ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC

CIK 1316187 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$1.0B
按 13F 价值排名第 2399(共 9443) · 前 25.4%
持仓
112
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+21.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
22.47%
前二十五大持仓权重
45.75%
持仓高于 1%
46
有效持仓数量
71.5

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 11.86% 估计买入 $248546219 · 卖出 $111892940

中位数持有期:3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 45.5% 仍持有

新仓位
23
增加
23
减少
28
已结清
22
本页内容

行业细分

其他/未映射
100.0%

完整投资组合 112 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
未知发行人 (CUSIP: 55306NAB0) $36133270 3.49% 12292000 $15891070 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 387328AF4) $31466528 3.04% 15000000 $6788929
未知发行人 (CUSIP: 03823UAE2) $25013662 2.42% 7000000 $9486582
未知发行人 (CUSIP: 816850AF8) $23766765 2.30% 5500000 $12189265
未知发行人 (CUSIP: 40637HAF6) $20403060 1.97% 14000000 $2448060
未知发行人 (CUSIP: 29786AAQ9) $19973449 1.93% 17201000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 343412AJ1) $19713319 1.91% 14889000 $2635795 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 45826HAD1) $19237989 1.86% 20000000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 002121AB7) $18645204 1.80% 11000000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 88162GAB9) $18123922 1.75% 17226000 $-283597 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 156431AQ1) $17138262 1.66% 6938000 $-560363 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 292554AP7) $17127990 1.66% 11250000 $2945115
未知发行人 (CUSIP: 472145AH4) $17045727 1.65% 10000000 $5230205 上涨 ×3
未知发行人 (CUSIP: 928298AR9) $16880254 1.63% 8531000 $6284978 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 17253JAA4) $16859438 1.63% 3000000 $7601438
未知发行人 (CUSIP: 703343AG8) $16241172 1.57% 10949000 $-2700598
未知发行人 (CUSIP: 589889AB0) $16156006 1.56% 15000000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 671044AF2) $16019807 1.55% 12008000 $-2428138 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 682189AU9) $15888238 1.54% 13168000 $3042854
未知发行人 (CUSIP: 70202LAD4) $15604218 1.51% 15833000 $19487
未知发行人 (CUSIP: 516544AB9) $15379648 1.49% 10600000 $2673428
未知发行人 (CUSIP: 34379VAB9) $15374853 1.49% 12000000 $3266853
未知发行人 (CUSIP: 00182CAC7) $15170281 1.47% 11723000 $960971 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 358039AB1) $15142777 1.46% 13000000 $2465277 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 525558AB8) $14855100 1.44% 14000000 $242334 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 922280AD4) $14517778 1.40% 15000000 $4935633 上涨 ×2
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $14491303 1.40% 338029
未知发行人 (CUSIP: 22410JAD8) $14322622 1.38% 14000000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 83205YAE4) $14136385 1.37% 5000000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 18915MAF4) $13945884 1.35% 11000000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 665531AJ8) $13875192 1.34% 14500000 $2856734 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 02081GAD4) $13764877 1.33% 14500000 $1721127 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 