MTC Wealth Management LLC
CIK 1821455 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $222.9M
- 持仓
- 14
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6095（共 9443） · 前 64.5%
投资组合价值同比（季度）：+5.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 88.47%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 8.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.33% 估计买入 $14782583 · 卖出 $7213130
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.4% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 1
- 减少
- 12
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 14 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $44275551 | 19.86% | 447318 | $-315276 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $37101132 | 16.64% | 49682 | $3941548 | 下跌 ×5 | ||
| IEFA | $33061865 | 14.83% | 342326 | $1608494 | 下跌 ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $13326890 | 5.98% | 254281 | $-97967 | 下跌 ×1 | ||
| LQD | $13228284 | 5.93% | 121283 | $-37088 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $12974495 | 5.82% | 168260 | $1389008 | 下跌 ×5 | ||
| VUG | $12369068 | 5.55% | 143593 | $1649040 | 上涨 ×2 | ||
| VTV | $11888667 | 5.33% | 54553 | $980066 | 下跌 ×6 | ||
| IJR | $9770139 | 4.38% | 65876 | $1390167 | 下跌 ×1 | ||
| GSEW | $9227820 | 4.14% | 97732 | $799639 | 下跌 ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $8742796 | 3.92% | 92448 | $-103986 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $7863454 | 3.53% | 94923 | $1096418 | 下跌 ×6 | ||
| SPTS | $4562174 | 2.05% | 157262 | $-4426066 | 下跌 ×1 | ||
| BYLD | $4527643 | 2.03% | 199896 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| BYLD | $4527643 | 199896 | 2.03% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPTS | 削减 | -151K | -$4.4M |
| SPY | 削减 | -1K | +$3.9M |
| VUG | 增持 | +119K | +$1.6M |
| IEFA | 削减 | -5K | +$1.6M |
| IJR | 削减 | -2K | +$1.4M |
| IJH | 削减 | -3K | +$1.4M |
| IEMG | 削减 | -2K | +$1.1M |
| VTV | 削减 | -1K | +$980K |
| GSEW | 削减 | -2K | +$800K |
| AGG | 削减 | -2K | -$315K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 2025年3月31日 | 115533 | $9471358 | |
| RSP | 2025年9月30日 | 47048 | $8550564 | 不再跟踪 |
| VBK | 2025年3月31日 | 10838 | $3035290 | 不再跟踪 |