Axos Invest Inc.
CIK 2042928 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $136.6M
- 持仓
- 20
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7675（共 9443） · 前 81.3%
投资组合价值同比（季度）：+3.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 93.84%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 13
- 有效持仓数量
- 5.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.73% 估计买入 $5011893 · 卖出 $14998635
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 69.0% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 5
- 减少
- 14
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 20 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $40337959 | 29.53% | 57889 | $8873595 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $33349780 | 24.41% | 468067 | $-173682 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $22181300 | 16.24% | 59943 | $-3786856 | 下跌 ×1 | ||
| GENT | $7428578 | 5.44% | 726156 | $-76044 | 下跌 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $6216951 | 4.55% | 105408 | $-595394 | 下跌 ×1 | ||
| TIP | $5442676 | 3.98% | 49737 | $-409378 | 下跌 ×1 | ||
| SPEM | $4995273 | 3.66% | 96471 | $879847 | 上涨 ×1 | ||
| SJNK | $2825464 | 2.07% | 112883 | $-150077 | 下跌 ×1 | ||
| VNQ | $2734438 | 2.00% | 28357 | $145626 | 下跌 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2687527 | 1.97% | 34006 | $-192910 | 下跌 ×1 | ||
| SCHF | $1912740 | 1.40% | 69052 | $-55108 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $1846239 | 1.35% | 30930 | $-580453 | 下跌 ×1 | ||
| SCHB | $1424574 | 1.04% | 49191 | $-328656 | 下跌 ×1 | ||
| GENM | $685840 | 0.50% | 66651 | $17232 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $620002 | 0.45% | 7484 | $18378 | 下跌 ×1 | ||
| XLK XLK | $615077 | 0.45% | 3228 | ||||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $363973 | 0.27% | 4403 | $-98713 | 下跌 ×1 | ||
| SPMO | $333609 | 0.24% | 2065 | $106418 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $318589 | 0.23% | 2666 | $80057 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $291272 | 0.21% | 390 | $11828 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| XLK | $615077 | 3228 | 0.45% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| FDN | 2025年3月31日 | 1235 | $300430 | 不再跟踪 |
| BOTZ | 2025年3月31日 | 7665 | $244897 |