IGF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.66%▼ -4.66%
3M▼ -7.74%▼ -6.45%
6M▼ -7.74%▼ -6.45%
年初至今▲ +0.65%▲ +2.06%
1Y▲ +0.85%▲ +3.89%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +35.74%▲ +46.82%
1年波动率10.47%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.20

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$198.6M
截至六月 2026的季度 +$732.4M
过去12个月 +$2.3B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 94 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS TCL 5.29 ≈$547.9M 56293492 S62008826 0.3479 EQUITY USD
AENA SME SA AENA 5.13 ≈$531.0M 18653536 ES0105046017 0.1153 EQUITY USD
NEXTERA ENERGY NEE 4.83 ≈$500.7M 6082876 65339F101 0.0376 EQUITY USD
IBERDROLA IBE 4.17 ≈$431.7M 18575015 ES0144580Y14 0.1148 EQUITY USD
ENBRIDGE ENB 3.80 ≈$393.5M 8161455 29250N105 0.05044 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A PAC 3.38 ≈$349.9M 1713121 400506101 0.01059 EQUITY USD
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT AIA 3.36 ≈$347.9M 71173220 NZAIAE0002S6 0.4399 EQUITY USD
WILLIAMS WMB 3.21 ≈$332.1M 4568213 969457100 0.02823 EQUITY USD
SOUTHERN SO 2.78 ≈$288.2M 3289740 842587107 0.02033 EQUITY USD
GETLINK GET 2.72 ≈$281.9M 13162885 FR0010533075 0.08135 EQUITY USD
DUKE ENERGY CORP DUK 2.67 ≈$276.9M 2323386 26441C204 0.01436 EQUITY USD
CONSTELLATION ENERGY CORP CEG 2.57 ≈$265.8M 931030 21037T109 0.005754 EQUITY USD
TC ENERGY TRP 2.32 ≈$240.8M 3892551 87807B107 0.02406 EQUITY USD
ENEL ENEL 2.31 ≈$239.4M 23084782 S71445696 0.1427 EQUITY USD
TARGA RESOURCES TRGP 2.26 ≈$234.0M 802972 87612G101 0.004963 EQUITY USD
NATIONAL GRID PLC NG. 2.19 ≈$226.4M 14852587 GB00BDR05C01 0.0918 EQUITY USD
KINDER MORGAN KMI 2.18 ≈$226.3M 7323502 49456B101 0.04526 EQUITY USD
ONEOK OKE 2.17 ≈$224.9M 2353761 682680103 0.01455 EQUITY USD
CHENIERE ENERGY LNG 2.16 ≈$223.3M 805123 16411R208 0.004976 EQUITY USD
AEROPORTS DE PARIS SA ADP 1.97 ≈$203.7M 1620469 FR0010340141 0.01002 EQUITY USD
AMERICAN ELECTRIC POWER INC AEP 1.92 ≈$199.2M 1615908 025537101 0.009987 EQUITY USD
FLUGHAFEN ZUERICH AG FHZN 1.90 ≈$196.6M 799220 CH0319416936 0.00494 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI ASR 1.75 ≈$180.8M 721205 40051E202 0.004457 EQUITY USD
DOMINION ENERGY D 1.60 ≈$165.7M 2551205 25746U109 0.01577 EQUITY USD
SEMPRA SRE 1.58 ≈$163.5M 1949999 816851109 0.01205 EQUITY USD
ENGIE SA ENGI 1.51 ≈$156.4M 5545039 FR0010208488 0.03427 EQUITY USD
ENTERGY CORP ETR 1.38 ≈$142.7M 1351438 29364G103 0.008353 EQUITY USD
JAPAN AIRPORT TERMINAL 9706 1.36 ≈$141.1M 3910700 S64721756 0.02417 EQUITY USD
RWE AG RWE 1.35 ≈$139.7M 2000117 S47689625 0.01236 EQUITY USD
VISTRA VST 1.35 ≈$139.7M 951559 92840M102 0.005881 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR OMAB 1.33 ≈$138.3M 1411134 400501102 0.008721 EQUITY USD
E.ON N EOAN 1.31 ≈$135.2M 6628765 S49429046 0.04097 EQUITY USD
XCEL ENERGY INC XEL 1.28 ≈$133.1M 1767325 98389B100 0.01092 EQUITY USD
EXELON CORP EXC 1.28 ≈$132.4M 3056061 30161N101 0.01889 EQUITY USD
ATLAS ARTERIA STAPLED UNITS ALX 1.26 ≈$130.8M 40813709 AU0000013559 0.2522 EQUITY USD
SATS LTD S58 1.13 ≈$116.7M 37663118 S62435862 0.2328 EQUITY USD
SSE PLC SSE 1.12 ≈$115.6M 3621488 S07908734 0.02238 EQUITY USD
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP PEG 1.04 ≈$107.9M 1491301 744573106 0.009217 EQUITY USD
PEMBINA PIPELINE PPL 1.01 ≈$105.1M 2173695 706327103 0.01343 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD 144 1.01 ≈$104.2M 49348000 S64161391 0.305 EQUITY USD
PG&E CORP PCG 0.89 ≈$92.0M 6566804 69331C108 0.04059 EQUITY USD
FRAPORT AG FRA 0.87 ≈$90.6M 1320036 S71075519 0.008158 EQUITY USD
DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE STAPL DBI 0.77 ≈$79.8M 20815490 AU0000120628 0.1286 EQUITY USD
JIANGSU EXPRESSWAY LTD H 177 0.64 ≈$66.3M 51290000 S60055043 0.317 EQUITY USD
ENAV SPA ENAV 0.57 ≈$59.0M 10404201 IT0005176406 0.0643 EQUITY USD
ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H 576 0.52 ≈$54.2M 69650000 S69907632 0.4305 EQUITY USD
DT MIDSTREAM DTM 0.47 ≈$49.2M 380331 23345M107 0.002351 EQUITY USD