393657AM3) $13466701 1.30% 11795000 $-2452773 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 532206AC3) $12885602 1.25% 12457000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 501812AD3) $12873688 1.24% 11500000 $5019546 上涨 ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $12645401 1.22% 2176489 $-758437 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 922417AJ9) $11951231 1.15% 4500000 $1573106 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 35834FAB0) $11929490 1.15% 7000000 $4579490
未知发行人 (CUSIP: 84762LAZ8) $11838981 1.14% 11411000 $556355
未知发行人 (CUSIP: 743312AD2) $11770820 1.14% 12335000 $1446792 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 40171VAC4) $11513202 1.11% 12000000 $1563202 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 00971TAN1) $11114181 1.07% 9327000 $-4648599 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 08265TAD1) $11029180 1.07% 11500000 $-871384 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 53802LAB8) $10825954 1.05% 8000000 $1505954
未知发行人 (CUSIP: 23804LAD5) $10518582 1.02% 7416000 $2377427 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 011642AD7) $10426352 1.01% 11000000 $1198811 上涨 ×4
未知发行人 (CUSIP: 10316TAD6) $10229971 0.99% 10500000 $600823
未知发行人 (CUSIP: 09239BAF6) $10122421 0.98% 11000000 $-1133236 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 465741AQ9) $9967273 0.96% 10000000 $-77155
未知发行人 (CUSIP: 67059NAK4) $9857581 0.95% 10000000 $-1895896 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 47775AAA9) $9652610 0.93% 10640000 $4372345 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 695127AJ9) $9039511 0.87% 9000000 $343200
未知发行人 (CUSIP: 00971TAQ4) $8761283 0.85% 6000000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 37940XAU6) $8586898 0.83% 9537000 $3785994 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 91688FAB0) $8586680 0.83% 8640000 $102388
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $8535721 0.82% 1508078 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 69553PAD2) $8400751 0.81% 9000000 $251474
未知发行人 (CUSIP: 974637AF7) $8391220 0.81% 9000000 $236992
未知发行人 (CUSIP: 86800UAF1) $8017814 0.77% 9000000 上涨 ×1
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $7865819 0.76% 421986 $948761 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 753422AF1) $7815754 0.76% 8123000 $139039
未知发行人 (CUSIP: 207410AH4) $7795914 0.75% 8000000 $29694
未知发行人 (CUSIP: 737446AT1) $7748371 0.75% 7500000 $-376303
未知发行人 (CUSIP: 58039PAB3) $7666894 0.74% 4000000 $-772171
未知发行人 (CUSIP: 01644JAB4) $7566415 0.73% 8000000 $-1032885 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 833445AD1) $7076349 0.68% 4000000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 94419LAP6) $7065992 0.68% 4664000 $757932
未知发行人 (CUSIP: 759916AD1) $6137463 0.59% 6000000 $299995
未知发行人 (CUSIP: 00164VAJ2) $5858450 0.57% 5500000 $982700
未知发行人 (CUSIP: 30050BAJ0) $5853409 0.57% 7500000 $2084649
DHY $5343904 0.52% 3002193 上涨 ×1
NRO $5195377 0.50% 1714646 $1115152 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 35834FAC8) $5118094 0.49% 3000000 上涨 ×1
NHS $4996643 0.48% 800744 上涨 ×1
MCN XAI Madison Equity Premium Income Fund Common Shares $4812590 0.47% 871846 $1506624 上涨 ×3
