VCSH 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.60%▼ -1.23%
3M▼ -2.96%▼ -0.78%
6M▼ -2.96%▼ -0.78%
年初至今▼ -3.11%▼ -0.22%
1Y▼ -3.35%▲ +1.00%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +0.38%▲ +12.00%
1年波动率2.65%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.28

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$1.1B
截至五月 2026的季度 +$2.5B
过去12个月 +$8.5B 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 3020 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
3M Co. MMM · · · 88579YAY7 0.0004143 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBC4 0.00005414 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBG5 0.00005026 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBJ9 0.0003839 BOND ·
3M Co. MMM · · · 88579YBN0 0.00004088 BOND ·
3M Co. · · · 88579YBQ3 0.0005233 BOND ·
ABB Finance USA Inc. ABBNVX · · · 00037BAF9 0.00004461 BOND ·
ACE Capital Trust II CB · · · 00440FAA2 0.0000856 BOND ·
AEP Texas Inc. AEP · · · 00108WAM2 0.0002573 BOND ·
AEP Texas Inc. · · · 00108WAS9 0.00008659 BOND ·
AES Corp. AES · · · 00130HCG8 0.000117 BOND ·
AES Corp. AES · · · 00130HCH6 0.0006191 BOND ·
AES Corp. · · · 00130HCN3 0.00006135 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAK3 0.0006384 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAV9 0.0002643 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KAW7 0.001203 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBJ5 0.0007666 BOND ·
ALPHABET INC · · · 02079KBK2 0.001012 BOND ·
APA Corp. · · · 03743QAZ1 0.0001894 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RGL0 0.00026 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RGQ9 0.0009006 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RHJ4 0.000667 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RJY9 0.0007114 BOND ·
AT&T Inc. T · · · 00206RKG6 0.001152 BOND ·
AT&T Inc. · · · 00206RMX7 0.0004378 BOND ·
AT&T Inc. · · · 00206RNF5 0.0004743 BOND ·
AXA Equitable Holdings Inc. EQH · · · 054561AJ4 0.0004892 BOND ·
AXIS Specialty Finance LLC AXS · · · 05463HAC5 0.000124 BOND ·
AXIS Specialty Finance plc AXS · · · 05464HAC4 0.00005574 BOND ·
AbbVie Inc. ABBV · · · 00287YBF5 0.000106 BOND ·
AbbVie Inc. ABBV · · · 00287YBX6 0.002122 BOND ·
AbbVie Inc. · · · 00287YDS5 0.0005815 BOND ·
AbbVie Inc. · · · 00287YDT3 0.0006214 BOND ·
AbbVie Inc. · · · 00287YDY2 0.0004558 BOND ·
AbbVie Inc. · · · 00287YDZ9 0.0003345 BOND ·
AbbVie Inc. · · · 00287YED7 0.0005761 BOND ·
AbbVie Inc. · · · 00287YEE5 0.000795 BOND ·
Abbott Laboratories ABT · · · 002824BP4 0.0003067 BOND ·
Abbott Laboratories ABT · · · 002824BQ2 0.00009708 BOND ·
Abbott Laboratories · · · 002824BR0 0.0008402 BOND ·
Abbott Laboratories · · · 002824BS8 0.001222 BOND ·
Accenture Capital Inc. · · · 00440KAA1 0.0003594 BOND ·
Accenture Capital Inc. · · · 00440KAB9 0.0007425 BOND ·
Acuity Brands Lighting Inc. AYI · · · 00510RAD5 0.000002625 BOND ·
Adobe Inc. ADBE · · · 00724PAD1 0.0002162 BOND ·
Adobe Inc. · · · 00724PAF6 0.0003872 BOND ·
Adobe Inc. · · · 00724PAH2 0.0002865 BOND ·
Adobe Inc. · · · 00724PAJ8 0.0003452 BOND ·
Advanced Micro Devices Inc. · · · 007903BJ5 0.0002681 BOND ·
Adventist Health System/West · · · 007944AN1 0.0002129 BOND ·

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分 按持股数量（此基金数据源不提供权重数据）。

06
Financials 10.7%
Industrials 6.0%
Utilities 5.7%
Real Estate 5.7%
Health Care 4.3%
Technology 2.8%
Energy 2.5%
Retail 2.4%
Consumer Discretionary 2.3%
Consumer Staples 2.2%
Communication Services 2.0%
Materials 1.4%
Consumer products 0.9%
其他/未映射 51.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年6月30日 削减 A — Agilent Technologies Inc. 00846UAL5 股/股: 0.00008556 → 0.00006877 (-19.6%)
2026年6月30日 增加 A — Agilent Technologies Inc. 00846UAM3 股/股: 0.00004759 → 0.00007324 (53.9%)
2026年6月30日 削减 A — Agilent Technologies Inc. 00846UAN1 股/股: 0.0004082 → 0.0003959 (-3.0%)
2026年6月30日 退出 AAL 02376AAA7 仓位退出 — 原为 0.000006487 股/股
