LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock
$371.39
价格 · 八月 19, 2026
截至...的财报数据 八月 3, 2026
52周区间
$260–$400
79% of range
分析师评级
BUY
23 analysts
目标价
$431
+16% upside
P/E (TTM)
32.7
ROE
16.6%
净利润率
5.1%
LPLA 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
价格
$371.38
市值
—
P/E (TTM)
32.7
每股收益 (TTM)
$10.92
营收 (TTM)
$16.99B
股息收益率
—
ROE
16.6%
负债/权益
—
52周区间
$260 – $400
LPLA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
营收与净利润
$16.99B
2016-12-31
→
2025-12-31
EPS
$10.92
2016-12-31
→
2025-12-31
自由现金流
$-982M
2016-12-31
→
2025-12-31
利润率
5.1%
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜？
指标
5年趋势
LPLA
同行中位数
P/E (TTM)
32.7
18.4
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率；股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
指标
5年趋势
LPLA
同行中位数
Net Profit Margin (净利润率)
5.1%
10.8%
ROA
5.4%
2.4%
ROE
16.6%
18.5%
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
指标
5年趋势
LPLA
同行中位数
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长：同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
指标
5年趋势
LPLA
同行中位数
Revenue YoY (营收同比增长)
37.2%
—
Revenue CAGR 3Y (营收3年复合年增长率)
25.5%
—
Revenue CAGR 5Y (营收5年复合年增长率)
23.7%
—
EPS YoY
-22.2%
—
Net Income YoY (净利润同比增长)
-18.5%
—
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
指标
5年趋势
LPLA
同行中位数
Payout Ratio (派息率)
10.9%
—
股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR
股息收益率
—
派息率
10.9%
5年股息复合年增长率 (CAGR)
—
| 除息日 | 金额 |
|---|---|
| 2026年8月14日 | $0.3000 |
| 2026年5月21日 | $0.3000 |
| 2026年3月10日 | $0.3000 |
| 2025年11月13日 | $0.3000 |
| 2025年8月15日 | $0.3000 |
| 2025年5月30日 | $0.3000 |
| 2025年3月11日 | $0.3000 |
| 2024年11月14日 | $0.3000 |
| 2024年8月9日 | $0.3000 |
| 2024年5月20日 | $0.3000 |
| 2024年3月11日 | $0.3000 |
| 2023年11月8日 | $0.3000 |
| 2023年8月10日 | $0.3000 |
| 2023年5月17日 | $0.3000 |
| 2023年3月13日 | $0.3000 |
| 2022年11月9日 | $0.2500 |
| 2022年8月16日 | $0.2500 |
| 2022年6月8日 | $0.2500 |
| 2022年3月14日 | $0.2500 |
| 2021年11月9日 | $0.2500 |
LPLA 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
买入
23 位分析师
- 强烈买入 7 30.4%
- 买入 12 52.2%
- 持有 4 17.4%
- 卖出 0 0.0%
- 强烈卖出 0 0.0%
12个月价格目标
14 位分析师 · 2026-08-15
中位数
$401.50
平均值
$430.86
← 低于所有目标
$371.38
最低
$372.00
最高
$557.00
中位数目标
$401.50
+8.1%
平均目标
$430.86
+16.0%
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值，惊喜%，达标率，下次财报日期
平均惊喜
0.35%
| 期间 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | $5.84 | $5.51 | 0.33% |
| 2026年3月31日 | $5.60 | $5.60 | 0.00% |
| 2025年12月31日 | $5.60 | $5.03 | 0.57% |
| 2025年9月30日 | $5.20 | $4.57 | 0.63% |
| 2025年6月30日 | $4.51 | $4.31 | 0.20% |
| 2025年3月31日 | $5.15 | $4.76 | 0.39% |
同行比较（GICS 子行业） 关键指标与行业同行对比
| 股票代码 | 市值 | P/E | 营收同比增长 | 净利润率 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPLA | — | 32.7 | 37.2% | 5.1% | 16.6% | — |
| GS | $260.60B | 17.1 | 8.9% | 29.5% | 13.9% | — |
| SCHW | $207.21B | 21.5 | 22.0% | 37.0% | 17.9% | — |
| IBKR | — | 29.0 | 23.4% | — | — | — |
| HOOD | $101.94B | 55.2 | 51.6% | 42.1% | 21.9% | — |
| RJF | $34.20B | 16.8 | 6.6% | 13.4% | 17.7% | — |
| SF | — | 14.2 | 6.7% | 10.8% | 11.7% | — |
| JEF | — | 20.3 | 2.9% | 6.3% | 6.6% | — |
| EVR | — | 24.2 | 29.5% | 15.3% | 31.7% | — |
| FRHC | $8.88B | 57.7 | 9.3% | 7.0% | 11.3% | — |
| VIRT | — | 6.5 | 26.2% | 12.9% | 58.4% | — |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表 11
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $16.99B | $12.39B | $10.05B | $8.60B | $7.72B | $5.87B | $5.62B | $5.19B | $4.28B | $4.05B | $4.28B | $4.37B | |
| Operating Expenses | $15.84B | $10.99B | $8.61B | $7.49B | $7.12B | $5.25B | $4.88B | $4.47B | $3.79B | $3.66B | $3.93B | $4.02B | |
