Journey Beyond Wealth, LLC
CIK 2052989 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $128.1M
- 持仓
- 30
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7862（共 9443） · 前 83.3%
投资组合价值同比（季度）：+10.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 80.58%
- 前二十五大持仓权重
- 99.04%
- 持仓高于 1%
- 15
- 有效持仓数量
- 8.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.92% 估计买入 $6655429 · 卖出 $6011863
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.9% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 5
- 减少
- 18
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Industrials
0.3%
Retail
0.3%
Technology
0.2%
其他/未映射
99.2%
完整投资组合 30 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $34429765 | 26.89% | 50130 | $3101897 | 下跌 ×2 | ||
| VEU | $15952977 | 12.46% | 190483 | $163512 | 下跌 ×4 | ||
| VXF | $9551793 | 7.46% | 38795 | $977956 | 下跌 ×5 | ||
| VEA | $8515905 | 6.65% | 119521 | $709451 | 下跌 ×2 | ||
| VTV | $7236598 | 5.65% | 33206 | $710780 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $7192690 | 5.62% | 83500 | $1061905 | 上涨 ×2 | ||
| VWO | $5411368 | 4.23% | 90658 | $386654 | 下跌 ×2 | ||
| SPY SPY | $5237099 | 4.09% | 7013 | $538392 | 下跌 ×6 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $5204614 | 4.06% | 15551 | $1679702 | 下跌 ×1 | ||
| IGM | $4461318 | 3.48% | 27273 | $926638 | 下跌 ×1 | ||
| DFIV | $4278330 | 3.34% | 79199 | $-73857 | 下跌 ×2 | ||
| IJR | $3403466 | 2.66% | 22948 | $330476 | 下跌 ×5 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $3192830 | 2.49% | 16651 | $395775 | 下跌 ×1 | ||
| SCHO | $3113723 | 2.43% | 128986 | $-112489 | 下跌 ×2 | ||
| SCHD | $2849661 | 2.23% | 89866 | $36019 | 下跌 ×2 | ||
| VV | $1131786 | 0.88% | 3291 | $148549 | 上涨 ×3 | ||
| MUB | $1076200 | 0.84% | 10000 | $14700 | |||
| DISV | $1022232 | 0.80% | 25473 | $36271 | 上涨 ×1 | ||
| VTEB | $983276 | 0.77% | 19440 | $6978 | 下跌 ×3 | ||
| IWM | $738547 | 0.58% | 2458 | $128929 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $445060 | 0.35% | 5029 | $176699 | 上涨 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $384133 | 0.30% | 754 | $-71578 | |||
| IWR | $350597 | 0.27% | 3178 | $31877 | 下跌 ×2 | ||
| VTI | $337140 | 0.26% | 911 | $43990 | 下跌 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $327435 | 0.26% | 2891 | $-31859 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $285296 | 0.22% | 986 | $29487 | 下跌 ×3 | ||
| SUB | $251999 | 0.20% | 2367 | 上涨 ×1 | |||
| VSGX | $249326 | 0.19% | 3028 | 上涨 ×1 | |||
| EFG | $239882 | 0.19% | 1928 | $34070 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $202609 | 0.16% | 550 | $-34051 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VV | $1131786 | 0.88% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SUB | $251999 | 2367 | 0.20% |
| VSGX | $249326 | 3028 | 0.19% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BRKB | 2026年3月31日 | 5600 | $2814840 | 不再跟踪 |
| SCHD | 2025年9月30日 | 49893 | $1322165 | 不再跟踪 |
| NVO | 2025年12月31日 | 11320 | $628147 | -8.2% |
| SNOW | 2025年6月30日 | 2883 | $421380 | 41.2% |
| VSS | 2025年12月31日 | 1936 | $276025 | 不再跟踪 |
| UNH | 2025年6月30日 | 517 | $270779 | 24.2% |
| SCHF | 2026年3月31日 | 11259 | $270667 | 不再跟踪 |
| IAU | 2025年3月31日 | 4759 | $235619 | 不再跟踪 |
| IAU | 2026年6月30日 | 2525 | $222604 | 不再跟踪 |
| SCHA | 2025年12月31日 | 7401 | $206488 | 不再跟踪 |
| SCHA | 2025年3月31日 | 7881 | $203803 | 不再跟踪 |