Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)
净流入(30 天): -$4.3B 根据股份的发行/赎回估算
QQQ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年10月27日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.12% | ▼ -3.12% |
| 3M | ▲ +5.74% | ▲ +5.85% |
| 6M | ▲ +8.58% | ▲ +8.82% |
| 年初至今 | ▲ +17.41% | ▲ +17.81% |
| 1Y | ▲ +14.83% | ▲ +15.37% |
| 3Y | ▲ +108.87% | ▲ +112.43% |
| 5Y | ▲ +89.80% | ▲ +95.55% |
| 最大 | ▲ +661.21% | ▲ +803.90% |
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向(SEC报告)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 105 持仓
| 发行人 | 股票代码 | 权重 % | 市值 | 股份 | CUSIP | 每股单位 | 类型 | 货币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | NVDA | 8.17 | ≈$39.5B | 181035060 | 67066G104 | 0.2702 | EQUITY | USD |
| Apple Inc | AAPL | 7.88 | ≈$38.0B | 109628914 | 037833100 | 0.1636 | EQUITY | USD |
| Microsoft Corp | MSFT | 6.14 | ≈$29.6B | 55777866 | 594918104 | 0.08326 | EQUITY | USD |
| Micron Technology Inc | MU | 4.50 | ≈$21.8B | 23419421 | 595112103 | 0.03496 | EQUITY | USD |
| Amazon.com Inc | AMZN | 4.25 | ≈$20.5B | 81019176 | 023135106 | 0.1209 | EQUITY | USD |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.93 | ≈$19.0B | 33851555 | 007903107 | 0.05053 | EQUITY | USD |
| Tesla Inc | TSLA | 3.33 | ≈$16.1B | 39458899 | 88160R101 | 0.0589 | EQUITY | USD |
| Alphabet Inc | GOOGL | 2.93 | ≈$14.1B | 44076241 | 02079K305 | 0.06579 | EQUITY | USD |
| Meta Platforms Inc | META | 2.87 | ≈$13.9B | 22335298 | 30303M102 | 0.03334 | EQUITY | USD |
| Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 2.74 | ≈$13.2B | 88956107 | 84615Q103 | 0.1328 | EQUITY | USD |
| Alphabet Inc | GOOG | 2.72 | ≈$13.2B | 41514913 | 02079K107 | 0.06197 | EQUITY | USD |
| Broadcom Inc | AVGO | 2.53 | ≈$12.2B | 35735555 | 11135F101 | 0.05334 | EQUITY | USD |
| Walmart Inc | WMT | 2.49 | ≈$12.0B | 100847344 | 931142103 | 0.1505 | EQUITY | USD |
| Intel Corp | INTC | 2.11 | ≈$10.2B | 108959576 | 458140100 | 0.1626 | EQUITY | USD |
| Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.96 | ≈$9.5B | 47709741 | 69608A108 | 0.07122 | EQUITY | USD |
| Costco Wholesale Corp | COST | 1.89 | ≈$9.1B | 9196487 | 22160K105 | 0.01373 | EQUITY | USD |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 1.88 | ≈$9.1B | 81732837 | 17275R102 | 0.122 | EQUITY | USD |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.41 | ≈$6.8B | 16901321 | 697435105 | 0.02523 | EQUITY | USD |
| Applied Materials Inc | AMAT | 1.35 | ≈$6.5B | 16456959 | 038222105 | 0.02456 | EQUITY | USD |
| Lam Research Corp | LRCX | 1.29 | ≈$6.2B | 25948773 | 512807306 | 0.03873 | EQUITY | USD |
| Texas Instruments Inc | TXN | 1.21 | ≈$5.8B | 18939161 | 882508104 | 0.02827 | EQUITY | USD |
| Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1.18 | ≈$5.7B | 21234519 | 22788C105 | 0.03169 | EQUITY | USD |
| Netflix Inc | NFLX | 1.12 | ≈$5.4B | 86352713 | 64110L106 | 0.1289 | EQUITY | USD |
| Amgen Inc | AMGN | 1.04 | ≈$5.0B | 11211495 | 031162100 | 0.01673 | EQUITY | USD |
| Linde PLC | LIN | 1.01 | ≈$4.9B | 9559745 | G54950103 | 0.01427 | EQUITY | USD |
| Marvell Technology Inc | MRVL | 0.92 | ≈$4.4B | 18185398 | 573874104 | 0.02714 | EQUITY | USD |
| Analog Devices Inc | ADI | 0.88 | ≈$4.3B | 10049006 | 032654105 | 0.015 | EQUITY | USD |
| KLA Corp | KLAC | 0.86 | ≈$4.2B | 27095367 | 482480100 | 0.04044 | EQUITY | USD |
| Shopify Inc | SHOP | 0.86 | ≈$4.2B | 25063585 | 82509L107 | 0.03741 | EQUITY | USD |
| Gilead Sciences Inc | GILD | 0.85 | ≈$4.1B | 25713222 | 375558103 | 0.03838 | EQUITY | USD |
| QUALCOMM Inc | QCOM | 0.83 | ≈$4.0B | 21779470 | 747525103 | 0.03251 | EQUITY | USD |