HUTCHISON PORT HOLDINGS UNITS TRUS NS8U 0.42 ≈$43.4M 212136000 SG2D00968206 1.311 EQUITY USD
COSCO SHIPPING PORTS LTD 1199 0.41 ≈$42.5M 58172000 S63542518 0.3595 EQUITY USD
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 152 0.38 ≈$39.9M 58483000 BMG8086V1467 0.3615 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Utilities 26.8%
Energy 19.4%
Industrials 8.8%
Real Estate 1.3%
Retail 0.8%
Financials 0.3%
Technology 0.0%
Communication Services 0.0%
其他/未映射 42.6%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.07362 → 0.1531 (107.9%)
2026年9月10日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.01717 → 0.01711 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05939 → 0.05637 (-5.1%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05572 → 0.05939 (6.6%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 -0.0001844 股/股
2026年9月8日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.01543 → 0.01717 (11.3%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06894 → 0.05572 (-19.2%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05368 → 0.06374 (18.7%)
2026年9月4日 削减 107 — SICHUAN EXPRESS H S60558772 股/股: 0.16 → 0.1597 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 1138 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI S67820456 股/股: 0.02987 → 0.02981 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 1199 — COSCO SHIPPING PORTS LTD S63542518 股/股: 0.3602 → 0.3595 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 135 — KUNLUN ENERGY LTD S63400782 股/股: 0.07022 → 0.07009 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 144 — CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD S64161391 股/股: 0.3056 → 0.305 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 152 — SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS BMG8086V1467 股/股: 0.3621 → 0.3615 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 177 — JIANGSU EXPRESSWAY LTD H S60055043 股/股: 0.3176 → 0.317 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 1816 — CGN POWER LTD H CNE100001T80 股/股: 0.1956 → 0.1952 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD S64607948 股/股: 0.05322 → 0.05312 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 548 — SHENZHEN EXPRESSWAY CORP LTD H S68487438 股/股: 0.1576 → 0.1573 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 576 — ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H S69907632 股/股: 0.4313 → 0.4305 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 694 — BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP S62084223 股/股: 0.4872 → 0.4863 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 836 — CHINA RESOURCES POWER LTD HK0836012952 股/股: 0.04038 → 0.04031 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H S60996717 股/股: 0.07533 → 0.07519 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H CNE100000HD4 股/股: 0.0612 → 0.06109 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 9706 — JAPAN AIRPORT TERMINAL S64721756 股/股: 0.02421 → 0.02417 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 995 — ANHUI EXPRESSWAY LTD H S60451804 股/股: 0.1045 → 0.1043 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 ADP — AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 股/股: 0.01003 → 0.01002 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 AENA — AENA SME SA ES0105046017 股/股: 0.1155 → 0.1153 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 股/股: 0.01001 → 0.009987 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 股/股: 0.4407 → 0.4399 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 ALX — ATLAS ARTERIA STAPLED UNITS AU0000013559 股/股: 0.2527 → 0.2522 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 AM — ANTERO MIDSTREAM 03676B102 股/股: 0.007676 → 0.007662 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 40051E202 股/股: 0.004466 → 0.004457 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.02864 → 0.02859 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 CAAP — CORPORACION AMERICA AIRPORTS SA LU1756447840 股/股: 0.008062 → 