Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN)
$32.50
▼ -0.02 (-0.07%)
1日变动
$32.17 – $35.57
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.64% | ▼ -7.64% |
| 3M | ▼ -2.20% | ▼ -2.20% |
| 6M | ▼ -2.20% | ▼ -2.20% |
| 年初至今 | ▼ -2.52% | ▼ -2.52% |
| 1Y | ▼ -5.16% | ▼ -4.65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +7.44% | ▲ +8.44% |
1年波动率16.09%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*-0.50
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
-$14.3M
截至五月 2026的季度
-$19.2M
过去12个月
+$843K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 58 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $8.2M | 2.36 | 65720 | EC | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 857492888 | $7.0M | 2.03 | 7010921 | STIV | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $6.8M | 1.96 | 59427 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $6.6M | 1.92 | 27871 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $6.5M | 1.89 | 26860 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $6.5M | 1.88 | 26459 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $6.5M | 1.87 | 108380 | EC | US |
| CACI INTERNATIONAL INC | 127190304 | $6.3M | 1.84 | 12365 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $6.3M | 1.83 | 20746 | EC | US |
| ALCON AG | H01301128 | $6.3M | 1.83 | 95243 | EC | CH |
| SAIA INC | 78709Y105 | $6.2M | 1.81 | 13224 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $6.2M | 1.80 | 28085 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | G1151C101 | $6.2M | 1.80 | 33180 | EC | IE |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $6.2M | 1.78 | 30226 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $6.1M | 1.77 | 8201 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $6.1M | 1.77 | 39814 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $6.1M | 1.77 | 193750 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $6.1M | 1.76 | 18640 | EC | US |
| STERIS PLC | G8473T100 | $6.1M | 1.75 | 28510 | EC | IE |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $6.1M | 1.75 | 33257 | EC | US |
| RB GLOBAL INC | 74935Q107 | $6.1M | 1.75 | 56942 | EC | CA |
| FISERV INC | 337738108 | $6.0M | 1.75 | 106875 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $6.0M | 1.75 | 4889 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $6.0M | 1.74 | 29933 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $6.0M | 1.73 | 38585 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $5.9M | 1.72 | 29682 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $5.9M | 1.72 | 17154 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $5.9M | 1.72 | 49596 | EC | US |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $5.9M | 1.72 | 14828 | EC | IE |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $5.9M | 1.71 | 105066 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $5.9M | 1.71 | 9522 | EC | US |
| PRIMERICA INC | 74164M108 | $5.9M | 1.70 | 21806 | EC | US |
| AMDOCS LTD | G02602103 | $5.9M | 1.70 | 93448 | EC | GG |
| TEXAS ROADHOUSE INC | 882681109 | $5.9M | 1.70 | 32508 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $5.9M | 1.70 | 45894 | EC | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 353514102 | $5.9M | 1.70 | 59574 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | G6700G107 | $5.9M | 1.69 | 35079 | EC | IE |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $5.8M | 1.68 | 36264 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $5.8M | 1.68 | 85810 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $5.8M | 1.67 | 20819 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $5.7M | 1.66 | 25439 | EC | US |
| GRACO INC | 384109104 | $5.7M | 1.66 | 76070 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $5.7M | 1.64 | 15089 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $5.7M | 1.64 | 34095 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $5.7M | 1.63 | 16387 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $5.6M | 1.63 | 38191 | EC | US |
| ITT INC | 45073V108 | $5.6M | 1.62 | 28665 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $5.6M | 1.61 | 79264 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $5.6M | 1.61 | 17137 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $5.6M | 1.61 | 20011 | EC | US |
股息 3笔付款
0.57%TTM收益率
$0.19每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月23日 | $0.1850 |
| 2024年12月23日 | $0.1290 |
| 2023年12月21日 | $0.0940 |
机构持有人 (13F) 47 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $42680000 | 21.62% | 1317439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $25174789 | 12.75% | 777098 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $16864245 | 8.54% | 520567 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $14559608 | 7.37% | 437177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $12536184 | 6.35% | 386968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Designs Corp | $9235122 | 4.68% | 286716 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Mutual Advisors, LLC | $8633424 | 4.37% | 266497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $7816085 | 3.96% | 241237 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MBL Wealth, LLC | $5213246 | 2.64% | 160923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ted Buchan & Co | $4807033 | 2.43% | 148384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4531684 | 2.30% | 139884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $4493899 | 2.28% | 138718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4270685 | 2.16% | 131828 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Freedom Financial Partners LLC | $4237106 | 2.15% | 130791 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $4102330 | 2.08% | 126631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $3856063 | 1.95% | 118904 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Capital Management Associates, Inc | $3767254 | 1.91% | 116288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3225627 | 1.63% | 99569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2152196 | 1.09% | 66434 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $2135021 | 1.08% | 64802 | 股份 | 2025年9月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1840108 | 0.93% | 56801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1658731 | 0.84% | 49752 | 股份 | 2025年12月31日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1554770 | 0.79% | 47050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $1327834 | 0.67% | 37446 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $904008 | 0.46% | 27905 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $562037 | 0.28% | 17349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Osbon Capital Management LLC | $536267 | 0.27% | 16553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $517006 | 0.26% | 15959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $478035 | 0.24% | 14756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $460087 | 0.23% | 14202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jacobi Capital Management LLC | $456160 | 0.23% | 14081 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $413985 | 0.21% | 12778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $372553 | 0.19% | 11500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $370544 | 0.19% | 11438 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SYKON CAPITAL LLC | $272903 | 0.14% | 8424 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $269728 | 0.14% | 8326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $223103 | 0.11% | 6887 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $213457 | 0.11% | 6589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $209234 | 0.11% | 6459 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $187826 | 0.10% | 5634 | 股份 | 2025年12月31日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $120319 | 0.06% | 3714 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $117792 | 0.06% | 3636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $32956 | 0.02% | 1021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quent Capital, LLC | $23098 | 0.01% | 713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $6252 | 0.00% | 193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Perspectives, Inc | $5334 | 0.00% | 165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $1619 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |