6月30日
Betterment LLC $1618 0.01% 81755 股份 2026年6月30日

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