0.008047 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.06488 → 0.06476 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 股/股: 0.005765 → 0.005754 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.01243 → 0.01241 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS 204409601 股/股: 0.03515 → 0.03508 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 D — DOMINION ENERGY 25746U109 股/股: 0.0158 → 0.01577 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 DBI — DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE STAPL AU0000120628 股/股: 0.1289 → 0.1286 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.01272 → 0.01269 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 DTM — DT MIDSTREAM 23345M107 股/股: 0.002355 → 0.002351 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 股/股: 0.01439 → 0.01436 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO 20441B704 股/股: 0.008529 → 0.008513 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 ENAV — ENAV SPA IT0005176406 股/股: 0.06442 → 0.0643 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 ENB — ENBRIDGE 29250N105 股/股: 0.05054 → 0.05044 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 ENEL — ENEL S71445696 股/股: 0.1429 → 0.1427 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 ENGI — ENGIE SA FR0010208488 股/股: 0.03433 → 0.03427 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 EOAN — E.ON N S49429046 股/股: 0.04104 → 0.04097 (-0.2%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X92a7be9aa93 新仓位 — -0.0001844 股/股
2026年9月4日 削减 ETR — ENTERGY CORP 29364G103 股/股: 0.008368 → 0.008353 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01486 → 0.01483 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 EXC — EXELON CORP 30161N101 股/股: 0.01892 → 0.01889 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 FHZN — FLUGHAFEN ZUERICH AG CH0319416936 股/股: 0.004949 → 0.00494 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 FRA — FRAPORT AG S71075519 股/股: 0.008174 → 0.008158 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116 股/股: 0.003306 → 0.003299 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.01165 → 0.01163 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 GET — GETLINK FR0010533075 股/股: 0.0815 → 0.08135 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 GTT — GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA FR0011726835 股/股: 0.0008599 → 0.0008583 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.07376 → 0.07362 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 股/股: 0.115 → 0.1148 (-0.2%)
2026年9月4日 增加 IXPU6 — EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26 X0f44b42343a 股/股: 0.0000002477 → 0.0000002658 (7.3%)
2026年9月4日 增加 IXSU6 — E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR SEP Xc792598681a 股/股: 0.000001529 → 0.000001706 (11.5%)
2026年9月4日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 0.2579 → 0.2574 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 KEY — KEYERA 493271100 股/股: 0.005311 → 0.005301 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 KMI — KINDER MORGAN 49456B101 股/股: 0.04535 → 0.04526 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 0.684 → 0.6828 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 LNG — CHENIERE ENERGY 16411R208 股/股: 0.004985 → 0.004976 (-0.2%)
2026年9月4日 增加 MFSU6 — MSCI EAFE INDEX SEP 26 Xe6e0726494f 股/股: 0.0000005449 → 0.0000005933 (8.9%)
2026年9月4日 削减 NEE — NEXTERA ENERGY 65339F101 股/股: 0.03766 → 0.0376 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 NG. — NATIONAL GRID PLC GB00BDR05C01 股/股: 0.09197 → 0.0918 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.008499 → 0.008483 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 NS8U — HUTCHISON PORT HOLDINGS UNITS TRUS SG2D00968206 股/股: 1.314 → 1.311 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.001128 → 0.001126 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 OKE — ONEOK 682680103 股/股: 0.01457 → 0.01455 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 400501102 股/股: 0.008738 → 0.008721 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 400506101 股/股: 0.01061 → 0.01059 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 PCG — PG&E CORP 69331C108 股/股: 0.04066 → 0.04059 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 PEG — PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 744573106 股/股: 0.009234 → 0.009217 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 PPL — PEMBINA PIPELINE 706327103 股/股: 0.01346 → 0.01343 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 RWE — RWE AG S47689625 股/股: 0.01238 → 0.01236 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 S58 — SATS LTD S62435862 股/股: 0.2332 → 0.2328 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 S59 — SIA ENGINEERING LTD S62435979 股/股: 0.06436 → 0.06424 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO 20441A102 股/股: 0.04377 → 0.04369 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.01546 → 0.01543 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.0132 → 0.01318 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 SKYH — SKY HARBOUR GROUP CLASS A 83085C107 股/股: 0.006271 → 0.00626 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 SO — SOUTHERN 842587107 股/股: 0.02037 → 0.02033 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 SOBO — SOUTH BOW 83671M105 股/股: 0.004827 → 0.004818 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 SRE — SEMPRA 816851109 股/股: 0.01207 → 0.01205 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 SSE — SSE PLC S07908734 股/股: 0.02242 → 0.02238 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 TCL — TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS S62008826 股/股: 0.3486 → 0.3479 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 TRGP — TARGA RESOURCES 87612G101 股/股: 0.004972 → 0.004963 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 TRP — TC ENERGY 87807B107 股/股: 0.0241 → 0.02406 (-0.2%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06199 → 0.06894 (11.2%)
2026年9月4日 削减 VST — VISTRA 92840M102 股/股: 0.005892 → 0.005881 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 WMB — WILLIAMS 969457100 股/股: 0.02829 → 0.02823 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 WTE — WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT 96145A200 股/股: 0.008351 → 0.008335 (-0.2%)
2026年9月4日 削减 XEL — XCEL ENERGY INC 98389B100 股/股: 0.01094 → 0.01092 (-0.2%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04276 → 0.05368 (25.6%)
2026年9月3日 增加 107 — SICHUAN EXPRESS H S60558772 股/股: 0.1598 → 0.16 (0.2%)
2026年9月3日 增加 1138 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI S67820456 股/股: 0.02983 → 0.02987 (0.1%)
2026年9月3日 增加 1199 — COSCO SHIPPING PORTS LTD S63542518 股/股: 0.3596 → 0.3602 (0.2%)
2026年9月3日 增加 135 — KUNLUN ENERGY LTD S63400782 股/股: 0.07011 → 0.07022 (0.2%)
2026年9月3日 增加 144 — CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD S64161391 股/股: 0.305 → 0.3056 (0.2%)
2026年9月3日 增加 152 — SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS BMG8086V1467 股/股: 0.3615 → 0.3621 (0.2%)
2026年9月3日 增加 177 — JIANGSU EXPRESSWAY LTD H S60055043 股/股: 0.317 → 0.3176 (0.2%)
2026年9月3日 增加 1816 — CGN POWER LTD H CNE100001T80 股/股: 0.1953 → 0.1956 (0.2%)
2026年9月3日 增加 384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD S64607948 股/股: 0.05312 → 0.05322 (0.2%)
2026年9月3日 增加 548 — SHENZHEN EXPRESSWAY CORP LTD H S68487438 股/股: 0.1573 → 0.1576 (0.2%)
2026年9月3日 增加 576 — ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H S69907632 股/股: 0.4305 → 0.4313 (0.2%)
2026年9月3日 增加 694 — BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP S62084223 股/股: 0.4863 → 0.4872 (0.2%)
2026年9月3日 增加 836 — CHINA RESOURCES POWER LTD HK0836012952 股/股: 0.04031 → 0.04038 (0.2%)
2026年9月3日 增加 902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H S60996717 股/股: 0.07522 → 0.07533 (0.1%)
2026年9月3日 增加 916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H CNE100000HD4 股/股: 0.06109 → 0.0612 (0.2%)
2026年9月3日 增加 9706 — JAPAN AIRPORT TERMINAL S64721756 股/股: 0.02417 → 0.02421 (0.2%)
