Charter Oak Advisors LP
CIK 2022905 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $181.8M
- 持仓
- 14
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6779（共 9443） · 前 71.8%
投资组合价值同比（季度）：+10.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 96.80%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 12
- 有效持仓数量
- 7.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 15.39% 估计买入 $29681256 · 卖出 $26683457
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 56.0% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 1
- 减少
- 6
- 已结清
- 1
看跌期权名义敞口：5.1% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+31.3% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：95.7% · 已排除期权：16.3%
行业细分
Industrials
41.0%
Utilities
22.7%
Packaging
12.8%
Energy
9.3%
Health Care
7.0%
Financial Services
1.1%
Retail
1.0%
其他/未映射
5.1%
完整投资组合 14 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $41243010 | 22.69% | 107331 | $6149737 | 下跌 ×1 | ||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $32480847 | 17.87% | 121642 | $4386129 | 下跌 ×1 | ||
| SON Sonoco Products Company Common Stock | $23299992 | 12.82% | 413487 | $-352862 | 下跌 ×1 | ||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $20112975 | 11.07% | 137968 | $6336536 | 上涨 ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $16975454 | 9.34% | 340599 | $-2774642 | 下跌 ×1 | ||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $14917363 | 8.21% | 62628 | 上涨 ×1 | |||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $12702064 | 6.99% | 177131 | $-885153 | 下跌 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $9291020 | 5.11% | 14500 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| CR Crane Company Common Stock | $2783467 | 1.53% | 12478 | $649729 | |||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $2144640 | 1.18% | 27976 | $-292349 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1916453 | 1.05% | 15567 | $-531925 | |||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $1825601 | 1.00% | 46171 | $270562 | |||
| ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock | $1349399 | 0.74% | 26464 | $-152962 | |||
| KBR KBR, Inc. Common Stock | $722402 | 0.40% | 20921 | $-2120278 | 下跌 ×6 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025年12月31日 | 150000 | $99927000 | 不再跟踪 |
| TEVA | 2025年3月31日 | 860600 | $18967624 | 141.8% |
| CLH | 2026年6月30日 | 63214 | $18125350 | 6.5% |
| ANSS | 2025年9月30日 | 51220 | $17989489 | 不再跟踪 |
| GDDY | 2025年9月30日 | 76151 | $13711750 | -29.9% |
| ET | 2025年3月31日 | 667944 | $13085023 | 14.3% |
| GLW | 2026年3月31日 | 139924 | $12251745 | 12.9% |
| TTEK | 2025年3月31日 | 64322 | $2562588 | 25.6% |
| EOSEW | 2025年12月31日 | 300000 | $537000 | 不再跟踪 |