Boulay Financial Advisors, LLC
CIK 2056342 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.1B
- 持仓
- 6
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2329（共 9443） · 前 24.7%
投资组合价值同比（季度）：+24.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 100.00%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 6
- 有效持仓数量
- 5.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.28% 估计买入 $116852788 · 卖出 $22282254
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 85.7% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 3
- 减少
- 2
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 6 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDX | $303041255 | 28.06% | 9744092 | $36576153 | 上涨 ×5 | ||
| MOAT | $237820873 | 22.02% | 2287619 | $23126364 | 上涨 ×5 | ||
| IWY | $179321333 | 16.60% | 617030 | $27508768 | 上涨 ×3 | ||
| FNDF | $139691635 | 12.93% | 2647681 | $6347627 | 下跌 ×1 | ||
| XCEM | $117862706 | 10.91% | 2228872 | $12862488 | 下跌 ×1 | ||
| FNDA | $102345040 | 9.48% | 2689045 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| FNDX | $303041255 | 28.06% | 上涨 ×5 |
| MOAT | $237820873 | 22.02% | 上涨 ×5 |
| IWY | $179321333 | 16.60% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| FNDA | $102345040 | 2689045 | 9.48% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| FNDX | 增持 | +176K | +$36.6M |
| IWY | 增持 | +7K | +$27.5M |
| MOAT | 增持 | +67K | +$23.1M |
| XCEM | 削减 | -344K | +$12.9M |
| FNDF | 削减 | -78K | +$6.3M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| RUNN | 2026年3月31日 | 3204936 | $106852567 |