TLT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.15%▼ -5.80%
3M▼ -11.89%▼ -9.90%
6M▼ -11.89%▼ -9.90%
年初至今▼ -10.76%▼ -8.09%
1Y▼ -12.97%▼ -9.05%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▼ -16.30%▼ -6.59%
1年波动率12.85%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-1.88

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$91.4M
截至五月 2026的季度 -$43.4M
过去12个月 -$7.9B 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 49 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TREASURY BOND 4.54 ≈$2.1B 2327384600 912810UK2 4.045 BOND USD
TREASURY BOND 4.30 ≈$2.0B 2252445800 912810UA4 3.915 BOND USD
TREASURY BOND 4.21 ≈$2.0B 2424247000 912810TT5 4.213 BOND USD
TREASURY BOND (2OLD) 4.16 ≈$1.9B 2158191700 912810UR7 3.751 BOND USD
TREASURY BOND 4.06 ≈$1.9B 2291983200 912810TX6 3.983 BOND USD
TREASURY BOND (OLD) 4.05 ≈$1.9B 1992456700 912810UU0 3.463 BOND USD
TREASURY BOND 4.00 ≈$1.9B 2054634500 912810TV0 3.571 BOND USD
TREASURY BOND 3.97 ≈$1.8B 2239469100 912810UC0 3.892 BOND USD
TREASURY BOND 3.87 ≈$1.8B 2027581000 912810UP1 3.524 BOND USD
TREASURY BOND 3.83 ≈$1.8B 2029759500 912810UG1 3.528 BOND USD
TREASURY BOND 3.82 ≈$1.8B 2041533000 912810UE6 3.548 BOND USD
TREASURY BOND 3.81 ≈$1.8B 3481863400 912810TB4 6.051 BOND USD
TREASURY BOND 3.44 ≈$1.6B 1786810400 912810UM8 3.105 BOND USD
TREASURY BOND 3.27 ≈$1.5B 2903655800 912810SZ2 5.046 BOND USD
TREASURY BOND 3.18 ≈$1.5B 1980895000 912810TR9 3.443 BOND USD
TREASURY BOND 3.00 ≈$1.4B 1741540700 912810TL2 3.027 BOND USD
TREASURY BOND 2.76 ≈$1.3B 1892168700 912810SD1 3.288 BOND USD
TREASURY BOND 2.61 ≈$1.2B 1643057800 912810TN8 2.856 BOND USD
TREASURY BOND 2.52 ≈$1.2B 1734918300 912810SF6 3.015 BOND USD
TREASURY BOND 2.49 ≈$1.2B 2264985900 912810SU3 3.936 BOND USD
TREASURY BOND 2.40 ≈$1.1B 1586408300 912810SC3 2.757 BOND USD
TREASURY BOND 2.36 ≈$1.1B 2442375800 912810SP4 4.245 BOND USD
TREASURY BOND 2.24 ≈$1.0B 2154064500 912810SS8 3.744 BOND USD
TREASURY BOND 2.13 ≈$989.0M 1451836700 912810SA7 2.523 BOND USD
TREASURY BOND 1.93 ≈$897.1M 1225775700 912810SE9 2.13 BOND USD
TREASURY BOND 1.85 ≈$861.3M 1606086700 912810SL3 2.791 BOND USD
TREASURY BOND 1.80 ≈$838.0M 1271282900 912810RZ3 2.209 BOND USD
TREASURY BOND 1.62 ≈$752.6M 1313622700 912810SJ8 2.283 BOND USD
TREASURY BOND 1.61 ≈$750.3M 1356255800 912810TD0 2.357 BOND USD
TREASURY BOND 1.59 ≈$738.3M 1130736300 912810TJ7 1.965 BOND USD
TREASURY BOND 1.45 ≈$672.9M 1044285000 912810TG3 1.815 BOND USD
TREASURY BOND 1.40 ≈$650.5M 981037700 912810SH2 1.705 BOND USD
TREASURY BOND 1.08 ≈$501.7M 1142552200 912810SN9 1.986 BOND USD
TREASURY BOND (OTR) 1.03 ≈$477.2M 502414100 912810UW6 0.8732 BOND USD
TREASURY BOND 1.02 ≈$476.2M 819312500 912810SX7 1.424 BOND USD
TREASURY BOND 0.91 ≈$421.3M 610782400 912810RV2 1.061 BOND USD
TREASURY BOND 0.77 ≈$356.0M 543829900 912810RY6 0.9451 BOND USD
TREASURY BOND 0.42 ≈$197.4M 332947400 912810SK5 0.5786 BOND USD
TREASURY BOND 0.40 ≈$187.3M 273899200 912810RU4 0.476 BOND USD
TREASURY BOND 0.10 ≈$47.2M 73371700 912810RS9 0.1275 BOND USD
TREASURY BOND 0.02 ≈$9.5M 14836400 912810RQ3 0.02578 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.00 ≈$93K 92228 066922477 0.0001603 CASH USD
TREASURY BOND 0.00 ≈$93K 91200 912810UJ5 0.0001585 BOND USD
TREASURY BOND 0.00 ≈$93K 74100 912810UN6 0.0001288 BOND USD
TREASURY BOND 0.00 ≈$46K 75100 912810RG5 0.0001305 BOND USD
TREASURY BOND 0.00 ≈$46K 92300 912810RH3 0.0001604 BOND USD
TREASURY BOND 0.00 ≈$46K 65100 912810RJ9 0.0001131 BOND USD
TREASURY BOND 0.00 ≈$46K 97700 912810RK6 0.0001698 BOND USD
USD CASH 0.00 ≈-$1.7M -1733609 X2f5743ed867 -0.003013 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0001545 → 0.0001603 (3.7%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810RG5 股/股: 0.0001317 → 0.0001305 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810RH3 股/股: 0.0001618 → 0.0001604 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810RJ9 股/股: 0.0001142 → 0.0001131 (-0.9%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810RK6 股/股: 0.0001713 → 0.0001698 (-0.9%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810RQ3 股/股: 0.02551 → 0.02578 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810RS9 股/股: 0.1261 → 0.1275 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810RU4 股/股: 0.4709 → 0.476 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810RV2 股/股: 1.05 → 1.061 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810RY6 股/股: 0.9349 → 0.9451 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810RZ3 股/股: 2.185 → 2.209 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SA7 股/股: 2.496 → 2.523 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SC3 股/股: 2.727 → 2.757 