与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 -15.4%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -52.4%

年化：-12.6% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.2% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Financials 43.8%
Communication Services 20.0%
Consumer Discretionary 11.7%
Technology 10.8%
Retail 10.7%
Real Estate 2.9%

完整投资组合 10 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $364950000 16.11% 9000000 $360000
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $348352092 15.38% 7161844 $60761353 上涨 ×6
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $279709930 12.35% 993006 $11066935 上涨 ×2
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $271842381 12.00% 1350367 $-459125
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $244679734 10.80% 1561852 $-46871179
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $241784009 10.67% 6961820 $27011862
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $181528280 8.01% 6705884 $-11346837 下跌 ×1
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $164010000 7.24% 7700000 $9585000 下跌 ×1
ACEL Accel Entertainment, Inc. $102120181 4.51% 8098349 $13767193
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $66338710 2.93% 1533843 $-24395450 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
FOUR $348352092 15.38% 上涨 ×6

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
FOUR 增持 +585K +$60.8M
CRM 仅价格变动 +0 -$46.9M
GLBE 仅价格变动 +0 +$27.0M
LINE 削减 -1.2M -$24.4M
ACEL 仅价格变动 +0 +$13.8M
WMG 削减 -846K -$11.3M
LPLA 增持 +100K +$11.1M
FUN 削减 -1.0M +$9.6M
TKO 仅价格变动 +0 -$459K
TPG 仅价格变动 +0 +$360K

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
MLNK 2025年12月31日 6558899 $130718857 不再跟踪
LNG 2026年3月31日 530815 $103185128 5.3%
FWONK 2026年3月31日 959329 $94503500 5.0%
BX 2026年3月31日 599227 $92364850 2.6%
OS 2026年3月31日 3839405 $70568264 不再跟踪
AACT 2025年6月30日 1500000 $16725000 不再跟踪