| Sandisk Corp | SNDK | 0.82 | ≈$4.0B | 3036338 | 80004C200 | 0.004532 | EQUITY | USD |
| PepsiCo Inc | PEP | 0.78 | ≈$3.8B | 28300348 | 713448108 | 0.04225 | EQUITY | USD |
| Intuitive Surgical Inc | ISRG | 0.68 | ≈$3.3B | 7326241 | 46120E602 | 0.01094 | EQUITY | USD |
| T-Mobile US Inc | TMUS | 0.68 | ≈$3.3B | 22244223 | 872590104 | 0.0332 | EQUITY | USD |
| ASML Holding NV | ASML | 0.66 | ≈$3.2B | 1949638 | N07059210 | 0.00291 | ADR | USD |
| Seagate Technology Holdings PLC | STX | 0.65 | ≈$3.1B | 4700051 | G7997R103 | 0.007015 | EQUITY | USD |
| Western Digital Corp | WDC | 0.59 | ≈$2.8B | 7475622 | 958102105 | 0.01116 | EQUITY | USD |
| Fortinet Inc | FTNT | 0.58 | ≈$2.8B | 15213161 | 34959E109 | 0.02271 | EQUITY | USD |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 0.57 | ≈$2.7B | 5255393 | 92532F100 | 0.007846 | EQUITY | USD |
| Starbucks Corp | SBUX | 0.50 | ≈$2.4B | 23637316 | 855244109 | 0.03529 | EQUITY | USD |
| Automatic Data Processing Inc | ADP | 0.50 | ≈$2.4B | 8237023 | 053015103 | 0.0123 | EQUITY | USD |
| Booking Holdings Inc | BKNG | 0.48 | ≈$2.3B | 15579464 | 09857L108 | 0.02326 | EQUITY | USD |
| Marriott International Inc/MD | MAR | 0.44 | ≈$2.1B | 5406801 | 571903202 | 0.008072 | EQUITY | USD |
| ARM Holdings PLC | ARM | 0.42 | ≈$2.0B | 9042584 | 042068205 | 0.0135 | ADR | USD |
| Adobe Inc | ADBE | 0.42 | ≈$2.0B | 8241936 | 00724F101 | 0.0123 | EQUITY | USD |
| CSX Corp | CSX | 0.42 | ≈$2.0B | 38410106 | 126408103 | 0.05734 | EQUITY | USD |
| Cadence Design Systems Inc | CDNS | 0.41 | ≈$2.0B | 5710139 | 127387108 | 0.008524 | EQUITY | USD |
| Datadog Inc | DDOG | 0.40 | ≈$1.9B | 6944066 | 23804L103 | 0.01037 | EQUITY | USD |
| Constellation Energy Corp | CEG | 0.39 | ≈$1.9B | 7347344 | 21037T109 | 0.01097 | EQUITY | USD |
市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。
行业细分
日度变化 (30天)
| 日期 | 类型 | 股票代码 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月27日 | 削减 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 股/股: 0.951 → 0.9494 (-0.2%) |
| 2026年10月27日 | 增加 | — CASH COLLATERAL | 股/股: 0.08725 → 0.08801 (0.9%) |
| 2026年10月26日 | 增加 | NQZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: 0.000001665 → 0.00000168 (0.9%) |
| 2026年10月26日 | 削减 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 股/股: 0.9789 → 0.951 (-2.9%) |
| 2026年10月26日 | 削减 | — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: -0.000001665 → -0.00000168 (0.9%) |
| 2026年10月26日 | 增加 | — CASH COLLATERAL | 股/股: 0.05872 → 0.08725 (48.6%) |
| 2026年10月23日 | 削减 | NQZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: 0.000001667 → 0.000001665 (-0.1%) |
| 2026年10月23日 | 增加 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 股/股: 0.9683 → 0.9789 (1.1%) |
| 2026年10月23日 | 增加 | — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: -0.000001667 → -0.000001665 (-0.1%) |
| 2026年10月23日 | 削减 | — CASH COLLATERAL | 股/股: 0.06945 → 0.05872 (-15.5%) |
| 2026年10月22日 | 削减 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 股/股: 0.9698 → 0.9683 (-0.2%) |
| 2026年10月22日 | 增加 | — CASH COLLATERAL | 股/股: 0.06791 → 0.06945 (2.3%) |
| 2026年10月21日 | 增加 | NQZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: 0.000001665 → 0.000001667 (0.1%) |
| 2026年10月21日 | 增加 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 股/股: 0.9053 → 0.9698 (7.1%) |
| 2026年10月21日 | 削减 | — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: -0.000001665 → -0.000001667 (0.1%) |
| 2026年10月21日 | 削减 | — CASH COLLATERAL | 股/股: 0.07844 → 0.06791 (-13.4%) |