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SD1 股/股: 3.253 → 3.288 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SE9 股/股: 2.107 → 2.13 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SF6 股/股: 2.983 → 3.015 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SH2 股/股: 1.687 → 1.705 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SJ8 股/股: 2.258 → 2.283 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SK5 股/股: 0.5724 → 0.5786 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SL3 股/股: 2.761 → 2.791 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SN9 股/股: 1.964 → 1.986 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SP4 股/股: 4.199 → 4.245 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SS8 股/股: 3.703 → 3.744 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SU3 股/股: 3.894 → 3.936 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SX7 股/股: 1.408 → 1.424 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810SZ2 股/股: 4.992 → 5.046 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810TB4 股/股: 5.986 → 6.051 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810TD0 股/股: 2.332 → 2.357 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810TG3 股/股: 1.795 → 1.815 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810TJ7 股/股: 1.944 → 1.965 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810TL2 股/股: 2.994 → 3.027 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810TN8 股/股: 2.825 → 2.856 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810TR9 股/股: 3.405 → 3.443 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810TT5 股/股: 4.168 → 4.213 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810TV0 股/股: 3.532 → 3.571 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810TX6 股/股: 3.94 → 3.983 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810UA4 股/股: 3.872 → 3.915 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810UC0 股/股: 3.85 → 3.892 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810UE6 股/股: 3.51 → 3.548 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810UG1 股/股: 3.489 → 3.528 (1.1%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810UJ5 股/股: 0.0001599 → 0.0001585 (-0.9%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810UK2 股/股: 4.001 → 4.045 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810UM8 股/股: 3.072 → 3.105 (1.1%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY BOND 912810UN6 股/股: 0.0001299 → 0.0001288 (-0.9%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND 912810UP1 股/股: 3.486 → 3.524 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND (2OLD) 912810UR7 股/股: 3.71 → 3.751 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND (OLD) 912810UU0 股/股: 3.425 → 3.463 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — TREASURY BOND (OTR) 912810UW6 股/股: 0.8637 → 0.8732 (1.1%)
2026年9月10日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.00293 → -0.003013 (2.8%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810RQ3 股/股: 0.02529 → 0.02551 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810RS9 股/股: 0.125 → 0.1261 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810RU4 股/股: 0.4667 → 0.4709 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810RV2 股/股: 1.041 → 1.05 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810RY6 股/股: 0.9266 → 0.9349 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810RZ3 股/股: 2.166 → 2.185 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810SA7 股/股: 2.474 → 2.496 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810SC3 股/股: 2.703 → 2.727 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810SD1 股/股: 3.224 → 3.253 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810SE9 股/股: 2.089 → 2.107 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810SF6 股/股: 2.956 → 2.983 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810SH2 股/股: 1.672 → 1.687 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810SJ8 股/股: 2.238 → 2.258 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810SK5 股/股: 0.5673 → 0.5724 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810SL3 股/股: 2.737 → 2.761 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810SN9 股/股: 1.947 → 1.964 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810SP4 股/股: 4.161 → 4.199 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810SS8 股/股: 3.67 → 3.703 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810SU3 股/股: 3.859 → 3.894 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810SX7 股/股: 1.396 → 1.408 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810SZ2 股/股: 4.947 → 4.992 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810TB4 股/股: 5.933 → 5.986 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810TD0 股/股: 2.311 → 2.332 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810TG3 股/股: 1.779 → 1.795 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810TJ7 股/股: 1.927 → 1.944 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810TL2 股/股: 2.967 → 2.994 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810TN8 股/股: 2.8 → 2.825 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810TR9 股/股: 3.375 → 3.405 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810TT5 股/股: 4.131 → 4.168 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810TV0 股/股: 3.501 → 3.532 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810TX6 股/股: 3.905 → 3.94 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810UA4 股/股: 3.838 → 3.872 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810UC0 股/股: 3.816 → 3.85 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810UE6 股/股: 3.479 → 3.51 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810UG1 股/股: 3.458 → 3.489 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810UK2 股/股: 3.966 → 4.001 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810UM8 股/股: 3.045 → 3.072 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND 912810UP1 股/股: 3.455 → 3.486 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND (2OLD) 912810UR7 股/股: 3.677 → 3.71 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND (OLD) 912810UU0 股/股: 3.395 → 3.425 (0.9%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY BOND (OTR) 912810UW6 股/股: 0.856 → 0.8637 (0.9%)
2026年9月9日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0027 → -0.00293 (8.5%)
2026年9月8日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0002162 → 0.0001545 (-28.6%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810RG5 股/股: 0.0001312 → 0.0001317 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810RH3 股/股: 0.0001612 → 0.0001618 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810RJ9 股/股: 0.0001137 → 0.0001142 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810RK6 股/股: 0.0001706 → 0.0001713 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810RQ3 股/股: 0.02519 → 0.02529 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810RS9 股/股: 0.1245 → 0.125 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810RU4 股/股: 0.4648 → 0.4667 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810RV2 股/股: 1.037 → 1.041 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810RY6 股/股: 0.9229 → 0.9266 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810RZ3 股/股: 2.157 → 2.166 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810SA7 股/股: 2.464 → 2.474 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810SC3 股/股: 2.692 → 2.703 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810SD1 股/股: 3.211 → 3.224 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810SE9 股/股: 2.08 → 2.089 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810SF6 股/股: 2.944 → 2.956 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810SH2 股/股: 1.665 → 1.672 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810SJ8 股/股: 2.229 → 2.238 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810SK5 股/股: 0.565 → 0.5673 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810SL3 股/股: 2.726 → 2.737 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810SN9 股/股: 1.939 → 1.947 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810SP4 股/股: 4.145 → 4.161 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810SS8 股/股: 3.656 → 3.67 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810SU3 股/股: 3.844 → 3.859 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810SX7 股/股: 1.39 → 1.396 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810SZ2 股/股: 4.928 → 4.947 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810TB4 股/股: 5.909 → 5.933 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810TD0 股/股: 2.302 → 2.311 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810TG3 股/股: 1.772 → 1.779 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810TJ7 股/股: 1.919 → 1.927 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810TL2 股/股: 2.955 → 2.967 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810TN8 股/股: 2.788 → 2.8 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810TR9 股/股: 3.362 → 3.375 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810TT5 股/股: 4.114 → 4.131 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810TV0 股/股: 3.487 → 3.501 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810TX6 股/股: 3.89 → 3.905 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810UA4 股/股: 3.822 → 3.838 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810UC0 股/股: 3.8 → 3.816 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810UE6 股/股: 3.465 → 3.479 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810UG1 股/股: 3.445 → 3.458 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810UJ5 股/股: 0.0001593 → 0.0001599 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810UK2 股/股: 3.95 → 3.966 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810UM8 股/股: 3.032 → 3.045 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810UN6 股/股: 0.0001294 → 0.0001299 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND 912810UP1 股/股: 3.441 → 3.455 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND (2OLD) 912810UR7 股/股: 3.663 → 3.677 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND (OLD) 912810UU0 股/股: 3.381 → 3.395 (0.4%)
2026年9月8日 增加 — TREASURY BOND (OTR) 912810UW6 股/股: 0.8526 → 0.856 (0.4%)
2026年9月8日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001401 → -0.0027 (92.7%)
2026年9月4日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3416 → 0.0002162 (-99.9%)
2026年9月4日 增加 — TREASURY BOND 912810RG5 股/股: 0.000131 → 0.0001312 (0.1%)
2026年9月4日 增加 — TREASURY BOND 912810RH3 股/股: 0.000161 → 0.0001612 (0.1%)
2026年9月4日 增加 — TREASURY BOND 912810RJ9 股/股: 0.0001136 → 0.0001137 (0.1%)
2026年9月4日 增加 — TREASURY BOND 912810RK6 股/股: 0.0001704 → 0.0001706 (0.1%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810RQ3 股/股: 0.02526 → 0.02519 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810RS9 股/股: 0.1249 → 0.1245 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810RU4 股/股: 0.4661 → 0.4648 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810RV2 股/股: 1.039 → 1.037 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810RY6 股/股: 0.9255 → 0.9229 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810RZ3 股/股: 2.163 → 2.157 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810SA7 股/股: 2.471 → 2.464 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810SC3 股/股: 2.7 → 2.692 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810SD1 股/股: 3.22 → 3.211 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810SE9 股/股: 2.086 → 2.08 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810SF6 股/股: 2.952 → 2.944 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810SH2 股/股: 1.67 → 1.665 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810SJ8 股/股: 2.236 → 2.229 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810SK5 股/股: 0.5666 → 0.565 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810SL3 股/股: 2.733 → 2.726 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810SN9 股/股: 1.944 → 1.939 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810SP4 股/股: 4.156 → 4.145 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810SS8 股/股: 3.666 → 3.656 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810SU3 股/股: 3.855 → 3.844 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810SX7 股/股: 1.394 → 1.39 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810SZ2 股/股: 4.941 → 4.928 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810TB4 股/股: 5.925 → 5.909 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810TD0 股/股: 2.308 → 2.302 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810TG3 股/股: 1.777 → 1.772 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810TJ7 股/股: 1.924 → 1.919 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810TL2 股/股: 2.964 → 2.955 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810TN8 股/股: 2.796 → 2.788 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810TR9 股/股: 3.371 → 3.362 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810TT5 股/股: 4.126 → 4.114 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810TV0 股/股: 3.497 → 3.487 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810TX6 股/股: 3.9 → 3.89 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810UA4 股/股: 3.833 → 3.822 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810UC0 股/股: 3.811 → 3.8 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810UE6 股/股: 3.474 → 3.465 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810UG1 股/股: 3.454 → 3.445 (-0.3%)
2026年9月4日 增加 — TREASURY BOND 912810UJ5 股/股: 0.0001591 → 0.0001593 (0.1%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810UK2 股/股: 3.961 → 3.95 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810UM8 股/股: 3.041 → 3.032 (-0.3%)
2026年9月4日 增加 — TREASURY BOND 912810UN6 股/股: 0.0001293 → 0.0001294 (0.1%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND 912810UP1 股/股: 3.451 → 3.441 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND (2OLD) 912810UR7 股/股: 3.673 → 3.663 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND (OLD) 912810UU0 股/股: 3.391 → 3.381 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY BOND (OTR) 912810UW6 股/股: 0.855 → 0.8526 (-0.3%)
