与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 -45.3%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -82.3%

年化：-38.3% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Healthcare 46.0%
Retail 19.1%
Communication Services 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Technology 0.1%
其他/未映射 34.1%

完整投资组合 14 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. - Common Stock $51928866 27.55% 1494786 $17444153
未知发行人 (CUSIP: 698955101) $43817646 23.24% 1600937 上涨 ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $33652166 17.85% 710711 $7028932
MAZE Maze Therapeutics, Inc. - Common Stock $30911554 16.40% 1035910 $-10360
未知发行人 (CUSIP: 67613T104) $15160189 8.04% 810272 上涨 ×1
EIKN Eikon Therapeutics, Inc. - Common Stock $3983291 2.11% 305233 $753926
GUTS Fractyl Health, Inc. - Common Stock $3879997 2.06% 4884186 $1644013 下跌 ×1
LIFE Ethos Technologies Inc. - Class A Common Stock $1345607 0.71% 74179 $517028
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $949739 0.50% 54677 $257277 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $925236 0.49% 3882 $387483 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $743543 0.39% 1320 $367081 上涨 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $525911 0.28% 2850 上涨 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $425526 0.23% 6465 上涨 ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $268546 0.14% 14845 $-45277

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 698955101) $43817646 1600937 23.24%
未知发行人 (CUSIP: 67613T104) $15160189 810272 8.04%
DASH $525911 2850 0.28%
CVNA $425526 6465 0.23%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AVBP 仅价格变动 +0 +$17.4M
CART 仅价格变动 +0 +$7.0M
GUTS 削减 -7 +$1.6M
EIKN 仅价格变动 +0 +$754K
LIFE 仅价格变动 +0 +$517K
AMZN 增持 +1K +$387K
META 增持 +662 +$367K
CPNG 增持 +18K +$257K
FIG 仅价格变动 +0 -$45K
MAZE 仅价格变动 +0 -$10K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CRCL 2025年12月31日 19001041 $2519158016 6.1%
IOT 2026年6月30日 2000000 $63380000 28.7%
OSCR 2025年9月30日 2107719 $45189495 70.8%
SNOW 2025年6月30日 265081 $38744239 50.1%
EVLV 2025年6月30日 10796148 $33683982 -25.0%
GTLB 2026年6月30日 921405 $19939204 69.1%
CMRC 2025年6月30日 1200000 $6912000 -35.8%
PETXQ 2025年9月30日 6976530 $1612974 不再跟踪
VRM 2025年9月30日 7629 $217503 -65.4%