| Interest Income | $232M | $188M | $159M | $77M | $29M | $29M | $47M | · | · | · | · | · | |
| Pretax Income | $1.15B | $1.39B | $1.44B | $1.11B | $601M | $626M | $742M | $593M | $365M | $298M | $283M | $295M | |
| Income Tax | $286M | $334M | $379M | $266M | $141M | $153M | $182M | $153M | $126M | $106M | $114M | $117M | |
| Net Income | $863M | $1.06B | $1.07B | $846M | $460M | $473M | $560M | $439M | $239M | $192M | $169M | $178M | |
| EPS (Basic) | $10.97 | $14.17 | $13.88 | $10.60 | $5.75 | $5.96 | $6.78 | $4.99 | $2.65 | $2.15 | $1.77 | $1.78 | |
| EPS (Diluted) | $10.92 | $14.03 | $13.69 | $10.40 | $5.63 | $5.86 | $6.62 | $4.85 | $2.59 | $2.13 | $1.74 | $1.75 | |
| Shares (Basic) | 78,681,000 | 74,713,000 | 76,807,000 | 79,801,000 | 80,002,000 | 79,244,000 | 82,552,000 | 88,119,000 | 90,002,000 | 89,072,000 | 95,273,000 | 99,847,000 | |
| Shares (Diluted) | 79,061,000 | 75,427,000 | 77,861,000 | 81,285,000 | 81,742,000 | 80,702,000 | 84,624,000 | 90,619,000 | 92,115,000 | 90,013,000 | 96,786,000 | 101,651,000 | |
| EBITDA | $393M | $308M | $247M | $200M | $151M | $110M | $96M | $88M | $84M | $76M | $73M | $58M |
资产负债表 18
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.04B | $967M | $466M | $848M | $495M | $809M | $590M | $511M | $811M | $748M | $725M | $412M | |
| Short-term Investments | $92M | $57M | $91M | $53M | $49M | $42M | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Net) | $1.41B | $1.21B | $933M | $780M | $659M | $583M | $533M | $461M | $413M | $387M | $275M | $214M | |
| PP&E (Gross) | $3.18B | $2.59B | $1.99B | $1.60B | $1.28B | $1.07B | $921M | $770M | $840M | $743M | $604M | $503M | |
| Accum. Depreciation | $1.77B | $1.38B | $1.06B | $817M | $624M | $490M | $388M | $308M | $427M | $356M | $329M | $289M | |
| Goodwill | $2.64B | $2.17B | $1.86B | $1.64B | $1.64B | $1.51B | $1.50B | $1.49B | $1.43B | $1.37B | $1.37B | $1.37B | |
| Intangibles | $3.33B | $1.48B | $672M | $428M | $455M | $397M | $440M | $484M | $414M | $354M | $392M | $431M | |
| Total Assets | $18.49B | $13.32B | $10.39B | $9.48B | $7.99B | $6.60B | $5.88B | $5.48B | $5.36B | $4.83B | $4.52B | $4.04B | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | $0 | $2M | $18M | $16M | $26M | $36M | $66M | |
| Total Liabilities | $13.15B | $10.39B | $8.31B | $7.31B | $6.32B | $5.28B | $4.86B | $4.50B | $4.39B | $4.01B | $3.81B | $3.07B | |
| Long-term Debt | $7.26B | $5.49B | $3.73B | $2.72B | $2.81B | $2.35B | $2.40B | $2.37B | $2.39B | $2.18B | $2.19B | $1.63B | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.63B | |
| Common Stock | $136.0K | $131.0K | $130.0K | $130.0K | $129.0K | $127.0K | $126.0K | $125.0K | $123.0K | $120.0K | $119.0K | $118.0K | |
| Retained Earnings | $5.84B | $5.07B | $4.09B | $3.10B | $2.33B | $1.94B | $1.55B | $1.07B | $718M | $570M | $469M | $396M | |
| Treasury Stock | $4.33B | $4.20B | $3.99B | $2.85B | $2.50B | $2.39B | $2.23B | $1.73B | $1.31B | $1.19B | $1.17B | $781M | |
| AOCI | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $315.0K | $553.0K | $937.0K | |
| Stockholders' Equity | $5.34B | $2.93B | $2.08B | $2.17B | $1.67B | $1.31B | $1.02B | $974M | $965M | $821M | $716M | $972M | |
| Liabilities + Equity | $18.49B | $13.32B | $10.39B | $9.48B | $7.99B | $6.60B | $5.88B | $5.48B | $5.36B | $4.83B | $4.52B | $4.04B |
现金流 17
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $393M | $308M | $247M | $200M | $151M | $110M | $96M | $88M | $84M | $76M | $73M | $58M | |
| Stock-based Comp | $79M | $92M | $69M | $53M | $44M | $34M | $33M | $29M | $29M | $25M | $29M | $28M | |
| Deferred Tax | $53M | $-76M | $-68M | $-93M | $18M | $-24M | $-19M | $-2M | $-9M | $-12M | $-30M | $-24M | |
| Amort. of Intangibles | $237M | $135M | $107M | $88M | $79M | $67M | $65M | $60M | $38M | $38M | $38M | $39M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $12M | $35M | |
| Other Non-cash | $-1.80B | $-1.11B | $-801M | $941M | $-221M | $197M | $-46M | $27M | $102M | $-6M | $38M | $-7M | |
| Operating Cash Flow | $-411M | $278M | $513M | $1.95B | $453M | $790M | $624M | $582M | $453M | $389M | $279M | $232M | |
| CapEx | $570M | $563M | $403M | $307M | $216M | $156M | $156M | $133M | $112M | $128M | $73M | $90M | |
| Investing Cash Flow | $-2.39B | $-1.59B | $-860M | $-376M | $-459M | $-187M | $-181M | $-162M | $-438M | $-127M | $-75M | $-93M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | $-11M | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $1.73B | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $100M | $170M | $1.10B | $325M | $90M | $150M | $500M | $418M | $114M | $25M | $391M | $275M | |
| Net Stock Activity | $1.62B | $-170M | $-1.10B | $-325M | $-90M | $-150M | $-500M | $-418M | $-114M | $-25M | $-391M | $-275M | |
| Dividends Paid | $94M | $90M | $92M | $80M | $80M | $79M | $83M | $88M | $90M | $89M | $96M | $96M | |
| Financing Cash Flow | $3.17B | $1.42B | $-209M | $-504M | $279M | $-275M | $-533M | $-483M | $51M | $-127M | $108M | $-243M | |
| Net Change in Cash | $371M | $103M | $-556M | $1.06B | $273M | $327M | $-90M | $-64M | $67M | $135M | $312M | $-104M | |
| Free Cash Flow | $-982M | $-285M | $109M | $1.64B | $237M | $634M | $467M | $449M | $332M | $147M | $207M | $143M |
盈利能力 5
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 5.1% | 8.6% | 10.6% | 9.8% | 6.0% | 8.1% | 10.0% | 8.5% | 5.6% | 4.7% | 4.0% | 4.1% | |
| Pretax Margin | 6.8% | 11.2% | 14.4% | 12.9% | 7.8% | 10.7% | 13.2% | 11.4% | 8.5% | 7.3% | 6.6% | 6.7% | |
| EBITDA Margin | 2.3% | 2.5% | 2.5% | 2.3% | 2.0% | 1.9% | 1.7% | 1.7% | 2.0% | 1.9% | 1.7% | 1.3% | |
| ROA | 5.4% | 8.9% | 10.7% | 9.7% | 6.3% | 7.6% | 9.9% | 8.1% | 4.7% | 4.1% | 3.9% | 4.4% | |
| ROE | 16.6% | 37.1% | 51.1% | 40.6% | 28.0% | 37.5% | 54.8% | 45.0% | 25.1% | 23.8% | 20.3% | 17.5% |
流动性与偿付能力 2
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.7 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.6 |
效率 1
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
增长率 10
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 37.2% | 23.2% | 16.9% | 11.4% | 31.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 25.5% | 17.1% | 19.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 23.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -22.2% | 2.5% | 31.6% | 84.7% | -3.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 1.6% | 35.6% | 32.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 13.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -18.5% | -0.72% | 26.1% | 83.9% | -2.7% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 0.68% | 32.0% | 31.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 12.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | 3.6% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
估值 (TTM) 6
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $16.99B | $12.39B | $10.05B | $8.60B | $7.72B | $5.87B | $5.62B | $5.19B | $4.28B | $4.05B | $4.28B | $4.37B | |
| Net Income TTM | $863M | $1.06B | $1.07B | $846M | $460M | $473M | $560M | $439M | $239M | $192M | $169M | $178M | |
