与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +80.2%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +43.2%

年化：+60.2% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.9% · 已排除期权：0.1%

行业细分

04
Health Care 40.2%
Industrials 32.9%
Consumer Discretionary 22.9%
Technology 4.0%

完整投资组合 11 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $86475003 22.90% 1732966 $7624512 下跌 ×2
ALNT Allient Inc. - Common Stock $78464054 20.78% 762305 $31433023 下跌 ×2
BVS Bioventus Inc. - Class A Common Stock $65507530 17.35% 6939357 $2151201
AORT Artivion, Inc. Common Stock $45386816 12.02% 2019885 $1840656 上涨 ×1
OFIX Orthofix Medical Inc. - Common Stock $40604843 10.75% 4442543 $-5010877 上涨 ×6
TWIN Twin Disc, Incorporated - Common Stock $23778933 6.30% 1024954 $8332876
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $20769585 5.50% 781399 $6433654 上涨 ×3
ALOT AstroNova, Inc. - Common Stock $15237229 4.04% 535203 $10318713
MG Mistras Group Inc Common Stock $1068081 0.28% 61138 上涨 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $174988 0.05% 4100 上涨 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $136576 0.04% 3200 买入期权 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
OFIX $40604843 10.75% 上涨 ×6
LYTS $20769585 5.50% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
MG $1068081 61138 0.28%
BSX $174988 4100 0.05%
BSX $136576 3200 0.04%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
ALNT 削减 -34K +$31.4M
ALOT 仅价格变动 +0 +$10.3M
TWIN 仅价格变动 +0 +$8.3M
LINC 削减 -205K +$7.6M
LYTS 增持 +11K +$6.4M
OFIX 增持 +466K -$5.0M
BVS 仅价格变动 +0 +$2.2M
AORT 增持 +831K +$1.8M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
INTT 2025年9月30日 99111 $721528 不再跟踪
BA 2025年9月30日 3200 $670496 -12.7%
BA 2026年6月30日 1500 $298545 -13.0%
POCI 2025年12月31日 15502 $67434 3.3%