与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 -18.4%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -55.4%

年化：-15.0% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：94.3% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 23.5%
Retail 11.9%
Financials 9.2%
其他/未映射 55.3%

完整投资组合 12 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $1366880000 48.22% 8000000 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $548371488 19.35% 943987 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $303049310 10.69% 1271500 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: N52A8C105) $112717500 3.98% 2850000 上涨 ×1
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $98277789 3.47% 4855622 $22306521 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 15675D103) $88400000 3.12% 400000 上涨 ×1
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $88248300 3.11% 4308999 $7540749
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $70772578 2.50% 1000885 $7256416
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $66189435 2.34% 4954299 $-5003842
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $47452913 1.67% 9196301 $-7724893
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $35435540 1.25% 1020315 $-307481615 下跌 ×3
ROOT Root, Inc. - Common Stock $8629574 0.30% 154320 $1813260

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $1366880000 8000000 48.22%
AMD $548371488 943987 19.35%
AMZN $303049310 1271500 10.69%
未知发行人 (CUSIP: N52A8C105) $112717500 2850000 3.98%
未知发行人 (CUSIP: 15675D103) $88400000 400000 3.12%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
KLAR 削减 -948K +$22.3M
CCC 仅价格变动 +0 -$7.7M
CHYM 仅价格变动 +0 +$7.5M
TTAN 仅价格变动 +0 +$7.3M
NU 仅价格变动 +0 -$5.0M
ROOT 仅价格变动 +0 +$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
NVDA 2026年6月30日 3728387 $650230693 5.4%
CPNG 2026年6月30日 27852856 $525861921 -20.0%
FLUT 2025年9月30日 1683408 $481050670 -68.5%
META 2026年6月30日 712800 $407814264 14.1%
INTU 2025年6月30日 646123 $396713061 -56.4%
CVNA 2026年6月30日 1252960 $393905565 -12.2%
DAY 2026年3月31日 4749842 $328499073 不再跟踪
MELI 2026年3月31日 160193 $322670352 4.7%
INSP 2025年9月30日 2354411 $305531915 -4.2%
TEAM 2025年6月30日 1111717 $235917465 12.1%
PDD 2026年3月31日 1835428 $208119181 -22.6%
DUOL 2026年3月31日 1159887 $203560169 45.1%
XYZ 2026年6月30日 2918392 $175628831 0.6%
EXE 2026年3月31日 1319618 $145633042 -15.1%
SAIL 2026年6月30日 8000000 $105920000 48.8%
RBLX 2025年6月30日 1754755 $102284669 -49.7%
CRK 2026年3月31日 4298202 $99632322 -33.0%
FLNC 2025年12月31日 6100265 $65882862 -71.7%
DT 2025年6月30日 1198790 $56522949 16.0%
JAMF 2026年3月31日 4328286 $56311001 不再跟踪
NAVN 2026年3月31日 2095507 $35791260 103.6%
DDOG 2026年6月30日 271800 $32085990 3.6%
KRMN 2025年6月30日 900000 $30078000 -27.2%
MDLN 2026年3月31日 525000 $22050000 -23.4%
FIG 2026年3月31日 431165 $16112636 16.6%
GEMI 2026年3月31日 810000 $8035200 -30.8%
STUB 2025年12月31日 425531 $7165942 -56.8%
PTRN 2025年12月31日 489700 $6708890 40.3%
WLTH 2026年6月30日 654338 $6052627 24.6%
ARX 2025年12月31日 336361 $5008415 20.9%
OSCR 2026年6月30日 365573 $4193122 8.7%
GTM 2026年6月30日 670000 $4006600 48.5%
HNGE 2025年9月30日 69283 $3585395 127.2%