| 2026年10月20日 | 增加 | NQZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: 0.000001658 → 0.000001665 (0.4%) |
| 2026年10月20日 | 削减 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 股/股: 0.9186 → 0.9053 (-1.4%) |
| 2026年10月20日 | 削减 | — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: -0.000001658 → -0.000001665 (0.4%) |
| 2026年10月20日 | 增加 | — CASH COLLATERAL | 股/股: 0.05408 → 0.07844 (45.0%) |
| 2026年10月19日 | 削减 | NQZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: 0.000001675 → 0.000001658 (-1.0%) |
| 2026年10月19日 | 增加 | — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: -0.000001675 → -0.000001658 (-1.0%) |
| 2026年10月19日 | 增加 | — CASH COLLATERAL | 股/股: 0.05338 → 0.05408 (1.3%) |
| 2026年10月16日 | 增加 | NQZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: 0.000001667 → 0.000001675 (0.5%) |
| 2026年10月16日 | 削减 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 股/股: 1.036 → 0.9186 (-11.3%) |
| 2026年10月16日 | 削减 | — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: -0.000001667 → -0.000001675 (0.5%) |
| 2026年10月16日 | 增加 | — CASH COLLATERAL | 股/股: 0.03014 → 0.05338 (77.1%) |
| 2026年10月14日 | 增加 | NQZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: 0.000001653 → 0.000001667 (0.9%) |
| 2026年10月14日 | 增加 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 股/股: 1.004 → 1.036 (3.2%) |
| 2026年10月14日 | 削减 | — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: -0.000001653 → -0.000001667 (0.9%) |
| 2026年10月14日 | 增加 | — CASH COLLATERAL | 股/股: 0.02761 → 0.03014 (9.2%) |
| 2026年10月13日 | 削减 | NQZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: 0.000001674 → 0.000001653 (-1.3%) |
| 2026年10月13日 | 削减 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 股/股: 1.006 → 1.004 (-0.2%) |
| 2026年10月13日 | 增加 | — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: -0.000001674 → -0.000001653 (-1.3%) |
| 2026年10月13日 | 削减 | — CASH COLLATERAL | 股/股: 0.02796 → 0.02761 (-1.3%) |
| 2026年10月12日 | 增加 | NQZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: 0.00000167 → 0.000001674 (0.2%) |
| 2026年10月12日 | 削减 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 股/股: 1.017 → 1.006 (-1.1%) |
| 2026年10月12日 | 退出 | 仓位退出 — 原为 0.01397 股/股 | |
| 2026年10月12日 | 削减 | — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: -0.00000167 → -0.000001674 (0.2%) |
| 2026年10月12日 | 新增 | — CASH COLLATERAL | 新仓位 — 0.02796 股/股 |
| 2026年10月9日 | 新增 | MRNA — Moderna Inc | 新仓位 — 0.01236 股/股 |
| 2026年10月9日 | 削减 | NQZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: 0.000001679 → 0.00000167 (-0.6%) |
| 2026年10月9日 | 削减 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 股/股: 3.529 → 1.017 (-71.2%) |
| 2026年10月9日 | 增加 | 股/股: 0.01142 → 0.01397 (22.3%) | |
| 2026年10月9日 | 增加 | — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: -0.000001679 → -0.00000167 (-0.6%) |
| 2026年10月8日 | 削减 | NQZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: 0.000001682 → 0.000001679 (-0.2%) |
| 2026年10月8日 | 削减 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 股/股: 4.268 → 3.529 (-17.3%) |
| 2026年10月8日 | 削减 | 股/股: 0.01713 → 0.01142 (-33.3%) | |
| 2026年10月8日 | 增加 | — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: -0.000001682 → -0.000001679 (-0.2%) |
| 2026年10月7日 | 增加 | NQZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: 0.00000168 → 0.000001682 (0.1%) |
| 2026年10月7日 | 增加 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 股/股: 1.842 → 4.268 (131.7%) |
| 2026年10月7日 | 退出 | WBD | 仓位退出 — 原为 0.07772 股/股 |
| 2026年10月7日 | 削减 | 股/股: 0.02561 → 0.01713 (-33.1%) | |
| 2026年10月7日 | 削减 | — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: -0.00000168 → -0.000001682 (0.1%) |
