ISPY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.67%▼ -1.20%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.40%▼ -0.93%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$29.6M
截至五月 2026的季度 -$17.6M
过去12个月 +$287.7M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 516 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $130.3M 10.05 1301347 OTHER US
NVIDIA Corp. 67066G104 $87.2M 6.72 412849 EC US
Apple, Inc. 037833100 $77.8M 6.00 249428 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $56.8M 4.38 126124 EC US
Amazon.com, Inc. 023135106 $44.9M 3.46 165967 EC US
Alphabet, Inc. 02079K305 $37.6M 2.90 98915 EC US
Broadcom, Inc. 11135F101 $36.0M 2.77 80525 EC US
Alphabet, Inc. 02079K107 $29.9M 2.31 79447 EC US
Meta Platforms, Inc. 30303M102 $23.5M 1.81 37154 EC US
未知证券 · $23.1M 1.79 509 DE US
Tesla, Inc. 88160R101 $20.8M 1.61 47776 EC US
Repurchase Agreement · $18.9M 1.46 18947128 RA US
Micron Technology, Inc. 595112103 $18.6M 1.43 19123 EC US
Eli Lilly & Co. 532457108 $14.9M 1.15 13463 EC US
Berkshire Hathaway, Inc. 084670702 $14.8M 1.14 31153 EC US
Advanced Micro Devices, Inc. 007903107 $14.3M 1.10 27698 EC US
JPMorgan Chase & Co. 46625H100 $13.7M 1.06 45818 EC US
Repurchase Agreement · $11.9M 0.92 11923251 RA US
Exxon Mobil Corp. 30231G102 $10.3M 0.80 71000 EC US
Visa, Inc. 92826C839 $9.3M 0.72 28558 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $9.2M 0.71 40945 EC US
Intel Corp. 458140100 $9.1M 0.71 79773 EC US
Repurchase Agreement · $8.9M 0.69 8942438 RA US
Walmart, Inc. 931142103 $8.6M 0.66 74454 EC US
Cisco Systems, Inc. 17275R102 $8.1M 0.62 67129 EC US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $7.2M 0.56 7539 EC US
Caterpillar, Inc. 149123101 $6.9M 0.53 7902 EC US
Mastercard, Inc. 57636Q104 $6.8M 0.53 13838 EC US
Lam Research Corp. 512807306 $6.8M 0.52 21217 EC US
Repurchase Agreement · $6.6M 0.51 6557788 RA US
AbbVie, Inc. 00287Y109 $6.5M 0.50 30028 EC US
Oracle Corp. 68389X105 $6.5M 0.50 28809 EC US
Netflix, Inc. 64110L106 $6.2M 0.48 71733 EC US
Palantir Technologies, Inc. 69608A108 $6.1M 0.47 38809 EC US
Applied Materials, Inc. 038222105 $6.1M 0.47 13486 EC US
UnitedHealth Group, Inc. 91324P102 $5.9M 0.45 15384 EC US
Bank of America Corp. 060505104 $5.8M 0.45 112738 EC US
Chevron Corp. 166764100 $5.8M 0.45 31848 EC US
General Electric Co. 369604301 $5.8M 0.44 17818 EC US
Procter & Gamble Co. (The) 742718109 $5.7M 0.44 39467 EC US
Home Depot, Inc. (The) 437076102 $5.4M 0.41 16913 EC US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141G104 $5.2M 0.40 5096 EC US
Coca-Cola Co. (The) 191216100 $5.2M 0.40 65774 EC US
Merck & Co., Inc. 58933Y105 $5.0M 0.39 42168 EC US
International Business Machines Corp. 459200101 $4.7M 0.36 15880 EC US
Texas Instruments, Inc. 882508104 $4.7M 0.36 15418 EC US
Philip Morris International, Inc. 718172109 $4.7M 0.36 26447 EC US
QUALCOMM, Inc. 747525103 $4.6M 0.35 18128 EC US
GE Vernova, Inc. 36828A101 $4.4M 0.34 4577 EC US
KLA Corp. 482480100 $4.3M 0.33 2226 EC US

股息 33笔付款

08
5.55%TTM收益率
$2.65每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.2520
2026年9月1日$0.2320
2026年8月3日$0.2430
2026年7月1日$0.2520
2026年6月1日$0.2330
2026年5月1日$0.3010
2026年4月1日$0.3030
2026年3月2日$0.2110
2026年2月2日$0.2290
2025年12月24日$0.1200
2025年12月1日$0.2030
2025年11月3日$0.0750
2025年10月1日$0.1020
2025年9月2日$0.1590
2025年8月1日$0.0450
2025年7月1日$0.1650
2025年6月2日$0.3490
2025年5月1日$1.2750
2025年4月1日$0.9080
2025年3月3日$0.1780
2025年2月3日$0.3260
2024年12月23日$0.2170
2024年12月2日$0.2990
2024年11月1日$0.3760
2024年10月1日$0.3410
2024年9月3日$0.6200
2024年8月1日$0.2670
2024年7月1日$0.4490
2024年6月3日$0.3130
2024年5月1日$0.3580
2024年4月1日$0.3160
2024年3月1日$0.3180
2024年2月1日$0.4820

