Advaya LLP

CIK 2056686 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$151.8M
按 13F 价值排名第 7351（共 9443） · 前 77.8%
持仓
6
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+5.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
100.00%
前二十五大持仓权重
100.00%
持仓高于 1%
6
有效持仓数量
4.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 17.59% 估计买入 $26002202 · 卖出 $36321158

新仓位
1
增加
2
减少
2
已结清
2
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2025–Q2 2026
+4.4%
标普500指数同期总回报率
+8.7%
超额回报
-4.3%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：86.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Retail
33.4%
Industrials
17.0%
Financial Services
16.9%
Communication Services
10.8%
Technology
5.9%
其他/未映射
16.1%

完整投资组合 6 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $50718752 33.41% 212800 $11189106 上涨 ×2
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $25781664 16.98% 60600 $-4569952 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $25680000 16.91% 50000 $11989316 上涨 ×1
HEIA $24377653 16.06% 94520 $4425426
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock $16353072 10.77% 154800 $-1010223 下跌 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $8913022 5.87% 3920 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SNDK $8913022 3920 5.87%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MA 增持 +23K +$12.0M
AMZN 增持 +23K +$11.2M
WWD 削减 -24K -$4.6M
HEIA 仅价格变动 +0 +$4.4M
LLYVK 削减 -30K -$1.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SRAD 2026年6月30日 1329000 $22247460 -15.6%
ELV 2026年3月31日 55714 $19530543 36.6%
SCHW 2026年3月31日 145300 $14516923 18.3%
LYV 2026年6月30日 4200 $640542 -0.4%