400 Capital Management LLC
CIK 1909739 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.4B
- 持仓
- 3
- 截至
- 2025年9月30日 数据截至 Q3 2025
按 13F 价值排名第 1950（共 9443） · 前 20.7%
投资组合价值同比（季度）：+34.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 100.00%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 2
- 有效持仓数量
- 1.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q3 2025: 3.12% 估计买入 $316435500 · 卖出 $37920300
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q3 2025 · 30.0% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 1
- 减少
- 2
- 已结清
- 2
看跌期权名义敞口：100.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 3 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $1365669000 | 97.85% | 2050000 | 卖出期权 | $392555250 | 上涨 ×3 | |
| HYG | $20297500 | 1.45% | 250000 | 卖出期权 | $-20027500 | 下跌 ×2 | |
| IWM | $9678400 | 0.69% | 40000 | 卖出期权 | $-5426900 | 下跌 ×1 | |
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPY | $1365669000 | 97.85% | 上涨 ×3 |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPY | 增持 | +475K | +$392.6M |
| HYG | 削减 | -250K | -$20.0M |
| IWM | 削减 | -30K | -$5.4M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XLY | 2025年6月30日 | 40000 | $7898400 | 不再跟踪 |
| EWZ | 2025年9月30日 | 200000 | $5770000 | 不再跟踪 |
| JETS | 2025年9月30日 | 200000 | $4594000 | 不再跟踪 |
| INTC | 2025年3月31日 | 150000 | $3007500 | 304.8% |