ProShares Trust (ISPY)

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净资产
$1.3B
持仓
516
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
42.20%
有效持仓数量
37.5
持仓高于 1%
17
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
-$29.6M
截至五月 2026的季度
-$17.6M
过去12个月
+$287.7M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 516 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
ProShares GENIUS Money Market ETF 74350P691 $130.3M 10.05 1301347 OTHER US
NVIDIA Corp. 67066G104 $87.2M 6.72 412849 EC US
Apple, Inc. 037833100 $77.8M 6.00 249428 EC US
Microsoft Corp. 594918104 $56.8M 4.38 126124 EC US
Amazon.com, Inc. 023135106 $44.9M 3.46 165967 EC US
Alphabet, Inc. 02079K305 $37.6M 2.90 98915 EC US
Broadcom, Inc. 11135F101 $36.0M 2.77 80525 EC US
Alphabet, Inc. 02079K107 $29.9M 2.31 79447 EC US
Meta Platforms, Inc. 30303M102 $23.5M 1.81 37154 EC US
未知证券 — $23.1M 1.79 509 DE US
Tesla, Inc. 88160R101 $20.8M 1.61 47776 EC US
Repurchase Agreement — $18.9M 1.46 18947128 RA US
Micron Technology, Inc. 595112103 $18.6M 1.43 19123 EC US
Eli Lilly & Co. 532457108 $14.9M 1.15 13463 EC US
Berkshire Hathaway, Inc. 084670702 $14.8M 1.14 31153 EC US
Advanced Micro Devices, Inc. 007903107 $14.3M 1.10 27698 EC US
JPMorgan Chase & Co. 46625H100 $13.7M 1.06 45818 EC US
Repurchase Agreement — $11.9M 0.92 11923251 RA US
Exxon Mobil Corp. 30231G102 $10.3M 0.80 71000 EC US
Visa, Inc. 92826C839 $9.3M 0.72 28558 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $9.2M 0.71 40945 EC US
Intel Corp. 458140100 $9.1M 0.71 79773 EC US
Repurchase Agreement — $8.9M 0.69 8942438 RA US
Walmart, Inc. 931142103 $8.6M 0.66 74454 EC US
Cisco Systems, Inc. 17275R102 $8.1M 0.62 67129 EC US
Costco Wholesale Corp. 22160K105 $7.2M 0.56 7539 EC US
Caterpillar, Inc. 149123101 $6.9M 0.53 7902 EC US
Mastercard, Inc. 57636Q104 $6.8M 0.53 13838 EC US
Lam Research Corp. 512807306 $6.8M 0.52 21217 EC US
Repurchase Agreement — $6.6M 0.51 6557788 RA US
AbbVie, Inc. 00287Y109 $6.5M 0.50 30028 EC US
Oracle Corp. 68389X105 $6.5M 0.50 28809 EC US
Netflix, Inc. 64110L106 $6.2M 0.48 71733 EC US
Palantir Technologies, Inc. 69608A108 $6.1M 0.47 38809 EC US
Applied Materials, Inc. 038222105 $6.1M 0.47 13486 EC US
UnitedHealth Group, Inc. 91324P102 $5.9M 0.45 15384 EC US
Bank of America Corp. 060505104 $5.8M 0.45 112738 EC US
Chevron Corp. 166764100 $5.8M 0.45 31848 EC US
General Electric Co. 369604301 $5.8M 0.44 17818 EC US
Procter & Gamble Co. (The) 742718109 $5.7M 0.44 39467 EC US
Home Depot, Inc. (The) 437076102 $5.4M 0.41 16913 EC US
Goldman Sachs Group, Inc. (The) 38141G104 $5.2M 0.40 5096 EC US
Coca-Cola Co. (The) 191216100 $5.2M 0.40 65774 EC US
Merck & Co., Inc. 58933Y105 $5.0M 0.39 42168 EC US
International Business Machines Corp. 459200101 $4.7M 0.36 15880 EC US
Texas Instruments, Inc. 882508104 $4.7M 0.36 15418 EC US
Philip Morris International, Inc. 718172109 $4.7M 0.36 26447 EC US
QUALCOMM, Inc. 747525103 $4.6M 0.35 18128 EC US
GE Vernova, Inc. 36828A101 $4.4M 0.34 4577 EC US
KLA Corp. 482480100 $4.3M 0.33 2226 EC US
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行业细分

Technology
30.4%
Communication Services
8.3%
Industrials
7.2%
Health Care
6.9%
Retail
6.3%
Financial Services
4.5%
Financials
3.6%
Consumer Discretionary
3.2%
Energy
2.7%
Utilities
1.8%
Consumer Staples
1.7%
Real Estate
1.5%
Communications
1.1%
Materials
0.9%
Consumer products
0.8%
Telecommunication
0.6%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.1%
其他/未映射
18.1%

机构持有人 (13F) 133 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $218157775 36.38% 4527034 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $58802760 9.81% 1220228 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $44290016 7.39% 919071 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $39799090 6.64% 825879 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $35193203 5.87% 730301 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $15431382 2.57% 320220 股份 2026年6月30日
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $13865359 2.31% 287723 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10615024 1.77% 220274 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $9308803 1.55% 193169 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8928950 1.49% 185286 股份 2026年6月30日
Advisor OS, LLC $8671210 1.45% 179938 股份 2026年6月30日
MJP ASSOCIATES INC /ADV $8671210 1.45% 179938 股份 2026年6月30日
Prosperity Financial Group, Inc. $7500797 1.25% 155650 股份 2026年6月30日
SageGuard Financial Group, LLC $7331328 1.22% 152134 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $7004386 1.17% 145336 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6270583 1.05% 130122 股份 2026年6月30日
PFG Investments, LLC $5944035 0.99% 123346 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $5072427 0.85% 105259 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $5058840 0.84% 104975 股份 2026年6月30日
Maridea Wealth Management LLC $4729559 0.79% 98144 股份 2026年6月30日
Coral Wealth Management, LLC $4596989 0.77% 95393 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $4168299 0.70% 86497 股份 2026年6月30日
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $3425440 0.57% 71082 股份 2026年6月30日
Essex Financial Services, Inc. $3188623 0.53% 66168 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $3101924 0.52% 64369 股份 2026年6月30日
Bernardo Wealth Planning LLC $2584741 0.43% 53636 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $2264717 0.38% 46996 股份 2026年6月30日
Accel Wealth Management $2253776 0.38% 51990 股份 2026年3月31日
UBS Group AG $2084940 0.35% 43265 股份 2026年6月30日
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $1985043 0.33% 41192 股份 2026年6月30日
PMG Family Office LLC $1925576 0.32% 39958 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $1914441 0.32% 39727 股份 2026年6月30日
Pitti Group Wealth Management, LLC $1875581 0.31% 38921 股份 2026年6月30日
Maxwell Wealth Strategies Inc. $1734131 0.29% 39154 股份 2024年12月31日
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $1726183 0.29% 35820 股份 2026年6月30日
Strategic Wealth Partners, Ltd. $1697454 0.28% 35224 股份 2026年6月30日
Stillwater Wealth Management Group $1636463 0.27% 37750 股份 2026年3月31日
Creative Planning $1621545 0.27% 33649 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $1539040 0.26% 32538 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $1399469 0.23% 29041 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1379309 0.23% 28622 股份 2026年6月30日
Wick Capital Partners, LLC $1372119 0.23% 28473 股份 2026年6月30日
Alpine Bank Wealth Management $1247976 0.21% 25897 股份 2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC $1157837 0.19% 24027 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1145064 0.19% 23761 股份 2026年6月30日
BKM Wealth Management, LLC $1077499 0.18% 22359 股份 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $958792 0.16% 19896 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $889877 0.15% 18466 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $878831 0.15% 18237 股份 2026年6月30日
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC $761006 0.13% 16870 股份 2025年9月30日
Focus Partners Wealth $750604 0.13% 15576 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $726971 0.12% 15086 股份 2026年6月30日
Zhang Financial LLC $718031 0.12% 14900 股份 2026年6月30日
BOS Asset Management, LLC $688871 0.11% 14295 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $665022 0.11% 13800 股份 2026年6月30日
Sherman Wealth Management LLC $624748 0.10% 12964 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $609977 0.10% 13522 股份 2025年9月30日
Regal Investment Advisors LLC $605721 0.10% 12569 股份 2026年6月30日
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $603273 0.10% 12519 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $586911 0.10% 12179 股份 2026年6月30日
Colonial River Investments, LLC $564980 0.09% 11724 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $557552 0.09% 11570 股份 2026年6月30日
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $542186 0.09% 11251 股份 2026年6月30日
Core Wealth Advisors, Inc. $535246 0.09% 11107 股份 2026年6月30日
JBR Co Financial Management Inc $504019 0.08% 10459 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $501968 0.08% 10416 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $501809 0.08% 10413 股份 2026年6月30日
CAP Partners, LLC $499943 0.08% 10374 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $463631 0.08% 10695 股份 2026年6月30日
WNY Asset Management, LLC $463379 0.08% 9616 股份 2026年6月30日
Grant/GrossMendelsohn, LLC $455985 0.08% 11541 股份 2025年3月31日
Nuveen, LLC $400508 0.07% 8311 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $400507 0.07% 8311 股份 2026年6月30日
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $390150 0.07% 9000 股份 2026年3月31日
StoneX Group Inc. $378680 0.06% 7807 股份 2026年6月30日
James J. Burns & Company, LLC $364461 0.06% 7563 股份 2026年6月30日
Signature Wealth Management Partners, LLC $320108 0.05% 6643 股份 2026年6月30日
Richmond Investment Services, LLC $316975 0.05% 6578 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $302202 0.05% 6271 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $298224 0.05% 6189 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $295838 0.05% 6139 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $295164 0.05% 6125 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $285311 0.05% 5921 股份 2026年6月30日
Morse Asset Management, Inc $279623 0.05% 5803 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $276129 0.05% 5730 股份 2026年6月30日
Maia Wealth LLC $255070 0.04% 5293 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $251087 0.04% 5210 股份 2026年6月30日
KKM Financial LLC $249190 0.04% 5171 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $246703 0.04% 5148 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $244443 0.04% 5072 股份 2026年6月30日
Signal Advisors Wealth, LLC $241618 0.04% 5014 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $238283 0.04% 4945 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $227987 0.04% 4731 股份 2026年6月30日
Gainplan LLC $226445 0.04% 4699 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $226007 0.04% 4690 股份 2026年6月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $224813 0.04% 5186 股份 2026年3月31日
Tulsa Wealth Advisors, INC $219982 0.04% 4565 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $216469 0.04% 4492 股份 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $207603 0.03% 4308 股份 2026年6月30日
Ankerstar Wealth, LLC $140474 0.02% 2915 股份 2026年6月30日

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SQQQ ProShares Trust $2.2B
BITO ProShares Trust $1.7B
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ROM ProShares Trust $1.4B

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