RISR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.76%▲ +0.76%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.46%▲ +0.95%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$33.5M
截至七月 2026的季度 +$81.4M
过去12个月 +$140.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 145 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
First American Government Obli 31846V336 $20.2M 6.50 20207933 STIV US
Government National Mortgage Association 38383BZV7 $8.0M 2.58 61502188 ABS-MBS US
Fannie Mae Interest Strip 31424UPK6 $7.5M 2.42 38206878 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38385DEE2 $7.1M 2.29 43757939 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384NEL5 $6.6M 2.13 41993168 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383D7B8 $6.3M 2.03 40240680 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383AFT6 $5.9M 1.90 48876324 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137HCQF2 $5.3M 1.70 43251457 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38385G6D6 $5.2M 1.67 30950551 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38385KGB0 $4.9M 1.57 18977884 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384JJ88 $4.7M 1.52 48528466 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384GD23 $4.6M 1.48 22267098 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384HZX9 $4.6M 1.48 19029314 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BK5S7 $4.6M 1.48 37632540 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H3CQ3 $4.6M 1.47 17321022 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H34D1 $4.6M 1.46 35365280 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137HDWE6 $4.5M 1.46 36772830 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137FTWM5 $4.4M 1.41 21269899 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H7UR2 $4.3M 1.39 26129646 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BRGY7 $4.2M 1.34 29731531 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H5N52 $4.1M 1.32 35901718 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BD5X2 $4.0M 1.29 19310222 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384HZN1 $4.0M 1.28 28992365 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BMGW2 $3.9M 1.27 33821402 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H5DJ3 $3.8M 1.22 16102690 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137HFVH5 $3.8M 1.21 24594818 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H4FS4 $3.7M 1.20 16205414 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BHUS6 $3.7M 1.20 22437517 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BJKX2 $3.6M 1.16 16192982 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382MFJ3 $3.6M 1.16 16468390 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H9XZ7 $3.6M 1.15 18139684 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383RXD4 $3.5M 1.14 30785022 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383PXU0 $3.4M 1.09 15661573 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137F8D67 $3.3M 1.06 16389172 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382MRU5 $3.3M 1.05 16391959 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383GGP0 $3.3M 1.05 14786783 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38385SMZ3 $3.2M 1.03 16616758 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382PW81 $3.1M 1.00 17579169 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H9QF9 $3.1M 0.99 19676477 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BP6U0 $3.0M 0.97 21829744 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H3FF4 $3.0M 0.96 13344696 ABS-MBS US
Fannie Mae REMICS 3136BNY34 $3.0M 0.96 27211719 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38385M6E1 $3.0M 0.96 417012229 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383AXE9 $3.0M 0.95 15174291 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38385NWD2 $2.9M 0.93 12345206 ABS-MBS US
Freddie Mac REMICS 3137H52G1 $2.9M 0.92 27179517 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38382VFG9 $2.8M 0.90 16339140 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38384AZ22 $2.8M 0.89 17604170 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383VU48 $2.7M 0.86 11591030 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383BB76 $2.7M 0.86 12784072 ABS-MBS US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 58笔付款

08
5.32%TTM收益率
$1.97每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月28日$0.1800
2026年7月30日$0.1800
2026年6月29日$0.1800
2026年5月28日$0.1800
2026年4月29日$0.1800
2026年3月30日$0.1800
2026年2月26日$0.1800
2026年1月29日$0.1800
2025年12月26日$0.1670
2025年11月25日$0.1800
2025年10月27日$0.1800
2025年9月25日$0.1800
2025年8月26日$0.1800
2025年7月25日$0.1800
2025年6月25日$0.1800
2025年5月28日$0.1800
2025年4月24日$0.1800
2025年3月25日$0.1800
2025年2月27日$0.1800
2025年1月30日$0.1800