| 2026年10月6日 | 增加 | NQZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: 0.000001673 → 0.00000168 (0.5%) |
| 2026年10月6日 | 增加 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 股/股: 1.829 → 1.842 (0.7%) |
| 2026年10月6日 | 削减 | 股/股: 0.03496 → 0.02561 (-26.7%) | |
| 2026年10月6日 | 削减 | — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: -0.000001673 → -0.00000168 (0.5%) |
| 2026年10月5日 | 增加 | NQZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: 0.000001669 → 0.000001673 (0.2%) |
| 2026年10月5日 | 增加 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 股/股: 1.826 → 1.829 (0.2%) |
| 2026年10月5日 | 削减 | 股/股: 0.03686 → 0.03496 (-5.1%) | |
| 2026年10月5日 | 削减 | — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: -0.000001669 → -0.000001673 (0.2%) |
| 2026年10月2日 | 增加 | NQZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: 0.000001663 → 0.000001669 (0.3%) |
| 2026年10月2日 | 增加 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 股/股: 1.821 → 1.826 (0.3%) |
| 2026年10月2日 | 削减 | 股/股: 0.03947 → 0.03686 (-6.6%) | |
| 2026年10月2日 | 削减 | — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: -0.000001663 → -0.000001669 (0.3%) |
| 2026年10月1日 | 削减 | NQZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: 0.000001668 → 0.000001663 (-0.3%) |
| 2026年10月1日 | 增加 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 股/股: 1.731 → 1.821 (5.2%) |
| 2026年10月1日 | 削减 | 股/股: 0.04108 → 0.03947 (-3.9%) | |
| 2026年10月1日 | 增加 | — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: -0.000001668 → -0.000001663 (-0.3%) |
| 2026年9月30日 | 增加 | NQZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: 0.000001665 → 0.000001668 (0.2%) |
| 2026年9月30日 | 增加 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 股/股: 1.618 → 1.731 (7.0%) |
| 2026年9月30日 | 增加 | 股/股: 0.03065 → 0.04108 (34.0%) | |
| 2026年9月30日 | 削减 | — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: -0.000001665 → -0.000001668 (0.2%) |
| 2026年9月29日 | 削减 | NQZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: 0.000001675 → 0.000001665 (-0.6%) |
| 2026年9月29日 | 增加 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 股/股: 1.585 → 1.618 (2.1%) |
| 2026年9月29日 | 削减 | 股/股: 0.03479 → 0.03065 (-11.9%) | |
| 2026年9月29日 | 增加 | — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: -0.000001675 → -0.000001665 (-0.6%) |
| 2026年9月28日 | 增加 | NQZ6 — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: 0.000001665 → 0.000001675 (0.6%) |
| 2026年9月28日 | 增加 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 股/股: 1.553 → 1.585 (2.0%) |
| 2026年9月28日 | 增加 | 股/股: 0.02616 → 0.03479 (33.0%) | |
| 2026年9月28日 | 削减 | — CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 | 股/股: -0.000001665 → -0.000001675 (0.6%) |
股息 90笔付款
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月21日 | $0.7510 |
| 2026年6月22日 | $0.8130 |
| 2026年3月23日 | $0.7330 |
| 2025年12月22日 | $0.7940 |
| 2025年9月22日 | $0.6940 |
| 2025年6月23日 | $0.5910 |
| 2025年3月24日 | $0.7160 |
| 2024年12月23日 | $0.8350 |
| 2024年9月23日 | $0.6770 |
| 2024年6月24日 | $0.7620 |
| 2024年3月18日 | $0.5730 |
| 2023年12月27日 | $0.2160 |
| 2023年12月18日 | $0.8080 |
| 2023年9月18日 | $0.5360 |
| 2023年6月20日 | $0.5040 |
| 2023年3月20日 | $0.4720 |
| 2022年12月19日 | $0.6550 |
| 2022年9月19日 | $0.5190 |
| 2022年6月21日 | $0.5270 |
| 2022年3月21日 | $0.4340 |
| 2021年12月20日 | $0.4910 |
| 2021年9月20日 | $0.4140 |
| 2021年6月21日 | $0.3970 |
| 2021年3月22日 | $0.3950 |
| 2020年12月21日 | $0.5610 |
| 2020年6月22日 | $0.4240 |
| 2020年3月23日 | $0.3630 |
| 2019年12月23日 | $0.4580 |
| 2019年9月23日 | $0.3840 |
| 2019年6月24日 | $0.4160 |
| 2019年3月18日 | $0.3240 |
| 2018年12月24日 | $0.4210 |