| P/E | 32.7 | 23.3 | 16.6 | 20.8 | 28.4 | 17.8 | 13.9 | 12.6 | 22.1 | 16.5 | 24.5 | 25.5 | |
| Earnings Yield | 3.1% | 4.3% | 6.0% | 4.8% | 3.5% | 5.6% | 7.2% | 7.9% | 4.5% | 6.0% | 4.1% | 3.9% | |
| Payout Ratio | 10.9% | 8.5% | 8.6% | 9.4% | 17.4% | 16.7% | 14.8% | 20.1% | 37.8% | 46.4% | 56.8% | 53.7% | |
| Annual Payout | $94M | $90M | $92M | $80M | $80M | $79M | $83M | $88M | $90M | $89M | $96M | $96M |
损益表 11
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.19B | $4.94B | $4.93B | $4.55B | $3.84B | $3.67B | $3.51B | $3.11B | $2.93B | $2.83B | $2.64B | $2.52B | $2.47B | $2.42B | $2.33B | $2.16B | |
| Operating Expenses | $4.67B | $4.45B | $4.53B | $4.59B | $3.47B | $3.25B | $3.17B | $2.76B | $2.60B | $2.46B | $2.35B | $2.20B | $2.08B | $1.97B | $1.91B | $1.86B | |
| Interest Income | $47M | $45M | $50M | $61M | $77M | $44M | $47M | $50M | $47M | $44M | $43M | $41M | $38M | $37M | $37M | $22M | |
| Pretax Income | $516M | $485M | $398M | $-34M | $369M | $417M | $341M | $347M | $330M | $374M | $294M | $318M | $389M | $444M | $419M | $307M | |
| Income Tax | $136M | $128M | $97M | $-5M | $96M | $99M | $71M | $92M | $86M | $85M | $76M | $93M | $103M | $106M | $100M | $74M | |
| Net Income | $379M | $356M | $301M | $-30M | $273M | $319M | $271M | $255M | $244M | $289M | $218M | $224M | $286M | $339M | $319M | $232M | |
| EPS (Basic) | $4.75 | $4.45 | $3.65 | $-0.37 | $3.42 | $4.27 | $3.63 | $3.41 | $3.26 | $3.87 | $2.93 | $2.95 | $3.70 | $4.30 | $4.01 | $2.91 | |
| EPS (Diluted) | $4.74 | $4.43 | $3.65 | $-0.37 | $3.40 | $4.24 | $3.58 | $3.39 | $3.23 | $3.83 | $2.89 | $2.91 | $3.65 | $4.24 | $3.93 | $2.86 | |
| Shares (Basic) | 79,791,000 | 80,113,000 | -155,920,000 | 80,017,000 | 79,984,000 | 74,600,000 | -149,350,000 | 74,776,000 | 74,725,000 | 74,562,000 | -155,239,000 | 76,062,000 | 77,234,000 | 78,750,000 | -159,927,000 | 79,805,000 | |
| Shares (Diluted) | 80,032,000 | 80,446,000 | -156,781,000 | 80,357,000 | 80,373,000 | 75,112,000 | -150,989,000 | 75,405,000 | 75,548,000 | 75,463,000 | -157,454,000 | 77,147,000 | 78,194,000 | 79,974,000 | -162,947,000 | 81,250,000 | |
| EBITDA | $110M | $106M | · | $100M | $96M | $92M | · | $78M | $71M | $67M | · | $65M | $58M | $56M | · | $52M |
资产负债表 15
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.28B | $1.02B | $1.04B | $1.34B | $4.19B | $1.23B | $967M | $1.47B | $1.32B | $1.10B | $466M | $799M | $761M | $470M | $848M | $1.22B | |
| Short-term Investments | $203M | $100M | $92M | $215M | $140M | $138M | $57M | $111M | $90M | $57M | · | $53M | $50M | $51M | · | $62M | |
| PP&E (Net) | $1.57B | $1.47B | $1.41B | $1.34B | $1.28B | $1.24B | $1.21B | $1.14B | $1.07B | $987M | · | $883M | $850M | $816M | · | $751M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $3.18B | · | · | · | $2.59B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $1.77B | · | · | · | $1.38B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $2.68B | $2.66B | $2.64B | $2.67B | $2.21B | $2.21B | $2.17B | $1.87B | $1.86B | $1.84B | $1.86B | $1.77B | $1.77B | $1.77B | $1.64B | $1.64B | |
| Intangibles | $3.43B | $3.41B | $3.33B | $3.30B | $1.64B | $1.57B | $1.48B | $782M | $783M | $691M | · | $641M | $606M | $580M | · | $428M | |
| Total Assets | $19.79B | $18.84B | $18.49B | $18.03B | $17.47B | $13.96B | $13.32B | $11.94B | $11.50B | $11.02B | · | $9.49B | $9.39B | $9.17B | · | $9.70B | |
| Total Liabilities | $14.03B | $13.15B | $13.15B | $12.99B | $12.40B | $10.84B | $10.39B | $9.17B | $8.99B | $8.75B | · | $7.40B | $7.27B | $6.97B | · | $7.70B | |
