与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +47.7%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +10.7%

年化：+36.7% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 49.5%
Communication Services 22.9%
Consumer Staples 8.5%
Health Care 6.9%
Consumer products 6.6%
Consumer Discretionary 4.0%
Technology 1.0%
Financials 0.0%
其他/未映射 0.6%

完整投资组合 20 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $25309478 20.03% 23767 $3843848 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20250049 16.03% 57312 $3697653 下跌 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $14284856 11.31% 300544 $1894160 下跌 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $12529469 9.92% 35370 $383256 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10435008 8.26% 38364 $764660 下跌 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $9772565 7.74% 55700 $-2365716 下跌 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8731319 6.91% 90715 $539886 上涨 ×1
CHE Chemed Corp $8670216 6.86% 18616 $788671 下跌 ×1
WDFC WD-40 Company - Common Stock $8322011 6.59% 34157 $775415 下跌 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $5070176 4.01% 35431 $1480414 上涨 ×1
DEO Diageo plc Common Stock $932649 0.74% 11603 $-1643247 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 8512889VR) $318176 0.25% 5216 上涨 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $310195 0.25% 1513 上涨 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $309322 0.24% 1591 上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $306414 0.24% 1174 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $302197 0.24% 1929 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 7421779RP) $294360 0.23% 7359 $-7763823 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 8409109JH) $160600 0.13% 1606 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $18795 0.01% 110 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1001 0.00% 2 $43

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 8512889VR) $318176 5216 0.25%
ADBE $310195 1513 0.25%
ADSK $309322 1591 0.24%
INTU $306414 1174 0.24%
CRM $302197 1929 0.24%
未知发行人 (CUSIP: 8409109JH) $160600 1606 0.13%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $18795 110 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
CAT 削减 -7K +$3.8M
GOOG 削减 -390 +$3.7M
HSY 削减 -3K -$2.4M
CSX 削减 -1K +$1.9M
DEO 削减 -23K -$1.6M
ABNB 增持 +7K +$1.5M
CHE 削减 -2K +$789K
WDFC 削减 -3K +$775K
UNP 削减 -1K +$765K
DIS 增持 +6K +$540K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
KR 2025年6月30日 123696 $8373010 -6.9%
GLD 2025年12月31日 760 $270157