WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)

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$47.77
截至 2026年8月24日
▲ +0.09 (+0.20%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
净资产
$1.3B
持仓
6159
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
18.52%
有效持仓数量
214.5
持仓高于 1%
9
本页内容

UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月24日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -2.64% ▼ -0.74%
3M ▼ -2.64% ▼ -0.74%
6M ▼ -3.16% ▼ -1.27%
年初至今 ▼ -2.61% ▲ +0.00%
1Y ▼ -2.51% ▲ +2.20%
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▼ -1.16% ▲ +11.16%
1年波动率
4.85%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
-0.91

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$17.1M
过去12个月
+$19.7M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6159 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS INC 57164PAK2 $14K 0.00 14000 DBT US
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 77340RAT4 $14K 0.00 14000 DBT US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 06406RBM8 $14K 0.00 13000 DBT US
PECO ENERGY COMPANY 693304AX5 $14K 0.00 21000 DBT US
NEWFOLD DIGITAL HOLDINGS GROUP INC 650929AC6 $14K 0.00 16600 DBT US
LAM RESEARCH CORP 512807AV0 $14K 0.00 15000 DBT US
CROCS INC 227046AA7 $14K 0.00 14000 DBT US
AMEREN ILLINOIS COMPANY 02361DAU4 $14K 0.00 20000 DBT US
API GROUP DE INC 001877AA7 $14K 0.00 14000 DBT US
HONDA MOTOR CO LTD 438127AC6 $14K 0.00 15000 DBT JP
ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAB9 $14K 0.00 15000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DM6 $13K 0.00 15000 DBT US
CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 13034VAA2 $13K 0.00 17000 DBT US
ASHTON WOODS USA LLC 045086AM7 $13K 0.00 14000 DBT US
ADVANCE AUTO PARTS INC 00751YAF3 $13K 0.00 14000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BH0 $13K 0.00 20000 DBT US
AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 030288AC8 $13K 0.00 15000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DT1 $13K 0.00 15000 DBT US
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 202795JQ4 $13K 0.00 20000 DBT US
AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC 03740LAC6 $13K 0.00 15000 DBT US
WESTERN AND SOUTHERN LIFE INSURANCE COMPANY (THE) 95765PAE9 $13K 0.00 20000 DBT US
DEERE & COMPANY 244199BJ3 $13K 0.00 14000 DBT US
AVALONBAY COMMUNITIES INC 05348EAZ2 $13K 0.00 17000 DBT US
TAMPA ELECTRIC COMPANY 875127BF8 $13K 0.00 16000 DBT US
BROOKFIELD RESIDENTIAL US LLC/BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES INC 11283YAG5 $13K 0.00 14000 DBT US
APA CORP 03743QBC1 $13K 0.00 15000 DBT US
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC 55616XAM9 $13K 0.00 15000 DBT US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAH4 $13K 0.00 14000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBJ3 $13K 0.00 19000 DBT US
PENN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY 707567AE3 $13K 0.00 20000 DBT US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 98956PAB8 $13K 0.00 13000 DBT US
CONTINENTAL RESOURCES INC (OKLAHOMA) 212015AQ4 $13K 0.00 16000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DQ7 $13K 0.00 15000 DBT US
NAVIENT CORP 63938CAQ1 $13K 0.00 14000 DBT US
CITY OF HOPE 17858PAB7 $13K 0.00 16000 DBT US
PEPSICO INC 713448FA1 $13K 0.00 15000 DBT US
AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2021-1A 02379KAA2 $13K 0.00 14622 ABS-O US
WEC ENERGY GROUP INC 92939UAL0 $13K 0.00 13000 DBT US
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 14913UAR1 $13K 0.00 13000 DBT US
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP 14913UAQ3 $13K 0.00 13000 DBT US
PACIFICORP 695114CN6 $13K 0.00 16000 DBT US
GENUINE PARTS COMPANY 372460AD7 $13K 0.00 12000 DBT US
ATI INC 01741RAL6 $13K 0.00 13000 DBT US
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 18539UAE5 $13K 0.00 14000 DBT US
PEPSICO INC 713448CQ9 $13K 0.00 15000 DBT US
CRESCENT ENERGY FINANCE LLC 45344LAJ2 $13K 0.00 12000 DBT US
DCP MIDSTREAM OPERATING LP 26439XAH6 $13K 0.00 12000 DBT US
VORNADO REALTY LP 929043AL1 $13K 0.00 14000 DBT US
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY 797440CB8 $13K 0.00 14000 DBT US
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 500769CH5 $13K 0.00 21000 DBT DE
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行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 42笔付款

4.87%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月28日 $0.2000
2026年6月25日 $0.1750
2026年5月26日 $0.1900
2026年4月27日 $0.1800
2026年3月26日 $0.2050
2026年2月24日 $0.1650
2026年1月27日 $0.1900
2025年12月26日 $0.2100
2025年11月24日 $0.2150
2025年10月28日 $0.2050
2025年9月25日 $0.1900
2025年8月26日 $0.2000
2025年7月28日 $0.2050
2025年6月25日 $0.1900
2025年5月27日 $0.2000
2025年4月25日 $0.2050
2025年3月26日 $0.2150
2025年2月25日 $0.1950
2025年1月28日 $0.2000
2024年12月26日 $0.2350
2024年11月25日 $0.2100
2024年10月28日 $0.2100
2024年9月25日 $0.2100
2024年8月27日 $0.2100
2024年7月26日 $0.2000
2024年6月25日 $0.2000
2024年5月24日 $0.2000
2024年4月24日 $0.1750
2024年3月22日 $0.1700
2024年2月23日 $0.1600
2024年1月25日 $0.1550
2023年12月22日 $0.2380
2023年11月24日 $0.1770
2023年10月25日 $0.1800
2023年9月25日 $0.1800
2023年8月25日 $0.1800
2023年7月25日 $0.1800
2023年6月26日 $0.1800
2023年5月24日 $0.1800
2023年4月24日 $0.1800
2023年3月27日 $0.1790
2023年2月22日 $0.1200

机构持有人 (13F) 8 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99.77% 27745018 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0.05% 13986 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0.05% 13633 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0.05% 13498 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $498068 0.04% 10294 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $331937 0.02% 6860 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0.02% 5393 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $43693 0.00% 903 股份 2026年6月30日

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