| Long-term Debt | $7.46B | $7.18B | $7.26B | $7.52B | $7.18B | $5.69B | $5.49B | $4.44B | $4.44B | $3.85B | · | $3.12B | $3.00B | $2.85B | · | $2.72B | |
| Common Stock | $137.0K | $137.0K | $136.0K | $136.0K | $136.0K | $131.0K | $131.0K | $131.0K | $131.0K | $131.0K | · | $130.0K | $130.0K | $130.0K | · | $129.0K | |
| Retained Earnings | $6.52B | $6.17B | $5.84B | $5.57B | $5.62B | $5.37B | $5.07B | $4.81B | $4.58B | $4.35B | · | $3.89B | $3.68B | $3.42B | · | $2.80B | |
| Treasury Stock | $4.66B | $4.35B | $4.33B | $4.33B | $4.33B | $4.33B | $4.20B | $4.10B | $4.10B | $4.10B | · | $3.77B | $3.51B | $3.16B | · | $2.70B | |
| Stockholders' Equity | $5.76B | $5.69B | $5.34B | $5.04B | $5.07B | $3.12B | $2.93B | $2.77B | $2.52B | $2.27B | $2.08B | $2.09B | $2.12B | $2.19B | $2.17B | $2.00B | |
| Liabilities + Equity | $19.79B | $18.84B | $18.49B | $18.03B | $17.47B | $13.96B | $13.32B | $11.94B | $11.50B | $11.02B | · | $9.49B | $9.39B | $9.17B | · | $9.70B |
现金流 14
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $110M | $106M | $105M | $100M | $96M | $92M | $92M | $78M | $71M | $67M | $68M | $65M | $58M | $56M | $54M | $52M | |
| Stock-based Comp | $24M | $23M | $20M | $19M | $20M | $19M | $27M | $21M | $21M | $23M | $16M | $16M | $17M | $19M | $13M | $12M | |
| Deferred Tax | $27M | $-22M | $53M | $-171.0K | $-106.0K | $-72.0K | $-76M | $103.0K | $-69.0K | $4.0K | $-68M | $-18.0K | $-46.0K | $-96.0K | $-93M | $-50.0K | |
| Amort. of Intangibles | $71M | $67M | $82M | $65M | $46M | $44M | $43M | $32M | $31M | $30M | $29M | $28M | $27M | $24M | $23M | $23M | |
| Other Non-cash | · | $-173M | · | · | · | $-90M | · | · | · | $47M | · | · | · | $-619M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $402M | $290M | $785M | $-1.73B | $193M | $340M | $-179M | $209M | $-179M | $426M | $143M | $173M | $403M | $-206M | $-177M | $2.12B | |
| CapEx | $199M | $166M | $172M | $142M | $137M | $119M | $166M | $147M | $129M | $121M | $106M | $95M | $101M | $101M | $74M | $82M | |
| Investing Cash Flow | $-305M | $-312M | $-253M | $-1.68B | $-250M | $-199M | $-1.03B | $-181M | $-246M | $-130M | $-202M | $-156M | $-151M | $-351M | $-99M | $-106M | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock Repurchased | $309M | $0 | $0 | $0 | $-240.0K | $100M | $100M | $0 | $0 | $70M | $225M | $250M | $350M | $275M | $150M | $75M | |
| Net Stock Activity | · | $0 | · | · | · | $-100M | · | · | · | $-70M | · | · | · | $-275M | · | · | |
| Dividends Paid | $24M | $24M | $24M | $24M | $24M | $22M | $22M | $22M | $22M | $22M | $23M | $23M | $23M | $24M | $20M | $20M | |
| Financing Cash Flow | $-74M | $-128M | $-298M | $321M | $3.12B | $30M | $935M | $-24M | $557M | $-50M | $365M | $-155M | $-221M | $-198M | $-167M | $-94M | |
| Free Cash Flow | · | $125M | · | · | · | $220M | · | · | · | $305M | · | · | · | $-307M | · | · |
盈利能力 5
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 7.3% | 7.2% | · | -0.65% | 7.1% | 8.7% | · | 8.2% | 8.3% | 10.2% | · | 8.9% | 11.6% | 14.0% | · | 10.7% | |
| Pretax Margin | 9.9% | 9.8% | · | -0.75% | 9.6% | 11.4% | · | 11.2% | 11.3% | 13.2% | · | 12.6% | 15.8% | 18.4% | · | 14.2% | |
| EBITDA Margin | 2.1% | 2.1% | · | 2.2% | 2.5% | 2.5% | · | 2.5% | 2.4% | 2.4% | · | 2.6% | 2.4% | 2.3% | · | 2.4% | |
| ROA | 2.0% | 2.2% | · | -0.20% | 1.9% | 2.5% | · | 2.4% | 2.3% | 2.9% | · | 2.3% | 3.3% | 4.0% | · | 2.7% | |
| ROE | 7.0% | 8.1% | · | -0.76% | 7.2% | 11.8% | · | 10.5% | 10.5% | 12.9% | · | 11.0% | 14.4% | 17.3% | · | 12.8% |
效率 1
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.3 |