| 2018年9月24日 | $0.3300 |
| 2018年6月18日 | $0.3780 |
| 2018年3月19日 | $0.2770 |
| 2017年12月18日 | $0.3290 |
| 2017年9月18日 | $0.3190 |
| 2017年6月16日 | $0.3780 |
| 2017年3月17日 | $0.2740 |
| 2016年12月16日 | $0.3550 |
| 2016年9月16日 | $0.2940 |
| 2016年6月17日 | $0.2870 |
| 2016年3月18日 | $0.3180 |
| 2015年12月18日 | $0.3420 |
| 2015年9月18日 | $0.2600 |
| 2015年6月19日 | $0.2540 |
| 2015年3月20日 | $0.2480 |
| 2014年12月19日 | $0.3870 |
| 2014年9月19日 | $0.2380 |
| 2014年6月20日 | $0.2490 |
| 2014年3月21日 | $0.2060 |
| 2014年2月27日 | $0.3730 |
| 2013年12月20日 | $0.2720 |
| 2013年9月20日 | $0.2380 |
| 2013年6月21日 | $0.2240 |
| 2013年3月15日 | $0.1590 |
| 2012年12月21日 | $0.3670 |
| 2012年9月21日 | $0.2000 |
| 2012年6月15日 | $0.1430 |
| 2012年3月16日 | $0.1130 |
| 2011年12月27日 | $0.0490 |
| 2011年12月16日 | $0.1610 |
| 2011年9月16日 | $0.1040 |
| 2011年6月17日 | $0.1210 |
| 2011年3月18日 | $0.0770 |
| 2010年12月17日 | $0.1080 |
| 2010年9月17日 | $0.1120 |
| 2010年6月25日 | $0.0890 |
| 2010年6月18日 | $0.0890 |
| 2010年3月19日 | $0.0510 |
| 2009年12月18日 | $0.0730 |
| 2009年9月18日 | $0.0410 |
| 2009年6月19日 | $0.0440 |
| 2009年3月20日 | $0.0490 |
| 2008年12月19日 | $0.0430 |
| 2008年9月19日 | $0.0280 |
| 2008年6月20日 | $0.0340 |
| 2008年3月20日 | $0.0330 |
| 2007年12月21日 | $0.0530 |
| 2007年9月21日 | $0.0260 |
| 2007年6月15日 | $0.0370 |
| 2007年3月16日 | $0.0270 |
| 2006年12月15日 | $0.0540 |
| 2006年9月15日 | $0.0230 |
| 2006年6月16日 | $0.0260 |
| 2006年3月17日 | $0.0290 |
| 2005年12月16日 | $0.1010 |
| 2005年6月17日 | $0.0350 |
| 2004年12月17日 | $0.3790 |
| 2003年12月24日 | $0.0140 |
机构持有人 (13F) 4578 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸;单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存,而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $40843100480 | 6.15% | 55463200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $36259010480 | 5.46% | 49238200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $36168359640 | 5.45% | 49115100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $28600597760 | 4.31% | 38838400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CTC LLC | $26797522360 | 4.04% | 363899 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $26554510360 | 4.00% | 36059900 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CTC LLC | $25829156360 | 3.89% | 350749 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $23490644520 | 3.54% | 31899300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $17289567400 | 2.60% | 23478500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| ALKEON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $16848832558 | 2.54% | 22880000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $15575438380 | 2.35% | 21150784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rokos Capital Management LLP | $12477193798 | 1.88% | 16953400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12472184585 | 1.88% | 16936698 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $10509238040 | 1.58% | 14271100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8562343720 | 1.29% | 11627300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $8272791240 | 1.25% | 112341 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $7810818200 | 1.18% | 10606761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7138431843 | 1.07% | 9693688 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $6743974974 | 1.02% | 11263800 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $6110426280 | 0.92% | 8297700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $5769325800 | 0.87% | 7834500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $5604151280 | 0.84% | 7610200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $5425631387 | 0.82% | 9061900 | 卖出期权 | 2025年9月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5333136041 | 0.80% | 7242173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $5132928920 | 0.77% | 6970300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $5121662000 | 0.77% | 6955000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $4884173000 | 0.74% | 6632500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4722430394 | 0.71% | 6412861 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $4566121840 | 0.69% | 6200600 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4332536000 | 0.65% | 5883400 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4289697163 | 0.65% | 5825227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4257275680 | 0.64% | 5781200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Rokos Capital Management LLP | $4209545272 | 0.63% | 5719724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4189167516 | 0.63% | 5688712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $3992908080 | 0.60% | 5422200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Two Seas Capital LP | $3989579610 | 0.60% | 5393000 | 卖出期权 | 2026年9月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3598271320 | 0.54% | 4886300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $3554381880 | 0.54% | 4826700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $3487664040 | 0.53% | 4736100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3450034000 | 0.52% | 4685000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3169024000 | 0.48% | 4303400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3136535000 | 0.47% | 4259282 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3106893221 | 0.47% | 4219030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $3013569720 | 0.45% | 4092300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $3000609080 | 0.45% | 4074700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2852445400 | 0.43% | 3873500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2848377184 | 0.43% | 3865407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $2807451360 | 0.42% | 3812400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $2731086680 | 0.41% | 37087 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Elliott Investment Management L.P. | $2562672000 | 0.39% | 3480000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Atreides Management, LP | $2356480000 | 0.35% | 3200000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2356480000 | 0.35% | 3200000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Glenorchy Capital Ltd | $2338659120 | 0.35% | 3175800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2337162898 | 0.35% | 3173768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Squarepoint Ops LLC | $2310823200 | 0.35% | 3138000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2237606063 | 0.34% | 3038610 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $2226345156 | 0.34% | 3023282 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2125705298 | 0.32% | 2886618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2108565901 | 0.32% | 2912061 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PEAK6 LLC | $2073776040 | 0.31% | 2816100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $2054850560 | 0.31% | 2790400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2054593557 | 0.31% | 2790051 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $2011064951 | 0.30% | 2730941 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TORONTO