DG Capital Management, LLC
CIK 1512716 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $474.9M
- 持仓
- 27
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3898（共 9443） · 前 41.3%
投资组合价值同比（季度）：+45.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 74.24%
- 前二十五大持仓权重
- 99.91%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 10.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 16.9% 估计买入 $193205198 · 卖出 $67682623
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 43.5% 仍持有
- 新仓位
- 11
- 增加
- 6
- 减少
- 7
- 已结清
- 8
看跌期权名义敞口：4.7% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Utilities
32.7%
Financials
18.3%
Healthcare
11.5%
Technology
5.6%
Financial Services
5.2%
Industrials
4.5%
Energy
3.5%
Paper & Forest
2.7%
其他/未映射
16.0%
完整投资组合 27 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $108784006 | 22.91% | 283100 | 买入期权 | $64091806 | 上涨 ×1 | |
| MCY Mercury General Corporation Common Stock | $51461529 | 10.84% | 482663 | $-932804 | 下跌 ×3 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $39389340 | 8.29% | 102507 | $3589611 | 下跌 ×1 | ||
| MCY Mercury General Corporation Common Stock | $35600418 | 7.50% | 333900 | 买入期权 | $4368873 | 下跌 ×2 | |
| 未知发行人 (CUSIP: 98386P102) | $27766544 | 5.85% | 1512339 | 上涨 ×1 | |||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $21172800 | 4.46% | 660000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 767292AB1) | $19102790 | 4.02% | 9500000 | $5851685 | 下跌 ×1 | ||
| GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock | $17970794 | 3.78% | 211720 | $869678 | 上涨 ×1 | ||
| ABVX Abivax SA - American Depositary Shares | $16293300 | 3.43% | 122267 | 上涨 ×1 | |||
| IWM | $15022500 | 3.16% | 50000 | 卖出期权 | |||
| CAPR Capricor Therapeutics, Inc. - Common Stock | $14727208 | 3.10% | 611595 | $2807490 | 上涨 ×1 | ||
| MAGN Magnera Corporation Common Stock | $12942343 | 2.73% | 1101476 | $1460387 | 下跌 ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $12804000 | 2.70% | 300000 | 上涨 ×1 | |||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $12365304 | 2.60% | 248100 | $-1059387 | |||
| BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares | $9201138 | 1.94% | 2244180 | $8777686 | 上涨 ×2 | ||
| ABVX Abivax SA - American Depositary Shares | $8888442 | 1.87% | 66700 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 38046YAD3) | $8543475 | 1.80% | 7500000 | 上涨 ×1 | |||
| GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock | $8488000 | 1.79% | 100000 | 买入期权 | $221000 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $8425848 | 1.77% | 962954 | $-851401 | 下跌 ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $7326200 | 1.54% | 140000 | 卖出期权 | $3606950 | 上涨 ×1 | |
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $7190119 | 1.51% | 475537 | $-844378 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 05501U601) | $5541733 | 1.17% | 616433 | 上涨 ×1 | |||
| GEL Genesis Energy, L.P. Common Units | $2114164 | 0.45% | 149200 | 买入期权 | |||
| GEL Genesis Energy, L.P. Common Units | $1914934 | 0.40% | 135140 | $219872 | 上涨 ×1 | ||
| EQ Equillium, Inc. - Common Stock | $1482867 | 0.31% | 463396 | 上涨 ×1 | |||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $302341 | 0.06% | 558 | $-28542 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: M2573A239) | $103410 | 0.02% | 18666 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 98386P102) | $27766544 | 1512339 | 5.85% |
| CBZ | $21172800 | 660000 | 4.46% |
| ABVX | $16293300 | 122267 | 3.43% |
| IWM | $15022500 | 50000 | 3.16% |
| BSX | $12804000 | 300000 | 2.70% |
| ABVX | $8888442 | 66700 | 1.87% |
| 未知发行人 (CUSIP: 38046YAD3) | $8543475 | 7500000 | 1.80% |
| 未知发行人 (CUSIP: 05501U601) | $5541733 | 616433 | 1.17% |
| GEL | $2114164 | 149200 | 0.45% |
| EQ | $1482867 | 463396 | 0.31% |
| 未知发行人 (CUSIP: M2573A239) | $103410 | 18666 | 0.02% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| TLN | 增持 | +143K | +$64.1M |
| — | 削减 | -2.0M | +$5.9M |
| MCY | 削减 | -20K | +$4.4M |
| OKLO | 增持 | +65K | +$3.6M |
| TLN | 削减 | -10K | +$3.6M |
| CAPR | 增持 | +219K | +$2.8M |
| MAGN | 削减 | -106K | +$1.5M |
| GLNG | 仅价格变动 | +0 | -$1.1M |
| MCY | 削减 | -112K | -$933K |
| GDDY | 增持 | +5K | +$870K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025年3月31日 | 100000 | $58608000 | 不再跟踪 |
| THC | 2025年9月30日 | 195844 | $34468544 | 35.2% |
| GEO | 2025年3月31日 | 1229144 | $34391449 | 9.4% |
| SPY | 2026年3月31日 | 50000 | $34096000 | 不再跟踪 |
| SPY | 2025年9月30日 | 40000 | $24714000 | 不再跟踪 |
| ARKK | 2025年3月31日 | 400000 | $22708000 | 不再跟踪 |
| COO | 2025年9月30日 | 303563 | $21601543 | 10.5% |
| GEO | 2025年12月31日 | 978200 | $20043318 | 98.2% |
| IWM | 2025年12月31日 | 70000 | $16937200 | 不再跟踪 |
| CZR | 2026年6月30日 | 453069 | $11974614 | -1.7% |
| IGV | 2026年6月30日 | 130000 | $10406500 | 不再跟踪 |
| TLN | 2025年9月30日 | 32061 | $9322377 | -25.8% |
| CXW | 2025年12月31日 | 420700 | $8561245 | 75.7% |
| INSE | 2025年9月30日 | 972372 | $7944279 | -36.8% |
| ATEX | 2026年6月30日 | 168217 | $6424207 | -12.2% |
| ACIC | 2026年6月30日 | 465287 | $5234479 | -17.5% |
| GT | 2025年6月30日 | 533593 | $4930399 | -42.3% |
| TLT | 2026年6月30日 | 50000 | $4334500 | |
| SMR | 2026年6月30日 | 252500 | $2737100 | -7.3% |
| M | 2025年9月30日 | 156870 | $1829104 | 27.1% |
| LQDA | 2025年9月30日 | 118995 | $1482678 | 208.0% |
| XPOF | 2025年12月31日 | 184546 | $1437613 | -39.1% |
| TISI | 2026年6月30日 | 53579 | $854049 | 30.2% |
| DNOW | 2026年6月30日 | 57520 | $685063 | 19.9% |
| FENC | 2025年6月30日 | 84213 | $512857 | 38.3% |
| CYH | 2025年12月31日 | 77100 | $247491 | -5.0% |
| ECXWW | 2025年12月31日 | 46113 | $2402 | |
| AILWQ | 2025年3月31日 | 11722 | $152 | 不再跟踪 |