估值 (TTM) 5
| 指标 | 趋势 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $18.51B | $17.00B | · | $15.17B | $13.55B | $12.54B | · | $11.40B | $10.76B | $10.24B | · | $9.57B | $9.09B | $8.69B | · | $8.29B | |
| Net Income TTM | $979M | $919M | · | $818M | $1.09B | $1.11B | · | $1.01B | $1.04B | $1.14B | · | $1.08B | $1.02B | $866M | · | $630M | |
| P/E | 23.1 | 25.7 | · | 31.2 | 26.3 | 22.3 | · | 17.4 | 20.5 | 18.1 | · | 17.4 | 17.1 | 18.9 | · | 28.3 | |
| Earnings Yield | 4.3% | 3.9% | · | 3.2% | 3.8% | 4.5% | · | 5.7% | 4.9% | 5.5% | · | 5.8% | 5.9% | 5.3% | · | 3.5% | |
| Payout Ratio | · | 6.8% | · | · | · | 7.0% | · | · | · | 7.8% | · | · | · | 7.0% | · | · |
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度，近5年
损益表
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $16.99B | $12.39B | $10.05B | $8.60B | $7.72B |
| 净收入 | $863M | $1.06B | $1.07B | $846M | $460M |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $10.92 | $14.03 | $13.69 | $10.40 | $5.63 |
现金流
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流 | $-982M | $-285M | $109M | $1.64B | $237M |
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机构持有人 (13F) 844 家申报者 · $14.6B 总计 · 截至 2026年6月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸；单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
机构活动 — Q2 2026 与上一季度对比
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 106 (+3 与上一季度对比) | 83 (-46 与上一季度对比) | 248 (-19 与上一季度对比) | 287 (+17 与上一季度对比) | +13.6M |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天，外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过，优先显示最近一个已完整报告的季度对。
公司内部人士 64 位内幕人士 · 15 位高管 · 9 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Becky S Shulman | MD & Deputy CFO | 2011年9月28日 P | — | 0 | 0 | $0 |
| William E Dwyer III | President, Nat'l Sales | 2013年2月22日 A | 772977 | 0 | 0 | $0 |
| Esther M Stearns | President & COO | 2012年2月22日 M | 616926 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Enyedi | Group Managing Director | 2026年7月31日 S | 13121 | 0 | 5 | $-352718 |
| Aneri Jambusaria | Group Managing Director | 2026年6月17日 S | 6415 | 0 | 2 | $-123148 |
| Marc Eliot Cohen | Group Managing Director | 2026年6月12日 F | 4356 | 0 | 0 | $0 |
| Greg Gates | Group Managing Director | 2026年6月12日 F | 20532 | 0 | 18 | $-507310 |
| John J. Mcdermott | MD, Chief Risk Ofc. | 2013年2月22日 A | 1780 | 0 | 0 | $0 |
| Stephanie L Brown | MD & General Counsel | 2013年2月22日 A | 545788 | 0 | 0 | $0 |
| Christopher Feeney | MD, Chief Information Officer | 2012年12月6日 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Jonathan Eaton | MD, Custom Clearing Services | 2012年4月30日 S | 199109 | 0 | 0 | $0 |
| Denise M. Abood | MD, Human Capital | 2010年12月22日 P | 39134 | 0 | 0 | $0 |
| Steven M. Black | Mng Dir., Chief Risk Officer | 2008年12月31日 J | — | 0 | 0 | $0 |
| Bill Maher | Managing Director | 2008年12月28日 M | 100 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph P Tuorto | Mng Dir, Head of Compliance | 2008年2月5日 A | — | 0 | 0 | $0 |
| James S Putnam | 董事 | 2026年8月3日 G | 135290 | 0 | 0 | $0 |
| Corey E. Thomas | 董事 | 2026年6月4日 A | 14908 | 0 | 0 | $0 |
| Allison Mnookin | 董事 | 2026年6月4日 A | 11761 | 0 | 0 | $0 |
| William Francis Glavin Jr | 董事 | 2026年6月4日 A | 24064 | 0 | 0 | $0 |
| Richard P Schifter | 董事 | 2026年6月4日 A | 39178 | 0 | 0 | $0 |
| Edward C Bernard | 董事 | 2026年6月4日 A | 16259 | 0 | 0 | $0 |
| Paulett Eberhart | 董事 | 2026年6月4日 A | 17760 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey A Goldstein | 董事 | 2013年2月22日 A | 1582 | 0 | 0 | $0 |