DOMINION BANK | $1984008880 | 0.30% | 2694200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $1951680920 | 0.29% | 2650300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| PEAK6 LLC | $1805800080 | 0.27% | 2452200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1769835852 | 0.27% | 2403363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1667602494 | 0.25% | 2264534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Marex Group Ltd | $1646664040 | 0.25% | 2236100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1490823365 | 0.22% | 2022603 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $1445293987 | 0.22% | 1962648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walleye Trading LLC | $1318376920 | 0.20% | 1790300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $1304753520 | 0.20% | 1771800 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives | $1295327600 | 0.20% | 1759000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Militia Capital Management LLC | $1264693360 | 0.19% | 1717400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $1230892600 | 0.19% | 1671500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1224757123 | 0.18% | 1663168 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHANDA ASSET MANAGEMENT HOLDINGS Ltd | $1214986360 | 0.18% | 1649900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALKEON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1184320455 | 0.18% | 1608257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Squarepoint Ops LLC | $1128017520 | 0.17% | 1531800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1063729800 | 0.16% | 1444500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Eisler Capital Management Ltd. | $1049306640 | 0.16% | 1754400 | 卖出期权 | 2025年9月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $953794429 | 0.14% | 1295207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CastleKnight Management LP | $942592000 | 0.14% | 1280000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Hancock Prospecting Pty Ltd | $940904908 | 0.14% | 1277709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fisher Asset Management, LLC | $930985240 | 0.14% | 1264238 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alphadyne Asset Management LP | $930809600 | 0.14% | 1264000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $906272004 | 0.14% | 1230679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $882428120 | 0.13% | 1198300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Marex Group Ltd | $863060800 | 0.13% | 1172000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $847279880 | 0.13% | 1150570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | $846860000 | 0.13% | 1150000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Alphadyne Asset Management LP | $846639080 | 0.13% | 1149700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $802474963 | 0.12% | 1089727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walleye Trading LLC | $778448440 | 0.12% | 1057100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $777073268 | 0.12% | 1055072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carrhae Capital LLP | $724012899 | 0.11% | 978700 | 卖出期权 | 2026年9月30日 |
| Mariner, LLC | $722559955 | 0.11% | 981334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHURCHILL MANAGEMENT Corp | $721073217 | 0.11% | 1307145 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Verition Fund Management LLC | $711362400 | 0.11% | 966000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |