JP Wealth Management, Inc.
CIK 1967622 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $158.9M
- 持仓
- 14
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7209（共 9443） · 前 76.3%
投资组合价值同比（季度）：+7.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 98.69%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 8
- 有效持仓数量
- 6.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.81% 估计买入 $2776053 · 卖出 $5476931
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 63.6% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 5
- 减少
- 3
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 14 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $36151980 | 22.76% | 814968 | $4713735 | 上涨 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $35104831 | 22.10% | 115869 | $7174263 | 下跌 ×1 | ||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $28164451 | 17.73% | 1573433 | $1562066 | 上涨 ×3 | ||
| TSI TCW Strategic Income Fund, Inc. Common Stock | $20265626 | 12.76% | 4493487 | $147180 | 上涨 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13032071 | 8.20% | 17697 | $2269973 | 下跌 ×6 | ||
| AVUV | $10245541 | 6.45% | 82122 | $1284436 | 上涨 ×1 | ||
| PHYS | $9015701 | 5.68% | 298830 | $-6315997 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $2682072 | 1.69% | 21600 | $379512 | 上涨 ×1 | ||
| IWD | $1264515 | 0.80% | 5216 | $150012 | |||
| VTV | $849927 | 0.54% | 3900 | $84747 | |||
| DFNM | $815411 | 0.51% | 16870 | $6832 | |||
| IWS | $647358 | 0.41% | 5868 | $76812 | |||
| VT | $349999 | 0.22% | 2230 | $41545 | |||
| IWO | $274590 | 0.17% | 697 | $55864 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| QQEW | 2025年12月31日 | 126339 | $17827696 | |
| DFAW | 2025年3月31日 | 208177 | $13002735 | 不再跟踪 |
| IAU | 2025年6月30日 | 130376 | $7686969 | 不再跟踪 |
| RNP | 2025年3月31日 | 248458 | $5192772 | -7.0% |
| DFAX | 2025年6月30日 | 196380 | $5145156 | 不再跟踪 |
| DAPP | 2026年3月31日 | 275570 | $4555172 | |
| VTEB | 2025年9月30日 | 13000 | $637390 | 不再跟踪 |
| IWO | 2025年6月30日 | 1847 | $322970 | 不再跟踪 |
| SPY | 2026年6月30日 | 361 | $234773 | 不再跟踪 |