GRIZZLYROCK CAPITAL, LLC

CIK 2011732 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$143.0M
按 13F 价值排名第 7541（共 9443） · 前 79.9%
持仓
20
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
76.65%
前二十五大持仓权重
100.00%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
13.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 22.14% 估计买入 $31447127 · 卖出 $29808817

中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 46.5% 仍持有

新仓位
4
增加
6
减少
9
已结清
2
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+6.2%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-21.9%

年化：+4.1% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.3% · 已排除期权：1.9%

行业细分

Materials
17.7%
Communication Services
15.5%
Industrials
15.5%
Real Estate
11.4%
Financial Services
10.5%
Health Care
9.4%
Diversified Consumer Services
6.1%
Consumer Discretionary
5.7%
Consumer Staples
1.9%
Energy
0.9%
其他/未映射
5.6%

完整投资组合 20 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $22104639 15.46% 1164628 $7389121 下跌 ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $14967355 10.47% 204500 $3895843 上涨 ×3
AMN AMN Healthcare Services Inc $12924888 9.04% 399286 $-371960 下跌 ×1
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $11339750 7.93% 3565959 $-3611071 下跌 ×4
REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares $8842086 6.18% 4858289 $-218699 上涨 ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $8670276 6.06% 621971 $-6095113 下跌 ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $8107624 5.67% 1171622 $2120252 上涨 ×2
GLASF $7943000 5.55% 611000 上涨 ×1
OLN Olin Corporation Common Stock $7830763 5.48% 395094 $-5401882 下跌 ×1
AIOT PowerFleet, Inc. - Common Stock $6872180 4.81% 1794303 $5635800 上涨 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $6580563 4.60% 318363 $-959504 上涨 ×5
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $6103452 4.27% 248007 $258495 下跌 ×3
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $5213605 3.65% 422839 上涨 ×1
JBI Janus International Group, Inc. Common Stock $4589756 3.21% 826983 $1360794 上涨 ×2
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $4061753 2.84% 564917 $961088 下跌 ×2
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $2781600 1.95% 95000 上涨 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $2230460 1.56% 243500 上涨 ×1
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $701628 0.49% 49515 $-591047 下跌 ×2
EFXT Enerflex Ltd Common Shares $588240 0.41% 24000 $86160
LFCR Lifecore Biomedical, Inc. - Common Stock $540750 0.38% 103000 $-2537505 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
EEFT $14967355 10.47% 上涨 ×3
AMTM $6580563 4.60% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
GLASF $7943000 611000 5.55%
COMP $5213605 422839 3.65%
CELH $2781600 95000 1.95%
FRMI $2230460 243500 1.56%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MGNI 削减 -74K +$7.4M
DRVN 削减 -549K -$6.1M
OLN 削减 -50K -$5.4M
EEFT 增持 +38K +$3.9M
GSM 削减 -63K -$3.6M
XPOF 增持 +177K +$2.1M
JBI 增持 +200K +$1.4M
ACVA 削减 -166K +$961K
AMTM 增持 +29K -$960K
GEL 削减 -23K -$591K

2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IWM 2025年9月30日 64000 $13810560 不再跟踪
DAR 2026年3月31日 223000 $8028000 10.0%
ROG 2026年3月31日 65794 $6024757 18.6%
MATW 2026年3月31日 173075 $4520719 -14.8%
CZR 2025年6月30日 171180 $4279500 4.5%
PRGO 2026年3月31日 281745 $3921890 28.5%
GPRE 2025年9月30日 559082 $3371264 88.5%
GLNG 2026年6月30日 58000 $3138380 6.9%
EVRI 2025年6月30日 200000 $2734000 不再跟踪
HDSN 2025年6月30日 434716 $2682198 -29.9%
CLW 2025年6月30日 99500 $2524315 -20.4%
GRFS 2025年12月31日 208000 $2071680 -13.6%
TDW 2026年3月31日 37115 $1874679 15.9%
SHLS 2025年6月30日 494363 $1641285 71.1%
NX 2026年3月31日 75358 $1159006 11.4%
XPER 2025年12月31日 159300 $1032264 5.3%
AMBP 2025年9月30日 224162 $959413 34.0%
CASH 2025年6月30日 8600 $627370 6.3%
IAS 2025年12月31日 61250 $622912 不再跟踪
MOH 2026年3月31日 2000 $347080 48.7%
EFXT 2025年12月31日 24000 $258720 31.7%
OEC 2026年6月30日 39500 $256750 -8.8%
OPAL 2025年12月31日 81500 $179300 -8.7%
HLX 2025年12月31日 10000 $65600 67.1%