Aspirean Wealth, LLC
CIK 2110285 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $107.6M
- 持仓
- 20
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8239（共 9443） · 前 87.2%
投资组合价值同比（季度）：+16.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 93.95%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 12
- 有效持仓数量
- 5.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.64% 估计买入 $7574259 · 卖出 $640403
- 新仓位
- 2
- 增加
- 12
- 减少
- 5
- 已结清
- 0
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 20 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $40154485 | 37.32% | 244442 | $6860472 | 上涨 ×2 | ||
| IDEV | $15976405 | 14.85% | 179490 | $472163 | 下跌 ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $12744754 | 11.84% | 216086 | $1242372 | 上涨 ×2 | ||
| IEMG | $10120072 | 9.41% | 122164 | $1873169 | 上涨 ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $5797793 | 5.39% | 115425 | $635407 | 上涨 ×2 | ||
| DFSD | $5263349 | 4.89% | 110227 | $740367 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3232682 | 3.00% | 4385 | $743883 | 上涨 ×1 | ||
| BSV | $2936349 | 2.73% | 37689 | $15187 | 上涨 ×1 | ||
| AVDE | $2841017 | 2.64% | 31850 | $1101116 | 上涨 ×2 | ||
| AVDV | $2021020 | 1.88% | 19612 | $594319 | 上涨 ×2 | ||
| DFIV | $2015361 | 1.87% | 37308 | $169197 | 上涨 ×1 | ||
| DFAT | $1658569 | 1.54% | 23728 | $135238 | 下跌 ×2 | ||
| BRKB | $547927 | 0.51% | 1095 | $23203 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $543531 | 0.51% | 1794 | 上涨 ×1 | |||
| DFUV | $467385 | 0.43% | 8496 | $23164 | 下跌 ×1 | ||
| DFUS | $281317 | 0.26% | 3433 | $29625 | 下跌 ×1 | ||
| DFAS | $276490 | 0.26% | 3358 | $28417 | 下跌 ×1 | ||
| AIS | $269834 | 0.25% | 3163 | 上涨 ×1 | |||
| IWF | $239400 | 0.22% | 1928 | $33875 | 上涨 ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $208462 | 0.19% | 6262 | $-14681 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| QQQM | $543531 | 1794 | 0.51% |
| AIS | $269834 | 3163 | 0.25% |