Moerus Capital Management LLC
CIK 1742647 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $224.4M
- 持仓
- 14
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6073（共 9443） · 前 64.3%
投资组合价值同比（季度）：-17.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 97.65%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 10
- 有效持仓数量
- 7.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 21.09% 估计买入 $52206168 · 卖出 $96874237
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 60.9% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 4
- 减少
- 4
- 已结清
- 2
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+20.4% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：97.4% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Financial Services
26.1%
Industrials
19.4%
Financials
18.4%
Consumer Discretionary
15.4%
Materials
10.1%
Energy
8.1%
Real Estate
2.6%
完整投资组合 14 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $45500293 | 20.28% | 910370 | $13430697 | 上涨 ×2 | ||
| CNH CNH Industrial N.V. Common Shares | $41614899 | 18.55% | 3705690 | 上涨 ×1 | |||
| ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares | $34458749 | 15.36% | 4275279 | $-715860 | 上涨 ×4 | ||
| BBD Banco Bradesco Sa American Depositary Shares | $28904135 | 12.88% | 8329722 | $-1784043 | 下跌 ×1 | ||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $22759177 | 10.14% | 202628 | $-7981664 | 下跌 ×6 | ||
| GFR Greenfire Resources Ltd. Common Shares | $12611201 | 5.62% | 2232277 | $-2227294 | 下跌 ×1 | ||
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying | $12331745 | 5.50% | 246487 | $4152917 | 上涨 ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $9707922 | 4.33% | 227939 | $483231 | |||
| DOUG Douglas Elliman Inc. Common Stock | $5736729 | 2.56% | 3241090 | $665045 | 上涨 ×2 | ||
| TDW Tidewater Inc. Common Stock | $5480384 | 2.44% | 82251 | $-3542348 | 下跌 ×1 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $1905520 | 0.85% | 6847 | $121329 | |||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $1853112 | 0.83% | 41318 | $16527 | |||
| CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock | $1466561 | 0.65% | 61698 | $101801 | |||
| BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A Exchangeable Limited Voting Shares | $50637 | 0.02% | 1187 | $1495 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| ARCO | $34458749 | 15.36% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| CNH | $41614899 | 3705690 | 18.55% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| EFXT | 2025年3月31日 | 4796705 | $47725255 | 162.8% |
| VAL | 2026年6月30日 | 463985 | $45489089 | 23.6% |
| NTR | 2026年6月30日 | 599236 | $45218349 | 16.8% |
| DESP | 2025年3月31日 | 1679528 | $32330914 | 不再跟踪 |
| CCJ | 2025年3月31日 | 620008 | $31861492 | 147.0% |
| TECK | 2025年9月30日 | 134062 | $5413424 | 57.1% |
| NFGC | 2026年3月31日 | 1692643 | $5007199 | 不再跟踪 |
| GGAL | 2025年3月31日 | 61878 | $3856237 | -23.9% |
| CPA | 2025年6月30日 | 31321 | $2895940 | 18.7% |
| CVE | 2026年3月31日 | 12377 | $209402 | 23.4% |