未知发行人 (CUSIP: 75737FAE8) $4740312 0.46% 4925000 $1946937 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 98139AAD7) $4681766 0.45% 5000000 $-1872330 下跌 ×1
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $4531717 0.44% 932452 $-1019348 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 046433AD0) $4363429 0.42% 1000000 $1287179
IYR $4320880 0.42% 42258 上涨 ×1
IHD Voya Emerging Markets High Income Dividend Equity Fund Common Shares $4017491 0.39% 515063
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $3942796 0.38% 460607 $-6211885 下跌 ×1
JRI Nuveen Real Asset Income and Growth Fund Common Shares of Beneficial Interest $3341438 0.32% 257827 $-3863459 下跌 ×1
BGR BlackRock Energy and Resources Trust $3208560 0.31% 216502 $-746429 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 87157DAJ8) $2973941 0.29% 2000000 $907141
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $2754814 0.27% 552067 $-94485 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 393222AK0) $2646569 0.26% 2668000 $-16797
HYI Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc. Common Stock $2614619 0.25% 245966 $-12298
未知发行人 (CUSIP: 19260QAF4) $2544167 0.25% 2837000 $-88853
未知发行人 (CUSIP: 02081GAB8) $2490020 0.24% 2512000 $7168
未知发行人 (CUSIP: 15102KAB6) $2271359 0.22% 2000000 上涨 ×1
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $2212524 0.21% 737508 $-2537575 下跌 ×1
DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock $2127357 0.21% 284406 $-92318 上涨 ×2
FRA Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund Inc Common Stock $1746904 0.17% 158954 $543189 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 753422AH7) $1690000 0.16% 2000000 $15000
PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund $1396238 0.13% 116063 $399612 上涨 ×1
HIO Western Asset High Income Opportunity Fund, Inc. Common Stock $1355743 0.13% 372457 $-347301 下跌 ×1
PDT John Hancock Premium Dividend Fund $1132024 0.11% 87415 $-13112
未知发行人 (CUSIP: 91332UAH4) $1126875 0.11% 1000000 $148435
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust $1010483 0.10% 94792 $-1812941 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
None $17045727 1.65% 上涨 ×3
None $10426352 1.01% 上涨 ×4
MCN $4812590 0.47% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 29786AAQ9) $19973449 17201000 1.93%
未知发行人 (CUSIP: 45826HAD1) $19237989 20000000 1.86%
未知发行人 (CUSIP: 002121AB7) $18645204 11000000 1.80%
未知发行人 (CUSIP: 589889AB0) $16156006 15000000 1.56%
TYG $14491303 338029 1.40%
未知发行人 (CUSIP: 22410JAD8) $14322622 14000000 1.38%
未知发行人 (CUSIP: 83205YAE4) $14136385 5000000 1.37%
未知发行人 (CUSIP: 18915MAF4) $13945884 11000000 1.35%
未知发行人 (CUSIP: 532206AC3) $12885602 12457000 1.25%
未知发行人 (CUSIP: 00971TAQ4) $8761283 6000000 0.85%
GAB $8535721 1508078 0.82%
未知发行人 (CUSIP: 86800UAF1) $8017814 9000000 0.77%
未知发行人 (CUSIP: 833445AD1) $7076349 4000000 0.68%
DHY $5343904 3002193 0.52%
未知发行人 (CUSIP: 35834FAC8) $5118094 3000000 0.49%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
增持 +24K +$15.9M
仅价格变动 +0 +$12.2M
仅价格变动 +0 +$9.5M
仅价格变动 +0 +$7.6M
仅价格变动 +0 +$6.8M
削减 -2.5M +$6.3M
HYT 削减 -731K -$6.2M
增持 +1.6M +$5.2M
增持 +5.0M +$5.0M
增持 +4.0M +$4.9M