机构持有人 (13F) 131 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $218157775 29.41% 4527034 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $76125294 10.26% 1579691 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $73105490 9.85% 1517026 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $58802760 7.93% 1220228 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $48737000 6.57% 1011351 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $39799090 5.36% 825879 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $34193766 4.61% 709561 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $15431382 2.08% 320220 股份 2026年6月30日
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $13865359 1.87% 287723 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10615024 1.43% 220274 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $9308803 1.25% 193169 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8928950 1.20% 185286 股份 2026年6月30日
MJP ASSOCIATES INC /ADV $8671210 1.17% 179938 股份 2026年6月30日
Advisor OS, LLC $8671210 1.17% 179938 股份 2026年6月30日
Prosperity Financial Group, Inc. $7500797 1.01% 155650 股份 2026年6月30日
SageGuard Financial Group, LLC $7331328 0.99% 152134 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $7051830 0.95% 146321 股份 2026年6月30日
PFG Investments, LLC $5944035 0.80% 123346 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $5072427 0.68% 105259 股份 2026年6月30日
Maridea Wealth Management LLC $4729559 0.64% 98144 股份 2026年6月30日
Coral Wealth Management, LLC $4596989 0.62% 95393 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $4168365 0.56% 86498 股份 2026年6月30日
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $3425440 0.46% 71082 股份 2026年6月30日
Essex Financial Services, Inc. $3188623 0.43% 66168 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $3101924 0.42% 64369 股份 2026年6月30日
Bernardo Wealth Planning LLC $2584741 0.35% 53636 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $2529420 0.34% 52489 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $2264717 0.31% 46996 股份 2026年6月30日
Accel Wealth Management $2253776 0.30% 51990 股份 2026年3月31日
UBS Group AG $2084940 0.28% 43265 股份 2026年6月30日
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $1985043 0.27% 41192 股份 2026年6月30日
PMG Family Office LLC $1925576 0.26% 39958 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $1914441 0.26% 39727 股份 2026年6月30日
Pitti Group Wealth Management, LLC $1875581 0.25% 38921 股份 2026年6月30日
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $1726183 0.23% 35820 股份 2026年6月30日
Strategic Wealth Partners, Ltd. $1697454 0.23% 35224 股份 2026年6月30日
Stillwater Wealth Management Group $1636463 0.22% 37750 股份 2026年3月31日
Creative Planning $1621545 0.22% 33649 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $1539040 0.21% 32538 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $1399469 0.19% 29041 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1379309 0.19% 28622 股份 2026年6月30日
Wick Capital Partners, LLC $1372119 0.18% 28473 股份 2026年6月30日
Alpine Bank Wealth Management $1247976 0.17% 25897 股份 2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC $1157837 0.16% 24027 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1145064 0.15% 23761 股份 2026年6月30日
BKM Wealth Management, LLC $1077499 0.15% 22359 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $958792 0.13% 19896 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $889877 0.12% 18466 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $878831 0.12% 18237 股份 2026年6月30日
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC $761006 0.10% 16870 股份 2025年9月30日
Focus Partners Wealth $750604 0.10% 15576 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $726971 0.10% 15086 股份 2026年6月30日
Zhang Financial LLC $718031 0.10% 14900 股份 2026年6月30日
BOS Asset Management, LLC $688871 0.09% 14295 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $665022 0.09% 13800 股份 2026年6月30日
Sherman Wealth Management LLC $624748 0.08% 12964 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $609977 0.08% 13522 股份 2025年9月30日
Regal Investment Advisors LLC $605721 0.08% 12569 股份 2026年6月30日
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $603273 0.08% 12519 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $586911 0.08% 12179 股份 2026年6月30日
Colonial River Investments, LLC $564980 0.08% 11724 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $557552 0.08% 11570 股份 2026年6月30日
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $542186 0.07% 11251 股份 2026年6月30日
Core Wealth Advisors, Inc. $535246 0.07% 11107 股份 2026年6月30日
JBR Co Financial Management Inc $504019 0.07% 10459 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $501968 0.07% 10416 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $501809 0.07% 10413 股份 2026年6月30日
CAP Partners, LLC $499943 0.07% 10374 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $463631 0.06% 10695 股份 2026年6月30日
WNY Asset Management, LLC $463379 0.06% 9616 股份 2026年6月30日
Grant/GrossMendelsohn, LLC $455985 0.06% 11541 股份 2025年3月31日
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $433710 0.06% 9000 股份 2026年6月30日
Nuveen, LLC $400508 0.05% 8311 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $400507 0.05% 8311 股份 2026年6月30日
StoneX Group Inc. $378680 0.05% 7807 股份 2026年6月30日
James J. Burns & Company, LLC $364461 0.05% 7563 股份 2026年6月30日
Signature Wealth Management Partners, LLC $320108 0.04% 6643 股份 2026年6月30日
Richmond Investment Services, LLC $316975 0.04% 6578 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $302202 0.04% 6271 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $298224 0.04% 6189 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $295838 0.04% 6139 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $295164 0.04% 6125 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $285311 0.04% 5921 股份 2026年6月30日
Morse Asset Management, Inc $279623 0.04% 5803 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $276129 0.04% 5730 股份 2026年6月30日
Maia Wealth LLC $255070 0.03% 5293 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $251087 0.03% 5210 股份 2026年6月30日
KKM Financial LLC $249190 0.03% 5171 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $246703 0.03% 5148 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $244443 0.03% 5072 股份 2026年6月30日
Signal Advisors Wealth, LLC $241618 0.03% 5014 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $238283 0.03% 4945 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $227987 0.03% 4731 股份 2026年6月30日
Gainplan LLC $226445 0.03% 4699 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $226007 0.03% 4690 股份 2026年6月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $224813 0.03% 5186 股份 2026年3月31日
Tulsa Wealth Advisors, INC $219982 0.03% 4565 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $216469 0.03% 4492 股份 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $207603 0.03% 4308 股份 2026年6月30日
Ankerstar Wealth, LLC $140474 0.02% 2915 股份 2026年6月30日

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10

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基金资产管理规模
FYC First Trust Small Cap Growth ... $1.3B
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SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year US... $1.3B
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