2026年9月4日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.3424 → -0.001401 (-99.6%)
2026年9月3日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3437 → 0.3416 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY BOND 912810RG5 股/股: 0.0001318 → 0.000131 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY BOND 912810RH3 股/股: 0.000162 → 0.000161 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY BOND 912810RJ9 股/股: 0.0001143 → 0.0001136 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY BOND 912810RK6 股/股: 0.0001715 → 0.0001704 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY BOND 912810RQ3 股/股: 0.02545 → 0.02526 (-0.7%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY BOND 912810RS9 股/股: 0.1258 → 0.1249 (-0.7%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY BOND 912810RU4 股/股: 0.4697 → 0.4661 (-0.7%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY BOND 912810RV2 股/股: 1.047 → 1.039 (-0.7%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY BOND 912810RY6 股/股: 0.9325 → 0.9255 (-0.7%)
2026年9月3日 削减 — TREASURY BOND 912810RZ3 股/股: 2.18 → 2.163 (-0.7%)

显示最新的 200 条，共 896 条变动

股息 289笔付款

08
5.00%TTM收益率
$3.89每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.3120
2026年9月1日$0.3150
2026年8月3日$0.3300
2026年7月1日$0.3180
2026年6月1日$0.3360
2026年5月1日$0.3150
2026年4月1日$0.3450
2026年3月2日$0.3010
2026年2月2日$0.3320
2025年12月19日$0.3420
2025年12月1日$0.3210
2025年11月3日$0.3250
2025年10月1日$0.3100
2025年9月2日$0.3280
2025年8月1日$0.3310
2025年7月1日$0.3280
2025年6月2日$0.3200
2025年5月1日$0.3280
2025年4月1日$0.3260
2025年3月3日$0.2900
2025年2月3日$0.3120
2024年12月18日$0.3510
2024年12月2日$0.3250
2024年11月1日$0.3110
2024年10月1日$0.3160
2024年9月3日$0.3130
2024年8月1日$0.3150
2024年7月1日$0.2910
2024年6月3日$0.3080
2024年5月1日$0.3080
2024年4月1日$0.3120
2024年3月1日$0.2950
2024年2月1日$0.3100
2023年12月14日$0.3110
2023年12月1日$0.2890
2023年11月1日$0.2860
2023年10月2日$0.2800
2023年9月1日$0.2890
2023年8月1日$0.2750
2023年7月3日$0.2780
2023年6月1日$0.2730
2023年5月1日$0.2680
2023年4月3日$0.2690
2023年3月1日$0.2500
2023年2月1日$0.2750
2022年12月15日$0.2610
2022年12月1日$0.2440
2022年11月1日$0.2360
2022年10月3日$0.2440
2022年9月1日$0.2360

机构持有人 (13F) 1288 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $15247168767 17.18% 176431020 买入期权 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5910673629 6.66% 68394742 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $5462513138 6.15% 63208900 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4070096814 4.59% 47096700 买入期权 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3370008803 3.80% 38995705 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3031959280 3.42% 35084000 卖出期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2862982254 3.23% 33128700 买入期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2714262076 3.06% 31407800 卖出期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2688249656 3.03% 31106800 卖出期权 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $2567232394 2.89% 29706461 股份 2026年6月30日
Rafferty Asset Management, LLC $1490778531 1.68% 17250388 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1420601411 1.60% 16438341 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $1396066533 1.57% 16154438 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1237214646 1.39% 14316300 卖出期权 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1195136748 1.35% 13829400 卖出期权 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $1122103206 1.26% 12984300 买入期权 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1059017544 1.19% 12254308 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $966860479 1.09% 11187925 股份 2026年6月30日
PEAK6 LLC $892537118 1.01% 10327900 卖出期权 2026年6月30日
MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP $864200000 0.97% 10000000 买入期权 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $736678648 0.83% 8524400 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $699653296 0.79% 8095965 股份 2026年6月30日
SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC $670740188 0.76% 7761400 买入期权 2026年6月30日
ExodusPoint Capital Management, LP $623303850 0.70% 7215000 买入期权 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $618364762 0.70% 7071064 股份 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $618084481 0.70% 7152100 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $607468995 0.68% 7029264 股份 2026年6月30日
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $579160914 0.65% 6701700 买入期权 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $555239858 0.63% 6424900 买入期权 2026年6月30日
MOORE CAPITAL MANAGEMENT, LP $554781832 0.63% 6419600 卖出期权 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $544074394 0.61% 6295700 卖出期权 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $532329916 0.60% 6159800 卖出期权 2026年6月30日