1 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BTX 2025年9月30日 2600158 $19085160 34.3%
PHD 2025年12月31日 1421772 $14160849 不再跟踪
BTX 2026年6月30日 1549398 $10226027 -0.3%
CLM 2025年9月30日 1229119 $9980445 不再跟踪
CRF 2025年9月30日 1274973 $9881040 不再跟踪
BMEZ 2025年6月30日 582256 $8675614 19.0%
JEQ 2025年12月31日 1078380 $8497634 不再跟踪
INSI 2025年3月31日 408515 $7079565 不再跟踪
IGR 2026年3月31日 1333225 $6099504 5.8%
MEGI 2026年6月30日 411549 $6045655 -0.3%
ACP 2026年6月30日 1035965 $5283421 -1.9%
UTG 2025年12月31日 129661 $5137169 不再跟踪
BCAT 2026年3月31日 352521 $5083353 11.9%
SRV 2026年6月30日 99777 $4439079 -7.9%
PDI 2026年3月31日 218531 $3975494 -12.2%
EMO 2026年3月31日 84275 $3745939 4.0%
UTF 2026年6月30日 142391 $3685079 -1.3%
RFMZ 2025年12月31日 280742 $3663683 3.5%
MEGI 2025年9月30日 234717 $3335329 3.2%
JGH 2026年3月31日 247060 $3143838 0.8%
RIV 2026年6月30日 274406 $3045907 -5.9%
BSTZ 2026年6月30日 137302 $3041239 3.2%
JFR 2026年6月30日 391237 $2942102 -0.9%
BHK 2026年6月30日 316951 $2903271 -2.1%
ORCLPRD 2026年6月30日 60000000 $2731075 不再跟踪
HIX 2025年9月30日 625944 $2685300 -9.5%
EIM 2025年3月31日 237100 $2456356 不再跟踪
HQL 2025年6月30日 192378 $2441277 74.1%
ZTR 2026年6月30日 279486 $1850197 -0.8%
HQH 2025年3月31日 111297 $1786317 48.8%
NMAI 2026年3月31日 116794 $1541097 15.6%
DIAX 2026年3月31日 98482 $1536319 不再跟踪
IHD 2025年9月30日 251694 $1495062 21.5%
IAE 2025年9月30日 210900 $1484989 18.3%
SCD 2026年6月30日 97544 $1456332 0.1%
NPCT 2025年6月30日 129763 $1387166 -13.0%
AOD 2025年6月30日 163400 $1370926 21.1%
MUA 2026年6月30日 127113 $1348674 -8.8%
ENX 2025年6月30日 138300 $1312467 不再跟踪
BSTZ 2025年9月30日 62574 $1298410 39.9%
HERZ 2025年3月31日 546984 $1277208 491.0%
FTF 2026年6月30日 214168 $1248599 不再跟踪
VGM 2025年12月31日 122348 $1238162 -1.0%
EDF 2026年6月30日 246827 $1179833 -9.1%
AEF 2025年12月31日 175241 $1135562 不再跟踪
TEAF 2025年12月31日 88571 $1041595 不再跟踪
HYB 2025年3月31日 125094 $1022018 不再跟踪
PHT 2025年9月30日 113227 $916006 不再跟踪
HFRO 2025年3月31日 169300 $878667 37.5%
EVM 2025年12月31日 91433 $867699 不再跟踪
FSSL 2026年6月30日 66654 $833842 3.9%
BXMX 2026年3月31日 56216 $827218 不再跟踪
IFN 2025年3月31日 48915 $770411 -24.9%
QQQX 2025年6月30日 32313 $767434 15.5%
NAD 2025年9月30日 65500 $739495 -0.3%
CCD 2026年3月31日 33118 $723628 19.1%
BIT 2025年12月31日 53637 $718199 -9.0%
MIO 2025年9月30日 59120 $697616 不再跟踪
GGT 2025年6月30日 147052 $680851 -0.5%
AGD 2025年9月30日 59946 $661804 -6.8%
FGB 2025年6月30日 147697 $635097 不再跟踪
IQI 2025年12月31日 63700 $627445 1.0%
VKQ 2025年12月31日 63600 $613740 0.5%
VKI 2025年9月30日 72100 $603477 不再跟踪
VMO 2025年9月30日 63600 $583848 -0.2%
HQL 2026年6月30日 35755 $581734 11.5%
BGX 2026年6月30日 38549 $420184 -0.8%
MRCC 2026年3月31日 67321 $418063 不再跟踪
IGF 2025年12月31日 6200 $378944
BFZ 2025年9月30日 34536 $373334 不再跟踪
ENX 2025年12月31日 34369 $338878 不再跟踪
TYG 2026年3月31日 7570 $315593 -9.9%
AWP 2026年6月30日 25317 $279753 0.0%
OPP 2025年6月30日 31134 $267130 -12.6%
HNW 2025年9月30日 18360 $229592 不再跟踪
GNT 2025年3月31日 43011 $227528 51.6%
TYG 2025年6月30日 5086 $218952 2.3%
NRO 2025年9月30日 67152 $216229 不再跟踪
HIX 2026年6月30日 52624 $209444 -0.5%
STEW 2025年3月31日 12300 $197046 6.0%
RSF 2025年12月31日 13080 $192538 0.9%
RQI 2026年3月31日 16359 $190501 3.2%
RSF 2025年3月31日 12224 $188736 -3.9%
GRX 2026年6月30日 20713 $187453 6.1%
AOD 2026年3月31日 17566 $173201 16.5%
SPE 2025年3月31日 10504 $153674 -11.2%
AGD 2026年6月30日 12018 $129794 2.5%
SABA 2025年9月30日 13742 $126289 -10.1%
JFR 2025年6月30日 14360 $121629 -10.3%
BTA 2026年3月31日 11306 $106276 不再跟踪