Alpha Brands(TM) Consumption Leaders ETF (LOGO)
管理公司 · XNAS · 系列 S000092481 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$21.15
截至 2026年8月28日
▲ +0.02 (+0.07%)
1日变动
$19.69 – $22.50
52周范围
- 净资产
- $33.6M
- 持仓
- 51
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 35.93%
- 有效持仓数量
- 40.4
- 持仓高于 1%
- 42
本页内容
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业绩 截至 2026年8月28日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5.62% | — |
| 3M | ▲ +5.62% | — |
| 6M | ▲ +5.31% | — |
| 年初至今 | ▲ +0.84% | — |
| 1Y | ▼ -0.82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年5月28日 起 | ▲ +6.22% | — |
- 1年波动率
- 16.13%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.01
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$514K
- 截至六月 2026的季度
- +$2.1M
- 过去12个月
- +$13.3M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 51 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $16K | 0.05 | 15898 | STIV | US |
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行业细分
Technology
21.1%
Industrials
18.2%
Retail
10.7%
Healthcare
8.7%
Communication Services
8.2%
Financial Services
7.6%
Consumer Discretionary
3.3%
Energy
3.1%
Utilities
3.1%
Real Estate
2.0%
Communications
1.6%
Materials
1.1%
Financials
1.0%
其他/未映射
10.3%
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $443109 | 46.84% | 21420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $270623 | 28.61% | 13082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $226520 | 23.95% | 10950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5689 | 0.60% | 275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $21 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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