与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +13.3%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -23.7%

年化：+10.5% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.3% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Communication Services 50.8%
Financials 25.8%
Industrials 12.0%
Consumer Discretionary 9.8%
Health Care 0.9%
Retail 0.7%

完整投资组合 7 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $316267218 50.84% 2223945 $114041412 上涨 ×3
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $146292370 23.52% 16719128 $6990957 上涨 ×2
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock $74842920 12.03% 2728506 $5789866 下跌 ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $60655877 9.75% 593676 $42304877 上涨 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $13967478 2.25% 323471 $1496572 上涨 ×3
INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares $5393128 0.87% 368887 $-2902465 下跌 ×1
LESL Leslie's, Inc. - Common Stock $4614393 0.74% 454620 $4105219

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
CHTR $316267218 50.84% 上涨 ×3
PYPL $13967478 2.25% 上涨 ×3

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
CHTR 增持 +1.3M +$114.0M
FLUT 增持 +414K +$42.3M
OWL 增持 +1.5M +$7.0M
INGM 削减 -234K +$5.8M
INMD 削减 -238K -$2.9M
PYPL 增持 +48K +$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
AVT 2026年3月31日 921812 $44320721 73.5%
ARW 2026年3月31日 383270 $42228689 68.8%
SNX 2025年12月31日 228992 $37497440 85.3%
NVO 2025年12月31日 299144 $16599501 -26.7%
M 2025年9月30日 1192838 $13908491 26.8%
DBRG 2025年12月31日 776742 $9087881 4.3%
TRMD 2025年9月30日 437158 $7283052 94.0%
OPRA 2026年6月30日 43535 $620809 -10.7%
LULU 2025年12月31日 3210 $571155 -54.5%
CVNA 2026年3月31日 120 $50642 -79.7%