与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q3 2025 +33.0%
标普500指数同期总回报率 +21.3%
超额回报 +11.8%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

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Industrials 82.8%
Technology 11.9%
其他/未映射 5.3%

完整投资组合 6 持仓

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类型 连胜 8个季度趋势
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $36272390 40.95% 119000 $11228840
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $24137600 27.25% 160000 $8471580 上涨 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $10585440 11.95% 48000 上涨 ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $8632840 9.74% 74000 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $4656657 5.26% 13100 上涨 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $4303100 4.86% 10000 $219000

最大新仓位

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本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
FSLR $10585440 48000 11.95%
HRI $8632840 74000 9.74%
GLD $4656657 13100 5.26%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
POWL 仅价格变动 +0 +$11.2M
VRT 增持 +38K +$8.5M
HUBB 仅价格变动 +0 +$219K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
INTC 2025年6月30日 2420000 $54958200 432.7%
ETN 2025年9月30日 29000 $10352710 16.5%
AR 2025年6月30日 138000 $5580720 -15.4%