2026年6月30日 退出 AAL 02376UAA3 仓位退出 — 原为 0.000002715 股/股
2026年6月30日 削减 AAL — American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 023771R91 股/股: 0.000001599 → 0.000001566 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 AAL — American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 02377BAB2 股/股: 0.00005411 → 0.00004954 (-8.4%)
2026年6月30日 退出 AAPL 037833CX6 仓位退出 — 原为 0.0001776 股/股
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833DB3 股/股: 0.0008986 → 0.0008801 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833DK3 股/股: 0.0002489 → 0.0002187 (-12.1%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833DP2 股/股: 0.0008923 → 0.0009032 (1.2%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833DU1 股/股: 0.0005092 → 0.0005061 (-0.6%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833DY3 股/股: 0.00002684 → 0.00002125 (-20.8%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833EC0 股/股: 0.0009256 → 0.0009826 (6.2%)
2026年6月30日 新增 AAPL — Apple Inc. 037833ED8 新仓位 — 0.000001084 股/股
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833EH9 股/股: 0.0009992 → 0.0009928 (-0.6%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833EN6 股/股: 0.0000626 → 0.00009207 (47.1%)
2026年6月30日 增加 AAPL — Apple Inc. 037833ET3 股/股: 0.0005502 → 0.0005711 (3.8%)
2026年6月30日 退出 AAPL 037833EU0 仓位退出 — 原为 0.000007633 股/股
2026年6月30日 增加 AAT — American Assets Trust LP 02401LAA2 股/股: 0.000005827 → 0.00003234 (455.0%)
2026年6月30日 削减 ABBNVX — ABB Finance USA Inc. 00037BAF9 股/股: 0.00004856 → 0.00004461 (-8.1%)
2026年6月30日 增加 ABBV — AbbVie Inc. 00287YBF5 股/股: 0.00003564 → 0.000106 (197.3%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287YBX6 股/股: 0.002143 → 0.002122 (-1.0%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 035240AQ3 股/股: 0.001126 → 0.001124 (-0.2%)
2026年6月30日 削减 ABIBB — Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 035240AV2 股/股: 0.0007789 → 0.0007073 (-9.2%)
2026年6月30日 削减 ABT — Abbott Laboratories 002824BP4 股/股: 0.0003132 → 0.0003067 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 ABT — Abbott Laboratories 002824BQ2 股/股: 0.0001177 → 0.00009708 (-17.5%)
2026年6月30日 削减 ADBE — Adobe Inc. 00724PAD1 股/股: 0.000246 → 0.0002162 (-12.1%)
2026年6月30日 削减 ADC — Agree LP 008513AA1 股/股: 0.0001342 → 0.0001188 (-11.5%)
2026年6月30日 削减 ADC — Agree LP 008513AB9 股/股: 0.00004403 → 0.00003266 (-25.8%)
2026年6月30日 退出 ADI 032654BA2 仓位退出 — 原为 0.000005244 股/股
2026年6月30日 增加 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039482AB0 股/股: 0.0001559 → 0.0001566 (0.4%)
2026年6月30日 削减 ADNA — Ahold Finance USA LLC 008685AB5 股/股: 0.000192 → 0.0001899 (-1.1%)
2026年6月30日 削减 ADP — Automatic Data Processing Inc. 053015AF0 股/股: 0.0001276 → 0.000125 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 ADP — Automatic Data Processing Inc. 053015AG8 股/股: 0.0004606 → 0.0004511 (-2.1%)
2026年6月30日 退出 ADSK 052769AE6 仓位退出 — 原为 0.0001631 股/股
2026年6月30日 增加 ADSK — Autodesk Inc. 052769AG1 股/股: 0.0001083 → 0.0001156 (6.8%)
2026年6月30日 增加 ADVHEA — Advocate Health & Hospitals Corp. 007589AA2 股/股: 0.00003807 → 0.00006637 (74.3%)
2026年6月30日 削减 ADVHEA — Advocate Health & Hospitals Corp. 007589AD6 股/股: 0.00007769 → 0.00007609 (-2.1%)
2026年6月30日 增加 AEE — Ameren Corp. 023608AJ1 股/股: 0.0003426 → 0.0003522 (2.8%)
2026年6月30日 新增 AEE — Ameren Corp. 023608AK8 新仓位 — 0.00002663 股/股
2026年6月30日 削减 AEE — Ameren Corp. 023608AQ5 股/股: 0.000542 → 0.0005316 (-1.9%)
2026年6月30日 增加 AEE — Ameren Illinois Co. 02361DAS9 股/股: 0.00001657 → 0.00003259 (96.7%)
2026年6月30日 退出 AEE 906548CM2 仓位退出 — 原为 0.0002266 股/股
2026年6月30日 削减 AEE — Union Electric Co. 906548CP5 股/股: 0.0001501 → 0.000147 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 AEE — Union Electric Co. 906548CR1 股/股: 0.00008014 → 0.00007088 (-11.6%)
2026年6月30日 增加 AEGON — Aegon NV 007924AJ2 股/股: 0.0002662 → 0.000273 (2.6%)
2026年6月30日 退出 AEL 025676AM9 仓位退出 — 原为 0.0000005827 股/股
2026年6月30日 退出 AEP 00108WAH3 仓位退出 — 原为 0.00001633 股/股