2026年9月3日 增加 995 — ANHUI EXPRESSWAY LTD H S60451804 股/股: 0.1043 → 0.1045 (0.2%)
2026年9月3日 增加 ADP — AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 股/股: 0.01002 → 0.01003 (0.2%)
2026年9月3日 增加 AENA — AENA SME SA ES0105046017 股/股: 0.1153 → 0.1155 (0.2%)
2026年9月3日 增加 AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 股/股: 0.009987 → 0.01001 (0.2%)
2026年9月3日 增加 AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 股/股: 0.4399 → 0.4407 (0.2%)
2026年9月3日 增加 ALX — ATLAS ARTERIA STAPLED UNITS AU0000013559 股/股: 0.2522 → 0.2527 (0.2%)
2026年9月3日 增加 AM — ANTERO MIDSTREAM 03676B102 股/股: 0.007662 → 0.007676 (0.2%)
2026年9月3日 增加 ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 40051E202 股/股: 0.004457 → 0.004466 (0.2%)
2026年9月3日 退出 AXICY 15236F100 仓位退出 — 原为 0.0000005139 股/股
2026年9月3日 增加 CAAP — CORPORACION AMERICA AIRPORTS SA LU1756447840 股/股: 0.008047 → 0.008062 (0.2%)
2026年9月3日 增加 CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 股/股: 0.005754 → 0.005765 (0.2%)
2026年9月3日 增加 CIG — COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS 204409601 股/股: 0.03508 → 0.03515 (0.2%)
2026年9月3日 增加 D — DOMINION ENERGY 25746U109 股/股: 0.01577 → 0.0158 (0.2%)
2026年9月3日 增加 DBI — DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE STAPL AU0000120628 股/股: 0.1286 → 0.1289 (0.2%)
2026年9月3日 增加 DTM — DT MIDSTREAM 23345M107 股/股: 0.002351 → 0.002355 (0.2%)
2026年9月3日 增加 DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 股/股: 0.01436 → 0.01439 (0.2%)
2026年9月3日 增加 ELPC — COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA CO 20441B704 股/股: 0.008513 → 0.008529 (0.2%)
2026年9月3日 增加 ENAV — ENAV SPA IT0005176406 股/股: 0.0643 → 0.06442 (0.2%)
2026年9月3日 增加 ENB — ENBRIDGE 29250N105 股/股: 0.05044 → 0.05054 (0.2%)
2026年9月3日 增加 ENEL — ENEL S71445696 股/股: 0.1427 → 0.1429 (0.2%)
2026年9月3日 增加 ENGI — ENGIE SA FR0010208488 股/股: 0.03427 → 0.03433 (0.2%)
2026年9月3日 增加 EOAN — E.ON N S49429046 股/股: 0.04097 → 0.04104 (0.2%)
2026年9月3日 增加 ETR — ENTERGY CORP 29364G103 股/股: 0.008353 → 0.008368 (0.2%)
2026年9月3日 增加 EXC — EXELON CORP 30161N101 股/股: 0.01889 → 0.01892 (0.2%)
2026年9月3日 增加 FHZN — FLUGHAFEN ZUERICH AG CH0319416936 股/股: 0.00494 → 0.004949 (0.2%)
2026年9月3日 增加 FRA — FRAPORT AG S71075519 股/股: 0.008158 → 0.008174 (0.2%)
2026年9月3日 增加 FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116 股/股: 0.003299 → 0.003306 (0.2%)
2026年9月3日 增加 GET — GETLINK FR0010533075 股/股: 0.08135 → 0.0815 (0.2%)
2026年9月3日 增加 GTT — GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA FR0011726835 股/股: 0.0008583 → 0.0008599 (0.2%)
2026年9月3日 增加 IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 股/股: 0.1148 → 0.115 (0.2%)
2026年9月3日 增加 KEY — KEYERA 493271100 股/股: 0.005301 → 0.005311 (0.2%)
2026年9月3日 增加 KMI — KINDER MORGAN 49456B101 股/股: 0.04526 → 0.04535 (0.2%)
2026年9月3日 增加 LNG — CHENIERE ENERGY 16411R208 股/股: 0.004976 → 0.004985 (0.2%)
2026年9月3日 增加 NEE — NEXTERA ENERGY 65339F101 股/股: 0.0376 → 0.03766 (0.2%)
2026年9月3日 增加 NG. — NATIONAL GRID PLC GB00BDR05C01 股/股: 0.0918 → 0.09197 (0.2%)
2026年9月3日 增加 NS8U — HUTCHISON PORT HOLDINGS UNITS TRUS SG2D00968206 股/股: 1.311 → 1.314 (0.2%)
2026年9月3日 增加 OKE — ONEOK 682680103 股/股: 0.01455 → 0.01457 (0.2%)
2026年9月3日 增加 OMAB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR 400501102 股/股: 0.008721 → 0.008738 (0.2%)
2026年9月3日 增加 PAC — GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 400506101 股/股: 0.01059 → 0.01061 (0.2%)
2026年9月3日 增加 PCG — PG&E CORP 69331C108 股/股: 0.04059 → 0.04066 (0.2%)
2026年9月3日 增加 PEG — PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 744573106 股/股: 0.009217 → 0.009234 (0.2%)
2026年9月3日 增加 PPL — PEMBINA PIPELINE 706327103 股/股: 0.01343 → 0.01346 (0.2%)
2026年9月3日 增加 RWE — RWE AG S47689625 股/股: 0.01236 → 0.01238 (0.2%)
2026年9月3日 增加 S58 — SATS LTD S62435862 股/股: 0.2328 → 0.2332 (0.2%)
2026年9月3日 增加 S59 — SIA ENGINEERING LTD S62435979 股/股: 0.06424 → 0.06436 (0.2%)
2026年9月3日 增加 SBS — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO 20441A102 股/股: 0.04369 → 0.04377 (0.2%)
2026年9月3日 增加 SKYH — SKY HARBOUR GROUP CLASS A 83085C107 股/股: 0.00626 → 0.006271 (0.2%)
2026年9月3日 增加 SO — SOUTHERN 842587107 股/股: 0.02033 → 0.02037 (0.2%)
2026年9月3日 增加 SOBO — SOUTH BOW 83671M105 股/股: 0.004818 → 0.004827 (0.2%)
2026年9月3日 增加 SRE — SEMPRA 816851109 股/股: 0.01205 → 0.01207 (0.2%)
2026年9月3日 增加 SSE — SSE PLC S07908734 股/股: 0.02238 → 0.02242 (0.2%)
2026年9月3日 增加 TCL — TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS S62008826 股/股: 0.3479 → 0.3486 (0.2%)
2026年9月3日 增加 TRGP — TARGA RESOURCES 87612G101 股/股: 0.004963 → 0.004972 (0.2%)
2026年9月3日 增加 TRP — TC ENERGY 87807B107 股/股: 0.02406 → 0.0241 (0.2%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06049 → 0.06199 (2.5%)
2026年9月3日 增加 VST — VISTRA 92840M102 股/股: 0.005881 → 0.005892 (0.2%)
2026年9月3日 增加 WMB — WILLIAMS 969457100 股/股: 0.02823 → 0.02829 (0.2%)
2026年9月3日 增加 WTE — WESTSHORE TERMINALS INVESTMENT 96145A200 股/股: 0.008335 → 0.008351 (0.2%)
2026年9月3日 增加 XEL — XCEL ENERGY INC 98389B100 股/股: 0.01092 → 0.01094 (0.2%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04271 → 0.04276 (0.1%)
2026年9月2日 削减 107 — SICHUAN EXPRESS H S60558772 股/股: 0.1603 → 0.1598 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 1138 — COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI S67820456 股/股: 0.02993 → 0.02983 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 1199 — COSCO SHIPPING PORTS LTD S63542518 股/股: 0.3607 → 0.3596 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 135 — KUNLUN ENERGY LTD S63400782 股/股: 0.07032 → 0.07011 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 144 — CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD S64161391 股/股: 0.306 → 0.305 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 152 — SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS BMG8086V1467 股/股: 0.3626 → 0.3615 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 177 — JIANGSU EXPRESSWAY LTD H S60055043 股/股: 0.318 → 0.317 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 1816 — CGN POWER LTD H CNE100001T80 股/股: 0.1959 → 0.1953 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 384 — CHINA GAS HOLDINGS LTD S64607948 股/股: 0.05329 → 0.05312 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 548 — SHENZHEN EXPRESSWAY CORP LTD H S68487438 股/股: 0.1578 → 0.1573 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 576 — ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H S69907632 股/股: 0.4318 → 0.4305 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 694 — BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP S62084223 股/股: 0.4878 → 0.4863 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 836 — CHINA RESOURCES POWER LTD HK0836012952 股/股: 0.04043 → 0.04031 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 902 — HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H S60996717 股/股: 0.07545 → 0.07522 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 916 — CHINA LONGYUAN POWER GROUP H CNE100000HD4 股/股: 0.06128 → 0.06109 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 9706 — JAPAN AIRPORT TERMINAL S64721756 股/股: 0.02425 → 0.02417 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 995 — ANHUI EXPRESSWAY LTD H S60451804 股/股: 0.1046 → 0.1043 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 ADP — AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 股/股: 0.01005 → 0.01002 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 AENA — AENA SME SA ES0105046017 股/股: 0.1156 → 0.1153 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 股/股: 0.01002 → 0.009987 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 股/股: 0.4413 → 0.4399 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 ALX — ATLAS ARTERIA STAPLED UNITS AU0000013559 股/股: 0.253 → 0.2522 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 AM — ANTERO MIDSTREAM 03676B102 股/股: 0.007686 → 0.007662 (-0.3%)
2026年9月2日 削减 ASR — GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 40051E202 股/股: 0.004471 → 0.004457 (-0.3%)

显示最新的 200 条，共 1118 条变动

股息 38笔付款

08
3.12%TTM收益率
$1.93每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.9340
2025年12月16日$0.9960
2025年6月16日$0.9830
