与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q3 2025 +9.4%
标普500指数同期总回报率 +21.3%
超额回报 -11.9%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.1% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Healthcare 25.0%
Financials 20.3%
Real Estate 12.0%
Industrials 6.4%
Energy 6.2%
Technology 6.1%
Communication Services 5.3%
Consumer Staples 5.0%
Consumer products 4.7%
Utilities 3.5%
其他/未映射 5.5%

完整投资组合 21 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $596163 8.20% 1890 $-1743411 下跌 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $591108 8.13% 5425 $-1212414 下跌 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $500126 6.88% 2160 $-1222984 下跌 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $468524 6.45% 2800 $-931808 下跌 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $442991 6.09% 1570 $-1270270 下跌 ×3
NVS Novartis AG Common Stock $406521 5.59% 3170 $-985094 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $388284 5.34% 5675 $-1198784 下跌 ×3
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $367529 5.06% 4410 $-425591 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $360931 4.97% 2570 $-734605 下跌 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $354145 4.87% 1899 $-124644 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $341871 4.70% 2225 $-1079263 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $325412 4.48% 1755 $-723217 下跌 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $301309 4.15% 3590 $-777246 下跌 ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $287879 3.96% 2775 $-841315 下跌 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $283815 3.90% 2980 $-737382 下跌 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $273703 3.77% 2390 $-499455 下跌 ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $250875 3.45% 2230 $-743146 下跌 ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $231896 3.19% 3885 $-624003 下跌 ×3
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $229910 3.16% 20750 $17637
CVX Chevron Corporation Common Stock $218182 3.00% 1405 $-707971 下跌 ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $47904 0.66% 524 $-25927 下跌 ×2

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
JPM 削减 -6K -$1.7M
IBM 削减 -4K -$1.3M
ABBV 削减 -7K -$1.2M
BK 削减 -14K -$1.2M
CSCO 削减 -17K -$1.2M
PG 削减 -7K -$1.1M
NVS 削减 -8K -$985K
RTX 削减 -7K -$932K
PRU 削减 -8K -$841K
MRK 削减 -10K -$777K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
WELL 2025年9月30日 9005 $1384339 33.2%
TRV 2025年9月30日 5072 $1356963 42.6%
NTRS 2025年9月30日 8555 $1084688 24.8%
ROK 2025年9月30日 2940 $976580 21.9%
UPS 2025年9月30日 9640 $973062 21.0%
CMCSA 2025年9月30日 26820 $957206
PFE 2025年9月30日 36542 $885778 17.9%
VOO 2025年9月30日 36 $20449 15.1%