2026年6月30日 增加 AEP — AEP Texas Inc. 00108WAM2 股/股: 0.0002254 → 0.0002573 (14.2%)
2026年6月30日 削减 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537AJ0 股/股: 0.000002778 → 0.00000272 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537AM3 股/股: 0.0003006 → 0.0002963 (-1.4%)
2026年6月30日 退出 AEP 025537AN1 仓位退出 — 原为 0.0000136 股/股
2026年6月30日 削减 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537AV3 股/股: 0.000282 → 0.0002762 (-2.1%)
2026年6月30日 增加 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537AY7 股/股: 0.0006628 → 0.0006957 (5.0%)
2026年6月30日 退出 AEP 037735CW5 仓位退出 — 原为 0.0003148 股/股
2026年6月30日 增加 AEP — Appalachian Power Co. 037735CZ8 股/股: 0.0001743 → 0.0001783 (2.3%)
2026年6月30日 削减 AEP — Ohio Power Co. 677415CT6 股/股: 0.0002211 → 0.0002193 (-0.8%)
2026年6月30日 削减 AEP — Southwestern Electric Power Co. 845437BR2 股/股: 0.0002265 → 0.0002228 (-1.6%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAB1 股/股: 0.0006428 → 0.0006296 (-2.1%)
2026年6月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAE5 股/股: 0.0003921 → 0.0004025 (2.6%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAR6 股/股: 0.00006899 → 0.00006757 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MAW5 股/股: 0.001625 → 0.001622 (-0.1%)
2026年6月30日 增加 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBC8 股/股: 0.00005588 → 0.00006976 (24.8%)
2026年6月30日 削减 AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 00774MBE4 股/股: 0.0006284 → 0.0006223 (-1.0%)
2026年6月30日 削减 AES — AES Corp. 00130HCG8 股/股: 0.0001195 → 0.000117 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 AES — AES Corp. 00130HCH6 股/股: 0.0006321 → 0.0006191 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 AES — IPALCO Enterprises Inc. 462613AP5 股/股: 0.000002214 → 0.000002169 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 AFG — American Financial Group Inc./OH 025932AP9 股/股: 0.0000874 → 0.0000856 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 AFL — Aflac Inc. 001055BJ0 股/股: 0.0004455 → 0.0004373 (-1.8%)
2026年6月30日 增加 AGO — Assured Guaranty US Holdings Inc. 04621WAF7 股/股: 0.0001509 → 0.0001702 (12.8%)
2026年6月30日 削减 AGR — Avangrid Inc. 05351WAB9 股/股: 0.00008803 → 0.00008621 (-2.1%)
2026年6月30日 增加 AIG — American International Group Inc. 026874DR5 股/股: 0.0001594 → 0.0002157 (35.4%)
2026年6月30日 削减 AIZ — Assurant Inc. 04621XAJ7 股/股: 0.00006208 → 0.0000608 (-2.1%)
2026年6月30日 增加 AIZ — Assurant Inc. 04621XAM0 股/股: 0.0001899 → 0.0001996 (5.1%)
2026年6月30日 削减 AL — Air Lease Corp. 00912XAY0 股/股: 0.00009403 → 0.00009209 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 AL — Air Lease Corp. 00914AAE2 股/股: 0.0002389 → 0.000234 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 AL — Sumisho Air Lease Corp. 00914AAG7 股/股: 0.0002354 → 0.0002321 (-1.4%)
2026年6月30日 削减 AL — Sumisho Air Lease Corp. 00914AAK8 股/股: 0.000276 → 0.0002704 (-2.1%)
2026年6月30日 增加 AL — Sumisho Air Lease Corp. 00914AAQ5 股/股: 0.0001565 → 0.0001838 (17.5%)
2026年6月30日 增加 AL — Sumisho Air Lease Corp. 00914AAT9 股/股: 0.0003147 → 0.0003164 (0.5%)
2026年6月30日 增加 AL — Sumisho Air Lease Corp. 00914AAU6 股/股: 0.0003713 → 0.0003955 (6.5%)
2026年6月30日 增加 ALL — Allstate Corp. 020002BJ9 股/股: 0.0002898 → 0.0002943 (1.6%)
2026年6月30日 削减 ALLE — Allegion US Holding Co. Inc. 01748NAE4 股/股: 0.00001398 → 0.0000137 (-2.1%)
2026年6月30日 增加 ALLE — Allegion plc 01748TAB7 股/股: 0.0001603 → 0.0001808 (12.7%)
2026年6月30日 增加 ALLY — Ally Financial Inc. 02005NBP4 股/股: 0.0003846 → 0.0003881 (0.9%)
2026年6月30日 削减 ALLY — Ally Financial Inc. 02005NBR0 股/股: 0.0006101 → 0.0006091 (-0.2%)
2026年6月30日 增加 ALLY — Ally Financial Inc. 02005NBT6 股/股: 0.0003335 → 0.0003533 (5.9%)
2026年6月30日 削减 ALLY — Ally Financial Inc. 02005NBU3 股/股: 0.0001636 → 0.0001603 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 AMAT — Applied Materials Inc. 038222AN5 股/股: 0.0002181 → 0.0002145 (-1.6%)
2026年6月30日 增加 AMCR — Amcor Finance USA Inc. 02343UAH8 股/股: 0.0002462 → 0.0002798 (13.6%)
