Roundhill COIN WeeklyPay ETF (COIW)
管理公司 · CBSX · 系列 S000088754 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$9.09
截至 2026年8月28日
▼ -0.74 (-7.53%)
1日变动
$7.28 – $10.02
52周范围
- 净资产
- $33.3M
- 持仓
- 4
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 100.19%
- 有效持仓数量
- 0.3
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
COIW 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月28日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +24.86% | ▲ +24.86% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$3.9M
- 截至六月 2026的季度
- +$16.8M
- 过去12个月
- +$134.0M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $56.8M | 170.89 | 56900000 | DBT | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $2.0M | 6.02 | 13704 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $131K | 0.39 | 131025 | STIV | US |
| 未知证券 | — | -$25.6M | -77.11 | 1 | DE | US |
行业细分
Financial Services
6.0%
其他/未映射
94.0%
股息 78笔付款
171.12%
TTM收益率
$15.56
每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月24日 | $0.0850 |
| 2026年8月17日 | $0.1250 |
| 2026年8月10日 | $0.0750 |
| 2026年8月3日 | $0.1230 |
| 2026年7月27日 | $0.1210 |
| 2026年7月20日 | $0.1080 |
| 2026年7月13日 | $0.1830 |
| 2026年7月6日 | $0.0830 |
| 2026年6月29日 | $0.1410 |
| 2026年6月22日 | $0.1560 |
| 2026年6月15日 | $0.0480 |
| 2026年6月8日 | $0.1780 |
| 2026年6月1日 | $0.1260 |
| 2026年5月26日 | $0.1600 |
| 2026年5月18日 | $0.2130 |
| 2026年5月11日 | $0.1480 |
| 2026年5月4日 | $0.1700 |
| 2026年4月27日 | $0.2650 |
| 2026年4月20日 | $0.1470 |
| 2026年4月13日 | $0.2060 |
| 2026年4月6日 | $0.0640 |
| 2026年3月30日 | $0.2100 |
| 2026年3月23日 | $0.1890 |
| 2026年3月16日 | $0.2840 |
| 2026年3月9日 | $0.2020 |
| 2026年3月2日 | $0.2010 |
| 2026年2月23日 | $0.1690 |
| 2026年2月17日 | $0.0770 |
| 2026年2月9日 | $0.1030 |
| 2026年2月2日 | $0.1080 |
| 2026年1月26日 | $0.2340 |
| 2026年1月20日 | $0.2510 |
| 2026年1月12日 | $0.2300 |
| 2026年1月5日 | $0.2400 |
| 2025年12月29日 | $0.2120 |
| 2025年12月22日 | $0.3470 |
| 2025年12月15日 | $0.3640 |
| 2025年12月8日 | $0.4330 |
| 2025年12月1日 | $0.1840 |
| 2025年11月24日 | $0.3310 |
| 2025年11月17日 | $0.3260 |
| 2025年11月10日 | $0.4910 |
| 2025年11月3日 | $0.6510 |
| 2025年10月27日 | $0.4650 |
| 2025年10月20日 | $0.8010 |
| 2025年10月14日 | $1.1580 |
| 2025年10月6日 | $0.5320 |
| 2025年9月29日 | $1.3400 |
| 2025年9月22日 | $0.5950 |
| 2025年9月15日 | $0.9130 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $993695 | 77.66% | 122830 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $189427 | 14.81% | 23415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $95462 | 7.46% | 11800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $793 | 0.06% | 98 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $91 | 0.01% | 11190 | 股份 | 2026年6月30日 |
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