与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +133.4%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +96.4%

年化：+97.1% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.1% · 已排除期权：0.0%

行业细分

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Industrials 1.7%
Technology 0.6%
Consumer Discretionary 0.6%
Financials 0.3%
其他/未映射 96.8%

完整投资组合 10 持仓

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类型 连胜 8个季度趋势
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $20640198965 91.78% 120801820 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 31556c106) $1000466697 4.45% 34227393 上涨 ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $253958171 1.13% 28470647 $9071757
未知发行人 (CUSIP: 98390R102) $134190317 0.60% 11080951 上涨 ×1
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $133079433 0.59% 4016886 $8038418 下跌 ×2
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $127846387 0.57% 7134285 $56656661 下跌 ×1
QS QuantumScape Corporation - Common Stock $86917244 0.39% 11496990 $8224263
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $58348328 0.26% 5648797 $-11493012 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $50472000 0.22% 120000
未知发行人 (CUSIP: 00BLPK443) $3375000 0.02% 22500000 $-2025000

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $20640198965 120801820 91.78%
未知发行人 (CUSIP: 31556c106) $1000466697 34227393 4.45%
未知发行人 (CUSIP: 98390R102) $134190317 11080951 0.60%
TSLA $50472000 120000 0.22%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
NVTS 削减 -858K +$56.7M
OTF 削减 -1 -$11.5M
JOBY 仅价格变动 +0 +$9.1M
QS 仅价格变动 +0 +$8.2M
PL 削减 -1.3M +$8.0M
· 仅价格变动 +0 -$2.0M

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
TSLA 2025年6月30日 167794 $43485493 17.2%
OBDC 2025年6月30日 743794 $10904020 -29.9%
HTFL 2026年6月30日 256701 $6481342 93.3%