2026年6月30日 削减 AMCR — Amcor Flexibles North America Inc. 02344AAA6 股/股: 0.0001942 → 0.000191 (-1.7%)
2026年6月30日 削减 AMCR — Amcor Flexibles North America Inc. 081437AT2 股/股: 0.00004479 → 0.00004387 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 AMD — Xilinx Inc. 983919AK7 股/股: 0.0004637 → 0.0003924 (-15.4%)
2026年6月30日 增加 AMG — Affiliated Managers Group Inc. 008252AP3 股/股: 0.0001487 → 0.0001506 (1.3%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162CQ1 股/股: 0.0001155 → 0.0001131 (-2.1%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162CU2 股/股: 0.0002386 → 0.0002457 (3.0%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162CW8 股/股: 0.0003816 → 0.0003737 (-2.1%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162DB3 股/股: 0.0004164 → 0.0004219 (1.3%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DD9 股/股: 0.0003017 → 0.0002955 (-2.1%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162DH0 股/股: 0.000006604 → 0.00002176 (229.5%)
2026年6月30日 增加 AMGN — Amgen Inc. 031162DP2 股/股: 0.00162 → 0.001625 (0.3%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162DQ0 股/股: 0.001238 → 0.001235 (-0.2%)
2026年6月30日 增加 AMH — American Homes 4 Rent LP 02666TAA5 股/股: 0.0001024 → 0.0001073 (4.9%)
2026年6月30日 增加 AMH — American Homes 4 Rent LP 02666TAB3 股/股: 0.0000263 → 0.00003641 (38.4%)
2026年6月30日 削减 AMP — Ameriprise Financial Inc. 03076CAN6 股/股: 0.0002704 → 0.0002656 (-1.8%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XAP5 股/股: 0.0001955 → 0.0001915 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XAR1 股/股: 0.0004389 → 0.0004298 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XAU4 股/股: 0.0002233 → 0.0002192 (-1.8%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027XAW0 股/股: 0.0007958 → 0.0007937 (-0.3%)
2026年6月30日 增加 AMT — American Tower Corp. 03027XBA7 股/股: 0.000009323 → 0.00002452 (163.0%)
2026年6月30日 增加 AMT — American Tower Corp. 03027XBC3 股/股: 0.00001468 → 0.00003911 (166.4%)
2026年6月30日 增加 AMT — American Tower Corp. 03027XBG4 股/股: 0.0001776 → 0.0001804 (1.5%)
2026年6月30日 增加 AMT — American Tower Corp. 03027XBJ8 股/股: 0.000005089 → 0.0000538 (957.2%)
2026年6月30日 增加 AMT — American Tower Corp. 03027XBM1 股/股: 0.0002282 → 0.0002502 (9.6%)
2026年6月30日 增加 AMT — American Tower Corp. 03027XBY5 股/股: 0.0002395 → 0.0002644 (10.4%)
2026年6月30日 增加 AMT — American Tower Corp. 03027XCC2 股/股: 0.0004142 → 0.0004524 (9.2%)
2026年6月30日 增加 AMT — American Tower Corp. 03027XCE8 股/股: 0.0003648 → 0.000367 (0.6%)
2026年6月30日 削减 AMXLMM — America Movil SAB de CV 02364WBH7 股/股: 0.0002956 → 0.0002895 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 AMXLMM — America Movil SAB de CV 02364WBJ3 股/股: 0.0004029 → 0.0004 (-0.7%)
2026年6月30日 削减 AMZN — Amazon.com Inc. 023135BC9 股/股: 0.001385 → 0.001356 (-2.1%)
2026年6月30日 退出 AMZN 023135BR6 仓位退出 — 原为 0.00008907 股/股
2026年6月30日 削减 AMZN — Amazon.com Inc. 023135BS4 股/股: 0.0005731 → 0.0005309 (-7.4%)
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135BY1 股/股: 0.0009601 → 0.0009866 (2.8%)
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135BZ8 股/股: 0.0007208 → 0.0009313 (29.2%)
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135CG9 股/股: 0.0001863 → 0.0002055 (10.3%)
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135CP9 股/股: 0.0009847 → 0.001007 (2.3%)
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135CQ7 股/股: 0.0002092 → 0.0002323 (11.0%)
2026年6月30日 削减 AN — AutoNation Inc. 05329WAP7 股/股: 0.00003706 → 0.0000363 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 AN — AutoNation Inc. 05329WAQ5 股/股: 0.000331 → 0.0003242 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 AN — AutoNation Inc. 05329WAS1 股/股: 0.000182 → 0.0001507 (-17.2%)
2026年6月30日 增加 ANGSJ — AngloGold Ashanti Holdings plc 03512TAE1 股/股: 0.0001736 → 0.0001938 (11.6%)
2026年6月30日 增加 AON — Aon Corp. 037389BC6 股/股: 0.0004222 → 0.0004286 (1.5%)
2026年6月30日 增加 AON — Aon Corp. 037389BE2 股/股: 0.0001926 → 0.0001965 (2.0%)
2026年6月30日 削减 APD — Air Products and Chemicals Inc. 009158BC9 股/股: 0.0002976 → 0.0002915 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 APH — Amphenol Corp. 032095AH4 股/股: 0.0001977 → 0.0001937 (-2.1%)
2026年6月30日 增加 APH — Amphenol Corp. 032095AJ0 股/股: 0.0003354 → 0.000362 (7.9%)
2026年6月30日 削减 ARCC — Ares Capital Corp. 04010LBB8 股/股: 0.0006866 → 0.0006835 (-0.5%)
2026年6月30日 增加 ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc. 015271AK5 股/股: 0.0003879 → 0.0003945 (1.7%)
2026年6月30日 增加 ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc. 015271AN9 股/股: 0.0002147 → 0.0002826 (31.7%)
2026年6月30日 削减 ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc. 015271AT6 股/股: 0.0002257 → 0.0002234 (-1.0%)
2026年6月30日 增加 ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc. 015271AU3 股/股: 0.000002389 → 0.00003283 (1274.4%)
2026年6月30日 削减 ARES — Ares Management Corp. 03990BAA9 股/股: 0.000087 → 0.00007493 (-13.9%)
2026年6月30日 增加 ARW — Arrow Electronics Inc. 042735BF6 股/股: 0.00003193 → 0.00004185 (31.1%)
2026年6月30日 削减 ASCHEA — Ascension Health 04352EAA3 股/股: 0.0003092 → 0.0003029 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 ATH — Athene Holding Ltd. 04686JAA9 股/股: 0.0004378 → 0.0004288 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 ATH — Athene Holding Ltd. 04686JAB7 股/股: 0.0003046 → 0.0002983 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 ATH — Athene Holding Ltd. 04686JAC5 股/股: 0.000003885 → 0.000003805 (-2.1%)
2026年6月30日 退出 ATO 049560AN5 仓位退出 — 原为 0.0003301 股/股
2026年6月30日 削减 ATO — Atmos Energy Corp. 049560AR6 股/股: 0.0002098 → 0.0002055 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 ATO — Atmos Energy Corp. 049560AT2 股/股: 0.0002234 → 0.0002188 (-2.1%)
2026年6月30日 新增 AVB — AvalonBay Communities Inc. 053484AC5 新仓位 — 0.0000005707 股/股
2026年6月30日 削减 AVB — AvalonBay Communities Inc. 05348EBC2 股/股: 0.0001181 → 0.000102 (-13.6%)
2026年6月30日 增加 AVB — AvalonBay Communities Inc. 05348EBF5 股/股: 0.0002394 → 0.000242 (1.1%)
2026年6月30日 增加 AVB — AvalonBay Communities Inc. 05348EBG3 股/股: 0.000336 → 0.0003614 (7.5%)
2026年6月30日 削减 AVB — AvalonBay Communities Inc. 05348EBH1 股/股: 0.00008818 → 0.00002853 (-67.6%)
2026年6月30日 增加 AVGO — Broadcom Corp. / Broadcom Cayman Finance Ltd. 11134LAR0 股/股: 0.00000641 → 0.00002494 (289.1%)
2026年6月30日 削减 AVGO — Broadcom Inc. 11135FAQ4 股/股: 0.0006599 → 0.0006483 (-1.8%)
2026年6月30日 削减 AVGO — Broadcom Inc. 11135FBA8 股/股: 0.0007368 → 0.0007261 (-1.5%)
2026年6月30日 增加 AVGO — Broadcom Inc. 11135FBD2 股/股: 0.00003275 → 0.00003864 (18.0%)
2026年6月30日 增加 AVGO — Broadcom Inc. 11135FBR1 股/股: 0.0004907 → 0.0005064 (3.2%)
2026年6月30日 削减 AVT — Avnet Inc. 053807AU7 股/股: 0.00009906 → 0.00009702 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 AVT — Avnet Inc. 053807AW3 股/股: 0.00002055 → 0.000009949 (-51.6%)
2026年6月30日 削减 AVY — Avery Dennison Corp. 053611AJ8 股/股: 0.0002779 → 0.0002365 (-14.9%)
2026年6月30日 增加 AVY — Avery Dennison Corp. 053611AK5 股/股: 0.0003121 → 0.0003222 (3.2%)
2026年6月30日 削减 AWK — American Water Capital Corp. 03040WAQ8 股/股: 0.0003375 → 0.0003306 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 AWK — American Water Capital Corp. 03040WAS4 股/股: 0.000274 → 0.0002724 (-0.6%)
2026年6月30日 增加 AWK — American Water Capital Corp. 03040WAU9 股/股: 0.000127 → 0.0001387 (9.2%)
2026年6月30日 增加 AWK — American Water Capital Corp. 03040WAW5 股/股: 0.0002054 → 0.000233 (13.5%)
2026年6月30日 退出 AXASA 054536AA5 仓位退出 — 原为 0.0002892 股/股
2026年6月30日 增加 AXP — American Express Co. 025816CW7 股/股: 0.0001716 → 0.0002431 (41.7%)
2026年6月30日 增加 AXP — American Express Co. 025816DB2 股/股: 0.000173 → 0.0002129 (23.1%)
2026年6月30日 削减 AXP — American Express Co. 025816DH9 股/股: 0.0006996 → 0.0006852 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 AXP — American Express Co. 025816DN6 股/股: 0.000264 → 0.0002607 (-1.3%)
2026年6月30日 削减 AXS — AXIS Specialty Finance LLC 05463HAC5 股/股: 0.0001267 → 0.000124 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 AXS — AXIS Specialty Finance plc 05464HAC4 股/股: 0.00005691 → 0.00005574 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 AYI — Acuity Brands Lighting Inc. 00510RAD5 股/股: 0.00000268 → 0.000002625 (-2.1%)
2026年6月30日 退出 AZN 046353AN8 仓位退出 — 原为 0.0005282 股/股
2026年6月30日 增加 AZN — AstraZeneca plc 046353AT5 股/股: 0.00001088 → 0.0001094 (905.5%)
2026年6月30日 削减 AZN — AstraZeneca plc 046353AW8 股/股: 0.0006447 → 0.0006386 (-0.9%)
2026年6月30日 增加 AZN — Astrazeneca Finance LLC 04636NAB9 股/股: 0.0001053 → 0.0001399 (32.8%)
2026年6月30日 削减 AZN — Astrazeneca Finance LLC 04636NAE3 股/股: 0.0005674 → 0.0005558 (-2.1%)
2026年6月30日 增加 AZN — Astrazeneca Finance LLC 04636NAF0 股/股: 0.000408 → 0.0004443 (8.9%)
2026年6月30日 退出 AZO 053332AV4 仓位退出 — 原为 0.0003839 股/股
2026年6月30日 削减 AZO — AutoZone Inc. 053332AW2 股/股: 0.0001942 → 0.0001911 (-1.6%)
2026年6月30日 增加 AZO — AutoZone Inc. 053332AZ5 股/股: 0.00002852 → 0.00003174 (11.3%)
2026年6月30日 削减 AZO — AutoZone Inc. 053332BA9 股/股: 0.0002244 → 0.0002198 (-2.1%)
2026年6月30日 增加 AZO — AutoZone Inc. 053332BC5 股/股: 0.0002065 → 0.0002252 (9.1%)
2026年6月30日 增加 AZO — AutoZone Inc. 053332BG6 股/股: 0.0001708 → 0.0002094 (22.6%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023BX2 股/股: 0.00000136 → 0.000001332 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023CA1 股/股: 0.000007497 → 0.000007343 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023CD5 股/股: 0.0000008935 → 0.0000008751 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023CN3 股/股: 0.0002621 → 0.0002567 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023CY9 股/股: 0.001833 → 0.001796 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023DB8 股/股: 0.0007573 → 0.0007507 (-0.9%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023DC6 股/股: 0.0008587 → 0.0008486 (-1.2%)
2026年6月30日 削减 BABA — Alibaba Group Holding Ltd. 01609WAT9 股/股: 0.0007345 → 0.0007059 (-3.9%)
2026年6月30日 削减 BABA — Alibaba Group Holding Ltd. 01609WAX0 股/股: 0.0003615 → 0.0003559 (-1.5%)
2026年6月30日 削减 BABA — Alibaba Group Holding Ltd. 01609WBA9 股/股: 0.000003885 → 0.000003805 (-2.1%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 06051GGC7 股/股: 0.0007571 → 0.0007415 (-2.1%)

显示最新的 200 条，共 6142 条变动

股息 200笔付款

08
4.18%TTM收益率
$3.23每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.3030
2026年8月3日$0.2990
2026年7月1日$0.2880
2026年6月1日$0.2970
2026年5月1日$0.2910
2026年4月1日$0.2970
2026年3月2日$0.2700
2026年2月2日$0.2970
2025年12月18日$0.3010
2025年12月1日$0.2910
2025年11月3日$0.2970
2025年10月1日$0.2900
2025年9月2日$0.2900
2025年8月1日$0.2970
2025年7月1日$0.2900
2025年6月2日$0.2970
2025年5月1日$0.2820
2025年4月1日$0.2890
2025年3月3日$0.2590
2025年2月3日$0.2810
2024年12月24日$0.2800
2024年12月2日$0.2730
2024年11月1日$0.2740
2024年10月1日$0.2610
2024年9月3日$0.2630
2024年8月1日$0.2670
2024年7月1日$0.2560
2024年6月3日$0.2580
2024年5月1日$0.2490
2024年4月1日$0.2480
2024年3月1日$0.2290
2024年2月1日$0.2340
2023年12月22日$0.2310
2023年12月1日$0.2160
2023年11月1日$0.2270
2023年10月2日$0.2150
2023年9月1日$0.2100
2023年8月1日$0.1980
2023年7月3日$0.1920
2023年6月1日$0.1950
2023年5月1日$0.1830
2023年4月3日$0.1910
2023年3月1日$0.1640
2023年2月1日$0.1720
2022年12月23日$0.1690
2022年12月1日$0.1500
2022年11月1日$0.1480
2022年10月3日$0.1440
2022年9月1日$0.1360
2022年8月1日$0.1270

机构持有人 (13F) 1549 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6249698130 22.07% 79080073 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1842638780 6.51% 23315686 股份 2026年6月30日
ALLSTATE CORP $1020190288 3.60% 12908899 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL PLC $925388903 3.27% 11709337 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $649266071 2.29% 8215438 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $636279189 2.25% 8051110 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $502406908 1.77% 6357167 股份 2026年6月30日
NEPC LLC $494278673 1.75% 6254317 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $452844000 1.60% 5730032 股份 2026年6月30日
BARINGS LLC $403726889 1.43% 5108527 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $336504110 1.19% 4257929 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $305706744 1.08% 3868237 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $290197766 1.02% 3671995 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $278446223 0.98% 3523298 股份 2026年6月30日
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $253228953 0.89% 3204213 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $238456072 0.84% 3017285 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $234892378 0.83% 2972193 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $232327322 0.82% 2937372 股份 2026年6月30日
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $227433473 0.80% 2877812 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $201636805 0.71% 2551396 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $180482388 0.64% 2283720 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $177956897 0.63% 2251764 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $166732642 0.59% 2109739 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $163932440 0.58% 2075356 股份 2026年6月30日
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $154724921 0.55% 1954548 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $154197317 0.54% 1948411 股份 2026年6月30日
WestEnd Advisors, LLC $153551794 0.54% 1942950 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $129898377 0.46% 1643651 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $128687473 0.45% 1628320 股份 2026年6月30日
Strategic Financial Services, Inc. $121252136 0.43% 1534255 股份 2026年6月30日
Allspring Global Investments Holdings, LLC $116766114 0.41% 1477491 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $113940935 0.40% 1441743 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $112622630 0.40% 1425061 股份 2026年6月30日
Creative Planning $110248226 0.39% 1395017 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $109791890 0.39% 1389243 股份 2026年6月30日
RW Investment Management LLC $104618636 0.37% 1323784 股份 2026年6月30日
Allianz Asset Management GmbH $103348005 0.37% 1307706 股份 2026年6月30日
OAKWORTH CAPITAL, INC. $103204245 0.36% 1308576 股份 2026年6月30日
Steele Capital Management, Inc. $102380925 0.36% 1295469 股份 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $98787579 0.35% 1250001 股份 2026年6月30日
Kohmann Bosshard Financial Services, LLC $90071222 0.32% 1139709 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $89240923 0.32% 1129203 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $88885465 0.31% 1121300 股份 2026年3月31日
Busey Bank $86595144 0.31% 1095725 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $85362268 0.30% 1079984 股份 2026年6月30日
First Financial Bankshares Inc $85182327 0.30% 1077848 股份 2026年6月30日
Stonebridge Capital Advisors LLC $83726396 0.30% 1059425 股份 2026年6月30日
Hilton Capital Management, LLC $83606898 0.30% 1057913 股份 2026年6月30日
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $81170560 0.29% 1027085 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $80135709 0.28% 1013991 股份 2026年6月30日
Rockbridge Investment Management, LCC $77645458 0.27% 982481 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $75269117 0.27% 952411 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $74003868 0.26% 936402 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $72407360 0.26% 916200 股份 2026年6月30日
Lutz Financial Services LLC $71271138 0.25% 901823 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $71251270 0.25% 901572 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $70733805 0.25% 896755 股份 2026年6月30日
Rappaport Reiches Capital Management, LLC $70362195 0.25% 891338 股份 2025年3月31日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $69625430 0.25% 881000 股份 2026年6月30日
Quantum Financial Planning Services, Inc. $68457385 0.24% 866220 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $67781888 0.24% 857672 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $67435653 0.24% 853291 股份 2026年6月30日