Jain Global LLC $495895244 0.56% 5738200 买入期权 2026年6月30日
LPL Financial LLC $495269916 0.56% 5730964 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $479702031 0.54% 5550822 股份 2026年6月30日
PEAK6 LLC $465648244 0.52% 5388200 买入期权 2026年6月30日
Brevan Howard Capital Management LP $461050700 0.52% 5335000 卖出期权 2026年6月30日
Squarepoint Ops LLC $460618600 0.52% 5330000 卖出期权 2026年6月30日
Jain Global LLC $430777774 0.49% 4984700 卖出期权 2026年6月30日
CITIGROUP INC $426914800 0.48% 4940000 卖出期权 2026年6月30日
UBS Group AG $404855663 0.46% 4684745 卖出期权 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $399376179 0.45% 4621340 股份 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $342556897 0.39% 3821900 买入期权 2025年9月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $341177518 0.38% 3947900 卖出期权 2026年6月30日
Brevan Howard Capital Management LP $331420700 0.37% 3835000 买入期权 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $324024429 0.37% 3749415 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $309945330 0.35% 35865 卖出期权 2026年6月30日
Schonfeld Strategic Advisors LLC $303619386 0.34% 3513300 买入期权 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $273399541 0.31% 3153761 股份 2026年6月30日
BRIGADE CAPITAL MANAGEMENT, LP $259260000 0.29% 3000000 卖出期权 2026年6月30日
Squarepoint Ops LLC $258732838 0.29% 2993900 买入期权 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC $251793312 0.28% 2913600 股份 2026年6月30日
MACKENZIE FINANCIAL CORP $251767386 0.28% 2913300 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $250764914 0.28% 2901700 买入期权 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $244125231 0.28% 2723700 卖出期权 2025年9月30日
NOMURA HOLDINGS INC $237352530 0.27% 2746500 卖出期权 2026年6月30日
Parallax Volatility Advisers, L.P. $226083362 0.25% 2616100 买入期权 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $218478402 0.25% 2528100 买入期权 2026年6月30日
Harvest Portfolios Group Inc. $216368976 0.24% 2503691 股份 2026年6月30日
Gates Capital Management, Inc. $216050000 0.24% 2500000 卖出期权 2026年6月30日
Schonfeld Strategic Advisors LLC $212584558 0.24% 2459900 卖出期权 2026年6月30日
Glenorchy Capital Ltd $206457380 0.23% 2389000 卖出期权 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $201419973 0.23% 2330705 股份 2026年6月30日
TORONTO DOMINION BANK $201358600 0.23% 2330000 买入期权 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $200773000 0.23% 2323217 股份 2026年6月30日
Massar Capital Management, LP $200304276 0.23% 2317800 买入期权 2026年6月30日
Massar Capital Management, LP $200304276 0.23% 2317800 卖出期权 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $196043770 0.22% 22685 买入期权 2026年6月30日
Verition Fund Management LLC $195940066 0.22% 2267300 买入期权 2026年6月30日
UBS Group AG $180428886 0.20% 2087814 买入期权 2026年6月30日
Eisler Capital Management Ltd. $177900000 0.20% 2000000 卖出期权 2025年9月30日
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $176243653 0.20% 2039385 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $176193209 0.20% 2038801 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $165062200 0.19% 1910000 买入期权 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $160827360 0.18% 1860997 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $159964151 0.18% 1849593 股份 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $156156792 0.18% 1806952 股份 2026年6月30日
Yaupon Capital Management LP $152099200 0.17% 1760000 买入期权 2026年6月30日
WestEnd Advisors, LLC $149274406 0.17% 1727307 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $143288336 0.16% 1658046 股份 2026年6月30日
Toroso Investments, LLC $130740000 0.15% 1500000 卖出期权 2025年12月31日
CITADEL ADVISORS LLC $130055446 0.15% 1504923 股份 2026年6月30日
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BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. $114618846 0.13% 1326300 买入期权 2026年6月30日
Squarepoint Ops LLC $107493431 0.12% 1243849 股份 2026年6月30日
TORONTO DOMINION BANK $106668206 0.12% 1234300 卖出期权 2026年6月30日
LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. $102216971 0.12% 1182793 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $97679002 0.11% 1130282 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $95519839 0.11% 1105298 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $92753201 0.10% 1072991 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $90949070 0.10% 1052408 股份 2026年6月30日
Point72 Asset Management, L.P. $88545932 0.10% 1024600 卖出期权 2026年6月30日
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TORONTO DOMINION BANK $85865002 0.10% 993581 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $85423545 0.10% 988185 股份 2026年6月30日
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