2024年12月17日$0.8490
2024年6月11日$0.8300
2023年12月20日$0.9070
2023年6月7日$0.6750
2022年12月13日$0.5180
2022年6月9日$0.7050
2021年12月13日$0.4740
2021年6月10日$0.6780
2020年12月14日$0.5790
2020年6月15日$0.4390
2019年12月16日$0.7810
2019年6月17日$0.7870
2018年12月18日$0.6920
2018年6月19日$0.6960
2017年12月21日$0.6000
2017年6月20日$0.7360
2016年12月22日$0.5340
2016年6月21日$0.6320
2015年12月21日$0.6370
2015年6月24日$0.5290
2014年12月19日$0.6430
2014年6月24日$0.6210
2013年12月17日$0.5020
2013年6月25日$0.8430
2012年12月17日$0.7830
2012年6月20日$0.6820
2011年12月19日$0.8320
2011年6月21日$0.6140
2010年12月20日$0.7550
2010年6月21日$0.5410
2009年12月21日$0.6010
2009年6月22日$0.5420
2008年12月22日$0.5540
2008年6月23日$0.3740
2007年12月24日$0.1800

机构持有人 (13F) 459 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
NORTHERN TRUST CORP $2310559661 28.73% 34693088 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $1253418128 15.58% 18820092 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $756113297 9.40% 11353053 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $257420989 3.20% 3865180 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $252722370 3.14% 3794635 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $204874945 2.55% 3076200 股份 2026年6月30日
American Family Investments, Inc. $169041589 2.10% 2538162 股份 2026年6月30日
Ballentine Partners, LLC $168683496 2.10% 2532785 股份 2026年6月30日
1832 Asset Management L.P. $133967165 1.67% 2011519 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $132538321 1.65% 1989126 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $119600700 1.49% 1795805 股份 2026年6月30日
Pictet Asset Management Holding SA $114120036 1.42% 1697682 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $112818804 1.40% 1713680 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $96284486 1.20% 1445713 股份 2026年6月30日
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $84606775 1.05% 1270372 股份 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $71069756 0.88% 1067113 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $66457436 0.83% 997860 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $56176034 0.70% 843484 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $52727311 0.66% 791701 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $52675164 0.65% 790918 股份 2026年6月30日
NEPC LLC $52059422 0.65% 781673 股份 2026年6月30日
Waldron Private Wealth LLC $45826349 0.57% 688085 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $45383008 0.56% 681427 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45214145 0.56% 678892 股份 2026年6月30日
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $43132709 0.54% 647638 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $42771823 0.53% 642333 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $41041522 0.51% 616881 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $39200627 0.49% 588598 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $39164685 0.49% 588058 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $37905836 0.47% 569157 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $37860418 0.47% 568474 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $36774011 0.46% 545851 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $35338360 0.44% 530606 股份 2026年6月30日
CI INVESTMENTS INC. $35038393 0.44% 526102 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $30988044 0.39% 465286 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $27092647 0.34% 406796 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $24664000 0.31% 370342 股份 2026年6月30日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $24152224 0.30% 362646 股份 2026年6月30日
COUNTRY TRUST BANK $23757352 0.30% 356717 股份 2026年6月30日
Heartland Bank & Trust Co $23445664 0.29% 352037 股份 2026年6月30日
FMR LLC $23425010 0.29% 351727 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $22551914 0.28% 338617 股份 2026年6月30日
B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management $22344900 0.28% 335509 股份 2026年6月30日
Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth $20914664 0.26% 314034 股份 2026年6月30日
