与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 -4.7%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -41.7%

年化：-3.8% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：93.9% · 已排除期权：2.0%

行业细分

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Technology 37.2%
Industrials 30.2%
Healthcare 16.7%
Communication Services 15.8%

完整投资组合 13 持仓

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类型 连胜 8个季度趋势
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $7286487 15.82% 225100 $1931579 下跌 ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $5906140 12.83% 34000 $2697000 上涨 ×2
RGP Resources Connection, Inc. - Common Stock $5904283 12.82% 1389243 $722407
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $4825000 10.48% 100000 $-115000
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $4126600 8.96% 20000 $981100 下跌 ×3
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $3804500 8.26% 350000 $-913000 下跌 ×1
UPWK Upwork Inc. - Common Stock $3193520 6.93% 382000 $-94480 上涨 ×1
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $3146568 6.83% 609800 $-512232
AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock $1820700 3.95% 238000 $197540
AZTA Azenta, Inc. - Common Stock $1786400 3.88% 70000 上涨 ×1
WIX Wix.com Ltd. - Ordinary Shares $1587950 3.45% 35000 $-2915550 下跌 ×1
RPD Rapid7, Inc. - Common Stock $1446198 3.14% 178543 $462426
GLOB Globant S.A. Common Shares $1215480 2.64% 42000 $-721140

最大新仓位

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本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
AZTA $1786400 70000 3.88%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
WIX 削减 -15K -$2.9M
ICLR 增持 +5K +$2.7M
EXTR 削减 -130K +$1.9M
TWLO 削减 -5K +$981K
PATH 削减 -75K -$913K
RGP 仅价格变动 +0 +$722K
GLOB 仅价格变动 +0 -$721K
CXM 仅价格变动 +0 -$512K
RPD 仅价格变动 +0 +$462K
AMPL 仅价格变动 +0 +$198K

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
TDC 2026年3月31日 225000 $6849000 17.6%
YEXT 2026年3月31日 740600 $5969236 69.5%
INFA 2025年9月30日 230000 $5600500 不再跟踪
BASE 2025年9月30日 201801 $4919908 不再跟踪
IAS 2025年12月31日 450000 $4576500 不再跟踪
KFY 2026年3月31日 55900 $3690518 14.2%
AVTR 2026年3月31日 305000 $3495300 95.7%
AVDX 2025年9月30日 275000 $2692250 不再跟踪
VMEO 2025年12月31日 325000 $2518750 不再跟踪
EPAM 2026年3月31日 12000 $2458560 -20.0%
ONTF 2026年3月31日 279151 $2222042 不再跟踪
GTM 2026年6月30日 350000 $2093000 26.6%
DAVA 2025年12月31日 196500 $1788150 -69.6%
TIXT 2025年9月30日 399998 $1451993 不再跟踪
FIVN 2026年3月31日 60000 $1203000 126.5%
KLTR 2025年12月31日 400000 $576000 -20.1%