Ultimus Managers Trust (QVOY)
管理公司 · CBSX · 系列 S000077993 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $59.5M
- 持仓
- 12
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 97.62%
- 有效持仓数量
- 8.3
- 持仓高于 1%
- 10
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$3.9M
- 截至五月 2026的季度
- +$2.1M
- 过去12个月
- +$4.6M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 12 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $8.6M | 14.50 | 45185 | US |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | 46090E103 | $8.4M | 14.09 | 11363 | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138E370 | $8.2M | 13.72 | 54456 | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189H607 | $8.1M | 13.68 | 19474 | US |
| ISHARES TRUST | 46432F388 | $8.1M | 13.60 | 40859 | US |
| VANGUARD INDEX FUNDS | 922908611 | $7.7M | 12.88 | 32655 | US |
| NEW YORK LIFE INVESTMENTS ETF TRUST | 45409B107 | $2.9M | 4.95 | 80898 | US |
| ISHARES TRUST | 46435G102 | $2.9M | 4.88 | 24085 | US |
| ABRDN ETFS | 003261104 | $2.5M | 4.20 | 102367 | US |
| JANUS DETROIT STREET TRUST | 47103U845 | $673K | 1.13 | 13321 | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F486 | $563K | 0.95 | 22016 | US |
| ISHARES TRUST | 46436E718 | $288K | 0.48 | 2863 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3901325 | 39.01% | 126114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1762429 | 17.62% | 3908 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1283423 | 12.83% | 41488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1097721 | 10.98% | 35485 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $625320 | 6.25% | 20214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $414867 | 4.15% | 13411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $345428 | 3.45% | 11166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Secure Asset Management, LLC | $239611 | 2.40% | 7746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $237557 | 2.38% | 9776 | 股份 | 2025年3月31日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $41824 | 0.42% | 1352 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $27872 | 0.28% | 901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Q3 Asset Management | $19948 | 0.20% | 644843 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2276 | 0.02% | 73574 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
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| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |