WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)

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$47.99
截至 2026年8月25日
▲ +0.22 (+0.46%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
净资产
$1.3B
持仓
6159
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
18.52%
有效持仓数量
214.5
持仓高于 1%
9
本页内容

UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月24日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -2.64% ▼ -0.74%
3M ▼ -2.64% ▼ -0.74%
6M ▼ -3.16% ▼ -1.27%
年初至今 ▼ -2.61% ▲ +0.00%
1Y ▼ -2.51% ▲ +2.20%
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▼ -1.16% ▲ +11.16%
1年波动率
4.85%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
-0.91

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$17.1M
过去12个月
+$19.7M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6159 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
ORACLE CORP 68389XDB8 $11K 0.00 13000 DBT US
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC 68233JBD5 $11K 0.00 15000 DBT US
BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS 072863AJ2 $11K 0.00 18000 DBT US
GEORGETOWN UNIVERSITY 37310PAB7 $11K 0.00 13000 DBT US
MARATHON PETROLEUM CORP 56585ABE1 $11K 0.00 14000 DBT US
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723AR4 $11K 0.00 12000 DBT US
KAISER FOUNDATION HOSPITALS 48305QAB9 $11K 0.00 12000 DBT US
GUARDIAN LIFE GLOBAL FUNDING 40139LBE2 $11K 0.00 12000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCU7 $11K 0.00 14000 DBT US
WESTLAKE CORP 960413AS1 $11K 0.00 13000 DBT US
TOTALENERGIES CAPITAL SA 89157XAA9 $11K 0.00 11000 DBT FR
COMMERCIAL METALS COMPANY 201723AP8 $11K 0.00 12000 DBT US
ANALOG DEVICES INC 032654BB0 $11K 0.00 11000 DBT US
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA 91481CAD2 $11K 0.00 19000 DBT US
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC 68233DAT4 $11K 0.00 10000 DBT US
DTE ELECTRIC COMPANY 23338VAK2 $11K 0.00 12000 DBT US
TRAVELERS PROPERTY CASUALTY CORP 89420GAE9 $11K 0.00 10000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610BE4 $11K 0.00 11000 DBT US
COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS LLC 20451RAC6 $11K 0.00 12352 DBT US
DCP MIDSTREAM OPERATING LP 23311VAK3 $11K 0.00 12000 DBT US
DTE ELECTRIC COMPANY 23338VAM8 $11K 0.00 12000 DBT US
JOHN SEVIER COMBINED CYCLE GEN LLC 478045AA5 $11K 0.00 11355 DBT US
TELUS CORP 87971MBW2 $11K 0.00 12000 DBT CA
S&P GLOBAL INC 78409VBK9 $11K 0.00 12000 DBT US
STORE CAPITAL LLC 862121AA8 $11K 0.00 11000 DBT US
ASTRAZENECA PLC 046353AN8 $11K 0.00 11000 DBT GB
ABBOTT LABORATORIES 002819AC4 $11K 0.00 10000 DBT US
JBS USA HOLDING LUX SARL 47214BAC2 $11K 0.00 10000 DBT LU
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 303075AB1 $11K 0.00 12000 DBT US
PACIFIC LIFECORP 694476AE2 $11K 0.00 16000 DBT US
TAMPA ELECTRIC COMPANY 875127BA9 $11K 0.00 13000 DBT US
GLOBE LIFE INC 37959EAB8 $11K 0.00 11000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CBT1 $11K 0.00 11000 DBT US
API ESCROW CORP 00185PAA9 $11K 0.00 11000 DBT US
UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 903724CD2 $11K 0.00 15406 DBT UA
WESTPAC BANKING CORP 961214EG4 $11K 0.00 12000 DBT AU
JACKSON FINANCIAL INC 46817MAL1 $11K 0.00 12000 DBT US
PARAMOUNT GLOBAL 124857AF0 $11K 0.00 14000 DBT US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769MAA4 $11K 0.00 10000 DBT US
STEWART INFORMATION SERVICES CORP 86038AAA0 $11K 0.00 12000 DBT US
BALTIMORE GAS & ELECTRIC COMPANY 059165EN6 $11K 0.00 12000 DBT US
CONOCOPHILLIPS 20825CAF1 $11K 0.00 10000 DBT US
MASTERCARD INC 57636QAS3 $11K 0.00 12000 DBT US
EVERGY KANSAS CENTRAL INC 95709TAM2 $11K 0.00 13000 DBT US
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 77340RAD9 $11K 0.00 10000 DBT US
ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY 04316JAA7 $11K 0.00 12000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 74432QAC9 $11K 0.00 10000 DBT US
BUCKEYE PARTNERS LP 118230AP6 $11K 0.00 12000 DBT US
TRUSTEES OF PRINCETON UNIVERSITY (THE) 89837LAB1 $11K 0.00 10000 DBT US
KIMBERLY CLARK CORP 494368CD3 $11K 0.00 12000 DBT US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 42笔付款

4.84%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月28日 $0.2000
2026年6月25日 $0.1750
2026年5月26日 $0.1900
2026年4月27日 $0.1800
2026年3月26日 $0.2050
2026年2月24日 $0.1650
2026年1月27日 $0.1900
2025年12月26日 $0.2100
2025年11月24日 $0.2150
2025年10月28日 $0.2050
2025年9月25日 $0.1900
2025年8月26日 $0.2000
2025年7月28日 $0.2050
2025年6月25日 $0.1900
2025年5月27日 $0.2000
2025年4月25日 $0.2050
2025年3月26日 $0.2150
2025年2月25日 $0.1950
2025年1月28日 $0.2000
2024年12月26日 $0.2350
2024年11月25日 $0.2100
2024年10月28日 $0.2100
2024年9月25日 $0.2100
2024年8月27日 $0.2100
2024年7月26日 $0.2000
2024年6月25日 $0.2000
2024年5月24日 $0.2000
2024年4月24日 $0.1750
2024年3月22日 $0.1700
2024年2月23日 $0.1600
2024年1月25日 $0.1550
2023年12月22日 $0.2380
2023年11月24日 $0.1770
2023年10月25日 $0.1800
2023年9月25日 $0.1800
2023年8月25日 $0.1800
2023年7月25日 $0.1800
2023年6月26日 $0.1800
2023年5月24日 $0.1800
2023年4月24日 $0.1800
2023年3月27日 $0.1790
2023年2月22日 $0.1200

机构持有人 (13F) 8 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99.77% 27745018 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0.05% 13986 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0.05% 13633 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0.05% 13498 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $498068 0.04% 10294 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $331937 0.02% 6860 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0.02% 5393 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $43693 0.00% 903 股份 2026年6月30日

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基金 资产管理规模
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