与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +84.1%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +47.1%

年化：+63.0% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.0% · 已排除期权：5.7%

行业细分

04
Communication Services 38.8%
Energy 13.1%
Materials 8.6%
Financials 7.3%
Healthcare 5.6%
Technology 4.2%
Industrials 2.6%
Real Estate 2.4%
其他/未映射 17.5%

完整投资组合 26 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $91900043 27.56% 10748543 $16122815
未知发行人 (CUSIP: 59151K908) $37500000 11.25% 500000 买入期权 上涨 ×1
LILAK Liberty Latin America Ltd. - Class C Common Stock $24832424 7.45% 3187731 $-2521977 上涨 ×3
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $22275541 6.68% 1553385 $-3276055 下跌 ×3
INDV Indivior Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $16597825 4.98% 404529 $4115381 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 21874A906) $14575000 4.37% 607500 买入期权 $9325000 上涨 ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $14364000 4.31% 700000 $-1057000
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $13981915 4.19% 546382 $5060040 下跌 ×1
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $13872000 4.16% 600000 $-2603000 上涨 ×1
ABX Abacus Global Management, Inc. Class A Common Stock $11755714 3.53% 1097639 $3106319
GNW Genworth Financial Inc Common Stock $11458586 3.44% 1209988 $1633483
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $11413518 3.42% 69198 $-2790755
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $8041434 2.41% 529390 $4912739
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $7565122 2.27% 82960 $-1542227
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $5158860 1.55% 99400 $888860 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 163851908) $5000000 1.50% 200000 买入期权
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $4730000 1.42% 1000000 $-793282 下跌 ×4
TE T1 Energy Inc. Common Stock $3792000 1.14% 400000 上涨 ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $3555250 1.07% 25000 上涨 ×1
LILA Liberty Latin America Ltd. - Class A Common Stock $3014480 0.90% 384500 上涨 ×1
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $2769000 0.83% 60000 上涨 ×1
CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock $2161411 0.65% 647129 $-313566 下跌 ×1
MBI MBIA Inc. Common Stock $969276 0.29% 148662 $90684
IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock $858000 0.26% 200000 上涨 ×1
HTZWW Hertz Global Holdings, Inc - Warrant $812164 0.24% 745105 $-886675
MINE CUSIP: 57808L305 $525943 0.16% 150700 $-122067

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
LILAK $24832424 7.45% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 59151K908) $37500000 500000 11.25%
未知发行人 (CUSIP: 163851908) $5000000 200000 1.50%
TE $3792000 400000 1.14%
CHTR $3555250 25000 1.07%
LILA $3014480 384500 0.90%
MEOH $2769000 60000 0.83%
IHRT $858000 200000 0.26%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
TDAY 仅价格变动 +0 +$16.1M
· 增持 +358K +$9.3M
CORZ 削减 -50K +$5.1M
HPP 仅价格变动 +0 +$4.9M
INDV 削减 -5K +$4.1M
PUMP 削减 -220K -$3.3M
ABX 仅价格变动 +0 +$3.1M
AMR 仅价格变动 +0 -$2.8M
BTU 增持 +100K -$2.6M
LILAK 增持 +86K -$2.5M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
LUCK 2025年12月31日 1093370 $11196109 -50.6%
CLMT 2025年9月30日 459937 $7246307 170.2%
DAL 2026年6月30日 100000 $6648000 -18.0%
X 2025年6月30日 131767 $5568473 不再跟踪
ANIK 2025年9月30日 454944 $4813308 127.9%
PEG 2026年6月30日 50000 $4047500 -11.3%
GORV 2025年9月30日 14563106 $3546116 不再跟踪
HYHG 2026年3月31日 48575 $3128230
MIST 2025年9月30日 1398977 $2714015 -67.6%
ARQ 2026年3月31日 781088 $2554158 -31.6%
VST 2025年9月30日 7950 $1540790 -28.5%
ALIT 2026年3月31日 530366 $1034214
OPTU 2026年6月30日 750000 $975000 -54.5%
TSE 2025年6月30日 53618 $197314 不再跟踪
TSE 2026年3月31日 152974 $76028 不再跟踪