VOLATILITY SHARES TRUST (ZVOL)
管理公司 · BATS · 系列 S000079790 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $12.3M
- 持仓
- 5
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 84.38%
- 有效持仓数量
- 1.6
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$1.6M
- 过去12个月
- +$1.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Bank Money Market Deposit Account | — | $9.8M | 79.60 | 9763370 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $224K | 1.83 | -184 | DE | US |
| 未知证券 | — | $206K | 1.68 | -120 | DE | US |
| 未知证券 | — | $130K | 1.06 | -184 | DE | US |
| 未知证券 | — | $26K | 0.21 | -64 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 1 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cohalo Advisory LLC | $246030 | 100.00% | 29500 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
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| BETH ProShares Trust | $12.2M |
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