Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB)
$47.75
▼ -0.27 (-0.56%)
1日变动
$47.75 – $49.81
52周范围
前十大持仓权重11.73%
有效持仓数量297.9
持仓高于 1%7
净资产
$310.5M
持仓
816
截至
2026年6月30日
VMSB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月28日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.03% | ▼ -3.03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.60% | ▼ -3.20% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$5.9M
过去7个月
+$312.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 816 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA GLOBAL FINANCIAL PRODUCTS INC. | · | -$4K | 0.00 | -1494000 | DIR | US |
| BANK OF MONTREAL | · | -$5K | 0.00 | -29879000 | DIR | CA |
| BANK OF MONTREAL | · | -$7K | 0.00 | -1597000 | DIR | CA |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$7K | 0.00 | 1 | DCR | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$8K | 0.00 | 1 | DIR | US |
| MORGAN STANLEY BANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$11K | 0.00 | -2968000 | DIR | US |
| MORGAN STANLEY BANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$11K | 0.00 | -3000000 | DCR | US |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | · | -$13K | 0.00 | -7500000 | DIR | GB |
| Morgan Stanley Bank, National Association | · | -$17K | -0.01 | 1 | DFE | US |
| MORGAN STANLEY BANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$18K | -0.01 | -6204000 | DCR | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | · | -$22K | -0.01 | 1 | DIR | US |
| MORGAN STANLEY BANK, NATIONAL ASSOCIATION | · | -$23K | -0.01 | 3116400 | DIR | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | -$42K | -0.01 | 1 | DIR | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$98K | -0.03 | -35 | DIR | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$111K | -0.04 | 1478 | DIR | US |
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | · | -$192K | -0.06 | -133 | DIR | US |
行业细分
股息 9笔付款
3.75%TTM收益率
$1.79每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月27日 | $0.2090 |
| 2026年7月30日 | $0.1800 |
| 2026年6月29日 | $0.2360 |
| 2026年5月28日 | $0.2080 |
| 2026年4月29日 | $0.1350 |
| 2026年3月30日 | $0.1820 |
| 2026年2月26日 | $0.1900 |
| 2026年1月29日 | $0.0950 |
| 2025年12月30日 | $0.3540 |
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $309770932 | 99.75% | 6260642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $783403 | 0.25% | 15833 | 股份 | 2026年6月30日 |