| Erik D. Ragatz | 董事 | 2011年12月1日 A | 3180 | 0 | 0 | $0 |
| Katharine Reeping | — | 2025年9月9日 F | 1972 | 0 | 0 | $0 |
| Emily Field | — | 2025年9月5日 A | 817 | 0 | 0 | $0 |
| Albert J Ko | — | 2025年5月23日 A | 2566 | 0 | 0 | $0 |
| Anne M Mulcahy | — | 2025年5月23日 A | 36371 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew J Audette | — | 2025年2月26日 S | 16538 | 0 | 0 | $0 |
| Sara Dadyar | — | 2025年2月25日 A | 1797 | 0 | 0 | $0 |
| Althea Brown | — | 2025年2月25日 A | 6711 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Steinmeier | — | 2025年2月25日 A | 31439 | 0 | 0 | $0 |
| Dan H. Arnold | — | 2024年6月14日 M | 142608 | 0 | 0 | $0 |
| Kabir Sethi | — | 2024年2月26日 S | 10245 | 0 | 0 | $0 |
| Sallie R. Larsen | — | 2023年11月10日 M | 25196 | 0 | 0 | $0 |
| Michelle Oroschakoff | — | 2023年2月27日 S | 23852 | 0 | 0 | $0 |
| Brent Simonich | — | 2023年2月25日 A | 6773 | 0 | 0 | $0 |
| Dayton Semerjian | — | 2023年2月25日 F | 19118 | 0 | 0 | $0 |
| Edward Fandrey | — | 2022年2月28日 S | 15289 | 0 | 0 | $0 |
| George Burton White | — | 2022年2月25日 F | 49578 | 0 | 0 | $0 |
| Scott Seese | — | 2021年6月14日 M | 24179 | 0 | 0 | $0 |
| John Andrew Kalbaugh | — | 2021年2月26日 S | 27523 | 0 | 0 | $0 |
| James S Riepe | — | 2020年3月31日 A | 95258 | 0 | 0 | $0 |
| Tracy Calder | — | 2019年11月25日 M | 8089 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Gooley | — | 2019年3月14日 M | 17293 | 0 | 0 | $0 |
| Viet D Dinh | — | 2018年8月23日 A | 17364 | 0 | 0 | $0 |
| William P. Morrissey Jr. | — | 2018年3月13日 F | 18091 | 0 | 0 | $0 |
| Marco W. Hellman | — | 2018年3月6日 S | 492390 | 0 | 0 | $0 |
| John Joseph Brennan | — | 2017年3月24日 A | 45883 | 0 | 0 | $0 |
| David P. Bergers | — | 2017年3月13日 A | 43382 | 0 | 0 | $0 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士；净额=仅公开市场买卖
激进投资者及 5%+ 股东 1 持仓
提交了 SEC Schedule 13D 的投资者 — 持有超过 5% 的受益所有权，意图影响发行人（激进股东持股、董事会活动、并购）。每一行显示该申报人持仓的最新已知状态。
| 申报人 | 已申报 | 持股 | 状态 | 目的 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCATO CAPITAL MANAGEMENT LP, RICHARD T. MCGUIRE III, MARCATO, L.P., MARCATO II, L.P., MARCATO INTERNATIONAL MASTER FUND, LTD. ×3 申报 | 2016年1月14日 | — | 初始申报 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF持仓 由 126 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓（N-PORT）；杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
| 基金 | 权重 | 单位 | 截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| KBWR · Invesco Exchange-Traded Fund Trus... | 3.86% | 7208 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| KMID · Virtus ETF Trust II | 2.94% | 3870 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| GRW · TCW ETF Trust | 2.72% | 5836 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| AMID · EA Series Trust | 2.61% | 10010 NS | 2026年5月29日 | N-PORT |
| IAI · iShares Trust | 2.57% | 97058 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| EQRR · ProShares Trust | 1.60% | 3630 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| SOVF · Elevation Series Trust | 1.10% | 3090 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| ABCS · EA Series Trust | 1.00% | 415 NS | 2026年5月29日 | N-PORT |
