与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +209.2%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +172.2%

年化：+146.9% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 45.9%
Consumer Discretionary 23.6%
Communication Services 12.8%
Industrials 10.3%
Materials 5.2%
Retail 2.1%

完整投资组合 28 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $43239048 9.96% 114253 $3608655 下跌 ×2
PII Polaris Inc. Common Stock $36210920 8.34% 529090 $10166623 上涨 ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $27800445 6.41% 62501 $8151460 下跌 ×1
BC Brunswick Corporation Common Stock $24188421 5.57% 287137 $-1260844 下跌 ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $24187553 5.57% 180828 $3361739 下跌 ×4
OEC Orion S.A. Common Shares $22440893 5.17% 3384750 $-746317 下跌 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $22415101 5.16% 26123 $-2338214 下跌 ×6
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $22194561 5.11% 155653 $-3924086 下跌 ×4
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $21794754 5.02% 307879 $1404518 下跌 ×2
BOX Box, Inc. Class A Common Stock $19853220 4.57% 748049 $4769742 上涨 ×4
VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock $18837475 4.34% 1640895 $4620459 上涨 ×2
RXO RXO, Inc. Common Stock $18279065 4.21% 662525 $2891149 下跌 ×1
MCFT MasterCraft Boat Holdings, Inc. - Common Stock $17358166 4.00% 672276 $3159585 下跌 ×4
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $17325346 3.99% 92639 $4988175 下跌 ×2
CALX Calix, Inc Common Stock $14747483 3.40% 395163 $-1917102 上涨 ×3
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $12121400 2.79% 2023606 $3620138 上涨 ×2
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. - Common Stock $11836211 2.73% 851526 $-10423332 下跌 ×4
CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock $9302821 2.14% 3142845 $-1181991 下跌 ×1
THRM Gentherm Inc - Common Stock $7810235 1.80% 228972 $3393993 上涨 ×1
DIN Dine Brands Global, Inc. Common Stock $5946368 1.37% 165637 $-410718 下跌 ×1
CALY Callaway Golf Company Common Stock $5604719 1.29% 298282 上涨 ×1
OXM Oxford Industries, Inc. Common Stock $5383510 1.24% 154388 $4571103 上涨 ×1
ZUMZ Zumiez Inc. - Common Stock $5146016 1.19% 289102 $-1260484
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $4974071 1.15% 71446 $-61593 下跌 ×6
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $4600856 1.06% 96353 $229428 下跌 ×2
FN Fabrinet Ordinary Shares $4254946 0.98% 7570 $307040
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $3988163 0.92% 44308 $-1887659 下跌 ×1
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock $2141100 0.49% 90000 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
BOX $19853220 4.57% 上涨 ×4
CALX $14747483 3.40% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
CALY $5604719 298282 1.29%
EVER $2141100 90000 0.49%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
ADTN 削减 -918K -$10.4M
PII 增持 +51K +$10.2M
MKSI 削减 -23K +$8.2M
TTMI 削减 -34K +$5.0M
BOX 增持 +110K +$4.8M
VERX 增持 +445K +$4.6M
UCTT 削减 -264K -$3.9M
WEAV 增持 +184K +$3.6M
ONTO 削减 -79K +$3.6M
THRM 增持 +70K +$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
FARO 2025年6月30日 941283 $25697026 不再跟踪
OLO 2025年9月30日 1285131 $11437666 不再跟踪
VMEO 2025年12月31日 1239652 $9607303 不再跟踪
COHU 2026年3月31日 217160 $5053313 138.7%
MKFG 2025年6月30日 847088 $3964372 不再跟踪
NVRI 2025年12月31日 289841 $3678082 不再跟踪
CIVI 2025年9月30日 103082 $2836817 不再跟踪
SFIX 2026年3月31日 457585 $2402321 -19.3%
FNKO 2025年6月30日 256700 $1760962 28.4%
SQNS 2025年9月30日 761666 $1119649 -70.5%
TLYS 2025年6月30日 503290 $1107238 220.3%