Kirkoswald Asset Management LLC

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投资组合价值
$1.2B
按 13F 价值排名第 2124（共 9443） · 前 22.5%
持仓
8
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+23296.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
100.00%
前二十五大持仓权重
100.00%
持仓高于 1%
4
有效持仓数量
1.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.15% 估计买入 $1219634516 · 卖出 $934200

中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 34.8% 仍持有

新仓位
7
增加
1
减少
0
已结清
1

看跌期权名义敞口：5.4% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Retail
84.3%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
0.6%
其他/未映射
14.0%

完整投资组合 8 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1030820500 84.27% 4325000 买入期权 上涨 ×1
EEM $99536550 8.14% 1455000 买入期权 上涨 ×1
HYG $52780200 4.31% 660000 卖出期权 上涨 ×1
SMH SMH $13117800 1.07% 20000 卖出期权 上涨 ×1
ARGT $9130000 0.75% 100000 上涨 ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $7656000 0.63% 120000 $3361682 上涨 ×1
GDX GDX $5658750 0.46% 75000 买入期权 上涨 ×1
ARGT $4565000 0.37% 50000 买入期权 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AMZN $1030820500 4325000 84.27%
EEM $99536550 1455000 8.14%
HYG $52780200 660000 4.31%
SMH $13117800 20000 1.07%
ARGT $9130000 100000 0.75%
GDX $5658750 75000 0.46%
ARGT $4565000 50000 0.37%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VIST 增持 +63K +$3.4M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IWM 2025年9月30日 2600000 $561054000 不再跟踪
EWZ 2025年9月30日 17300000 $499105000 不再跟踪
ORCL 2026年3月31日 1980000 $385921800 -0.4%
AVGO 2026年3月31日 840000 $290724000 20.4%
ASHR 2025年6月30日 6100000 $162077000 不再跟踪
FCX 2025年12月31日 2110000 $82754200 51.8%
OWL 2026年3月31日 3500000 $52290000 26.7%
COPX 2026年3月31日 710000 $50970900 不再跟踪
WFC 2025年3月31日 380300 $26712272 17.9%
FCNCA 2025年3月31日 10800 $22820616 17.6%
COF 2025年3月31日 96500 $17207880 21.4%
SYF 2025年3月31日 225700 $14670500 48.3%
GEO 2025年3月31日 180000 $5036400 9.4%
GGAL 2026年6月30日 20000 $934200 -17.1%