| MFSV · MFS Active Exchange Traded Funds ... | 0.87% | 15145 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| FFND · Northern Lights Fund Trust II | 0.72% | 2702 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| LCLG · Advisors Series Trust | 0.71% | 2149 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| CGMM · Capital Group Equity ETF Trust I | 0.71% | 71972 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| AVMV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.56% | 12671 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| MMID · MFS Active Exchange Traded Funds ... | 0.53% | 665 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| VOT · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.49% | 612719 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| IYF · iShares Trust | 0.43% | 52810 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| IYG · iShares Trust | 0.39% | 24033 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| IMCG · iShares Trust | 0.37% | 41861 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Inde... | 0.34% | 8945000 | 2026年8月8日 | 每日 |
| FXO · First Trust Exchange-Traded Alpha... | 0.33% | 10592 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| FNCL · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.32% | 20991 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| BSCS · Invesco Exchange-Traded Self-Inde... | 0.30% | 10344000 | 2026年8月8日 | 每日 |
| IWP · iShares Trust | 0.29% | 164604 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| AVLV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.28% | 131984 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| AVMC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.26% | 3918 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.26% | 130637 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.25% | 917868 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| AVUQ · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.24% | 2216 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| SIZE · iShares Trust | 0.23% | 2797 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| DFVE · DoubleLine ETF Trust | 0.23% | 208 NS | 2026年3月31日 | N-PORT |
| GARP · iShares Trust | 0.22% | 17617 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.22% | 11842 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| WINN · Harbor ETF Trust | 0.22% | 7242 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| VO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.22% | 1733256 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| IWR · iShares Trust | 0.21% | 325942 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| IMCB · iShares Trust | 0.19% | 8841 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| FTA · First Trust Exchange-Traded Alpha... | 0.19% | 7304 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| IWS · iShares Trust | 0.18% | 77911 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| AOTG · EA Series Trust | 0.17% | 660 NS | 2026年5月29日 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.17% | 10468 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0.17% | 2408 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| GSEW · Goldman Sachs ETF Trust | 0.16% | 10638 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| BSCR · Invesco Exchange-Traded Self-Inde... | 0.11% | 5148000 | 2026年8月8日 | 每日 |
| USXF · iShares Trust | 0.11% | 4678 SH | 2026年8月8日 | 每日 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.11% | 147511 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DEUS · DBX ETF Trust | 0.11% | 1069 NS | 2026年5月29日 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.11% | 1271 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| DUHP · Dimensional ETF Trust | 0.10% | 34476 NS | 2026年4月30日 | N-PORT |
| AVLC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.10% | 4482 NS | 2026年5月31日 | N-PORT |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trus... | 0.10% | 110000 | 2026年8月8日 | 每日 |