2024年12月27日$0.0830
2024年11月26日$0.1800
2024年10月28日$0.1800
2024年9月26日$0.1800
2024年8月27日$0.1800
2024年7月26日$0.1800
2024年6月26日$0.1800
2024年5月29日$0.1800
2024年4月25日$0.1920
2024年3月26日$0.1800
2024年2月26日$0.1800
2024年1月26日$0.1800
2023年11月27日$0.1800
2023年10月26日$0.1800
2023年9月26日$0.1800
2023年8月28日$0.1800
2023年7月26日$0.1800
2023年6月27日$0.1800
2023年5月25日$0.1800
2023年4月25日$0.1800
2023年3月28日$0.1800
2023年2月23日$0.1800
2023年1月26日$0.1800
2022年12月27日$0.2450
2022年11月25日$0.1800
2022年10月26日$0.1860
2022年9月27日$0.1960
2022年8月26日$0.1500
2022年7月26日$0.1250
2022年6月27日$0.0900

机构持有人 (13F) 58 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Family Investment Center, Inc. $48586972 28.15% 1342182 股份 2026年6月30日
Reliant Wealth Planning $16918902 9.80% 467373 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $8964177 5.19% 247629 股份 2026年6月30日
Coppell Advisory Solutions LLC $8855646 5.13% 3398 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8844434 5.12% 244321 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $7172484 4.16% 198141 股份 2026年6月30日
Semmax Financial Advisors Inc. $6982548 4.05% 189434 股份 2025年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6170678 3.58% 169170 股份 2026年6月30日
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $5895858 3.42% 162869 股份 2026年6月30日
Smart Money Group LLC $5526121 3.20% 152655 股份 2026年6月30日
Private Wealth Asset Management, LLC $5307318 3.08% 146484 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $4476927 2.59% 123672 股份 2026年6月30日
Nvest Financial, LLC $4188200 2.43% 115696 股份 2026年6月30日
Harbour Wealth Management Group, Inc. $4020589 2.33% 111066 股份 2026年6月30日
Berger Financial Group, Inc $3153872 1.83% 87124 股份 2026年6月30日
Toroso Investments, LLC $3084841 1.79% 85429 股份 2025年12月31日
Sanctuary Advisors, LLC $3030447 1.76% 83714 股份 2026年6月30日
3EDGE Asset Management, LP $2815238 1.63% 77769 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $2515056 1.46% 69476 股份 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $2257342 1.31% 62358 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1995300 1.16% 55119 股份 2026年6月30日
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $1678653 0.97% 46372 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $1243165 0.72% 34342 股份 2026年6月30日
ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $1011066 0.59% 27930 股份 2026年6月30日
BlackDiamond Wealth Management, LLC $809366 0.47% 22029 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $775715 0.45% 21429 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $649189 0.38% 17933 股份 2026年6月30日
Encompass More Asset Management $517624 0.30% 14299 股份 2026年6月30日
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $503578 0.29% 13911 股份 2026年6月30日
Claris Financial LLC $426309 0.25% 11770 股份 2026年3月31日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $416662 0.24% 11510 股份 2026年6月30日
Weaver Consulting Group $400010 0.23% 11050 股份 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $378646 0.22% 10460 股份 2026年6月30日
Sankala Group LLC $377199 0.22% 10233 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $334741 0.19% 9247 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $305811 0.18% 8448 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $300967 0.17% 8314 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $288043 0.17% 7957 股份 2026年6月30日
Onyx Bridge Wealth Group LLC $253979 0.15% 7016 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $252495 0.15% 6975 股份 2026年6月30日
Worth Asset Management, LLC $233743 0.14% 6457 股份 2026年6月30日
QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC $231195 0.13% 6387 股份 2026年6月30日
Dunhill Financial, LLC $124419 0.07% 3437 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $107484 0.06% 2969 股份 2026年6月30日
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $57449 0.03% 1587 股份 2026年6月30日
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $48327 0.03% 1335 股份 2026年6月30日
SouthState Bank Corp $28127 0.02% 777 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $19077 0.01% 527 股份 2026年6月30日
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $13213 0.01% 365 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $11587 0.01% 320086 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $7240 0.00% 200 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4793 0.00% 132413 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $3282 0.00% 91 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1553 0.00% 43 股份 2026年6月30日
Capital Advisors, Ltd. LLC $728 0.00% 20115 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $524 0.00% 14 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $464 0.00% 12822 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $52 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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