FSM Wealth Advisors, LLC $20877540 0.26% 313477 股份 2026年6月30日
Pacific Life Fund Advisors LLC $20430416 0.25% 306763 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $19256742 0.24% 289039 股份 2026年6月30日
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $16978382 0.21% 254931 股份 2026年6月30日
GREAT LAKES ADVISORS, LLC $15988649 0.20% 240070 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $15407311 0.19% 231341 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $15114004 0.19% 226937 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $14705940 0.18% 220810 股份 2026年6月30日
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $12845849 0.16% 192881 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $12773451 0.16% 191793 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $12570312 0.16% 205666 股份 2025年9月30日
Aprio Wealth Management, LLC $12182137 0.15% 182915 股份 2026年6月30日
HANCOCK WHITNEY CORP $12100688 0.15% 181692 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $12099089 0.15% 181668 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $11377997 0.14% 170841 股份 2026年6月30日
Cavalier Investments, LLC $11186869 0.14% 167971 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $11026829 0.14% 165568 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $10674478 0.13% 160277 股份 2026年6月30日
Symphony Financial, Ltd. Co. $10626865 0.13% 158025 股份 2026年6月30日
Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC $9850806 0.12% 161172 股份 2025年9月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $9496891 0.12% 142596 股份 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $8597778 0.11% 129095 股份 2026年6月30日
SAGE FINANCIAL GROUP INC $8528264 0.11% 128052 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $8089599 0.10% 121465 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $7686887 0.10% 115419 股份 2026年6月30日
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $7519273 0.09% 112902 股份 2026年6月30日
Capstone Financial Advisors, Inc. $7469164 0.09% 112150 股份 2026年6月30日
BANQUE PICTET & CIE SA $7237289 0.09% 108668 股份 2026年6月30日
ARBOR TRUST WEALTH ADVISORS, LLC $7107880 0.09% 106725 股份 2026年6月30日
Tepp RIA, LLC $7103900 0.09% 106665 股份 2026年6月30日
Proficio Capital Partners LLC $6758568 0.08% 101480 股份 2026年6月30日
ARRIEN INVESTMENTS, INC. $6698163 0.08% 100573 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6388477 0.08% 95923 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $6311721 0.08% 94771 股份 2026年6月30日
Johnson Financial Group, Inc. $6170890 0.08% 92656 股份 2026年6月30日
Maryland State Retirement & Pension System $6005255 0.07% 90169 股份 2026年6月30日
Fifth Third Wealth Advisors LLC $5893634 0.07% 88493 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $5833580 0.07% 87564 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $5767494 0.07% 86082 股份 2026年6月30日
EFG International AG $5692692 0.07% 85411 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $5634955 0.07% 84609 股份 2026年6月30日
Beta Wealth Group, Inc. $5630825 0.07% 84547 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $5601060 0.07% 84100 股份 2026年6月30日
EFG Asset Management (Americas) Corp. $5382838 0.07% 88070 股份 2025年9月30日
CWM, LLC $5346259 0.07% 79795 股份 2026年3月31日
Private Advisor Group, LLC $5172916 0.06% 77672 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $4868127 0.06% 73095 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $4796179 0.06% 72015 股份 2026年6月30日
Visionary Wealth Advisors $4624041 0.06% 69430 股份 2026年6月30日
Callan Family Office, LLC $4613524 0.06% 69272 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $4421053 0.05% 66382 股份 2026年6月30日
Stelac Advisory Services LLC $4395001 0.05% 65991 股份 2026年6月30日
Financiere des Professionnels - Fonds d'investissement inc. $4390521 0.05% 66000 股份 2026年6月30日
Haven Private, LLC $4322606 0.05% 64904 股份 2026年6月30日
MACKENZIE FINANCIAL CORP $4305956 0.05% 64654 股份 2026年6月30日
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $4195938 0.05% 62282 股份 2026年6月30日

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