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. $66630584 0.24% 843105 股份 2026年6月30日
Modera Wealth Management, LLC $66274699 0.23% 838602 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $64658229 0.23% 818148 股份 2026年6月30日
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $63138727 0.22% 798921 股份 2026年6月30日
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC $62846869 0.22% 795228 股份 2026年6月30日
Resonant Capital Advisors, LLC $61990518 0.22% 784392 股份 2026年6月30日
Liquid Strategies, LLC $60811372 0.21% 769472 股份 2026年6月30日
North Star Investment Management Corp. $59151904 0.21% 748474 股份 2026年6月30日
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $57855413 0.20% 732069 股份 2026年6月30日
Retirement Systems of Alabama $55769495 0.20% 705675 股份 2026年6月30日
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $55572822 0.20% 703186 股份 2026年6月30日
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $55561596 0.20% 703045 股份 2026年6月30日
RiverFront Investment Group, LLC $53694536 0.19% 679419 股份 2026年6月30日
Capital Investment Services of America, Inc. $53369747 0.19% 675310 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $51632232 0.18% 653324 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $51169323 0.18% 647467 股份 2026年6月30日
PROFFITT & GOODSON INC $48680979 0.17% 615981 股份 2026年6月30日
BCK Partners, Inc. $47880772 0.17% 605856 股份 2026年6月30日
Johnson Bixby & Associates, LLC $47105531 0.17% 596046 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $46120709 0.16% 583585 股份 2026年6月30日
DMKC Advisory Services, LLC $45047515 0.16% 570005 股份 2026年6月30日
Marks Wealth, LLC $44971373 0.16% 569042 股份 2026年6月30日
Eaton-Cambridge Inc. $43848772 0.15% 554837 股份 2026年6月30日
AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC $43783292 0.15% 554008 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $43733114 0.15% 553373 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $43196720 0.15% 546586 股份 2026年6月30日
Valeo Financial Advisors, LLC $41526853 0.15% 582653 股份 2026年6月30日
PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. $41215076 0.15% 521512 股份 2026年6月30日
Zurich Insurance Group Ltd/FI $40515213 0.14% 512721 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $40233127 0.14% 509087 股份 2026年6月30日
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ $38567034 0.14% 488005 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $38425266 0.14% 486211 股份 2026年6月30日
American Money Management, LLC $38353749 0.14% 485306 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $37869595 0.13% 479180 股份 2026年6月30日
Goodman Financial Corp $37796596 0.13% 478256 股份 2026年6月30日
FIRST NATIONAL BANK & TRUST CO OF NEWTOWN $37748435 0.13% 480140 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $36984728 0.13% 467983 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $36594027 0.13% 463040 股份 2026年6月30日

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VOO VANGUARD 500 INDEX FUND $979.0B
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET I... $663.5B
VXUS VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL ... $645.9B
VEA VANGUARD DEVELOPED MARKETS IN... $230.9B
VUG VANGUARD GROWTH INDEX FUND $223.2B
VTV VANGUARD VALUE INDEX FUND $186.1B
VWO VANGUARD EMERGING MARKETS STO... $162.0B
BND VANGUARD TOTAL BOND MARKET IN... $159.8B
VGT VANGUARD INFORMATION TECHNOLO... $146.6B
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATIO... $130.9B

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QUAL iShares MSCI USA Quality Fact... $46.6B
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VTEB VANGUARD TAX-EXEMPT BOND INDE... $48.5B
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MUB iShares National Muni Bond ETF $44.4B
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IUSB iShares Core Universal USD Bo... $43.5B
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF $42.9B