IGSB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.45%▼ -1.45%
3M▼ -2.26%▼ -1.51%
6M▼ -2.63%▼ -0.76%
年初至今▼ -3.42%▼ -0.45%
1Y▼ -3.55%▲ +0.55%
3Y▲ +3.01%▲ +16.64%
5Y▼ -6.57%▲ +11.18%
最大自 2007年1月11日 起▲ +1.96%▲ +69.99%
1年波动率2.48%
3年波动率2.67%
3年最大回撤 -4.06% 2026年2月27日 → 2026年10月2日
3年Beta值0.08
1年夏普比率*-1.45

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$145.2M
截至五月 2026的季度 +$634.7M
过去12个月 +$1.7B 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 4716 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.56 ≈$131.8M 131969999 066922477 0.29 CASH USD
EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A 0.29 ≈$69.2M 69537000 26951TAA8 0.1528 BOND USD
T-MOBILE USA INC 0.17 ≈$40.8M 42100000 87264ABF1 0.09253 BOND USD
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 0.15 ≈$34.8M 35570000 84615QAA1 0.07818 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP 0.14 ≈$32.6M 33004000 06051GHD4 0.07254 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.13 ≈$30.7M 31353000 023135DD5 0.06891 BOND USD
ABBVIE INC 0.13 ≈$29.5M 30975000 00287YBX6 0.06808 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0.12 ≈$28.5M 28226000 126650CX6 0.06204 BOND USD
MARS INC 144A 0.12 ≈$28.1M 28476000 571676AY1 0.06258 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.12 ≈$27.9M 28330000 023135EC6 0.06226 BOND USD
NVIDIA CORPORATION 0.12 ≈$27.4M 28086000 67066GAR5 0.06173 BOND USD
BOEING CO 0.12 ≈$27.4M 27122000 097023CY9 0.05961 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.11 ≈$26.1M 29140000 06051GJT7 0.06404 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 0.11 ≈$25.9M 26920000 38145GAR1 0.05916 BOND USD
SALESFORCE INC 0.11 ≈$25.8M 25555000 79466LAR5 0.05616 BOND USD
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 0.11 ≈$25.3M 25167000 716973AC6 0.05531 BOND USD
CITIGROUP INC 0.11 ≈$25.0M 25350000 172967MP3 0.05571 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0.11 ≈$24.9M 24528000 95000U3E1 0.05391 BOND USD
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN 0.11 ≈$24.7M 22077000 25156PAC7 0.04852 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 0.10 ≈$24.3M 24605000 38145GAV2 0.05408 BOND USD
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 0.10 ≈$23.6M 24385000 00774MAW5 0.05359 BOND USD
AMGEN INC 0.10 ≈$23.5M 23450000 031162DP2 0.05154 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.10 ≈$23.3M 22854000 06051GLG2 0.05023 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 0.10 ≈$23.2M 23310000 38145GAP5 0.05123 BOND USD
CITIGROUP INC 0.10 ≈$23.1M 22723000 172967KA8 0.04994 BOND USD
CIGNA GROUP 0.10 ≈$22.8M 22637000 125523AH3 0.04975 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0.10 ≈$22.8M 22510000 95000U3W1 0.04947 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN 0.10 ≈$22.4M 22480000 06051GMY2 0.04941 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN 0.09 ≈$21.7M 21980000 06051GNA3 0.04831 BOND USD
AT&T INC 0.09 ≈$21.6M 22159000 00206RGQ9 0.0487 BOND USD
CITIGROUP INC 0.09 ≈$21.2M 23332000 172967MS7 0.05128 BOND USD
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 0.09 ≈$21.0M 21575000 61776NZW6 0.04742 BOND USD
BAYER US FINANCE II LLC 144A 0.09 ≈$20.9M 21054000 07274NAL7 0.04627 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO 0.09 ≈$20.8M 22190000 46647PBE5 0.04877 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.09 ≈$20.7M 21670000 68389XDX0 0.04763 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.09 ≈$20.6M 21165000 30303MAB8 0.04652 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.09 ≈$20.6M 20952000 30303MAF9 0.04605 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.09 ≈$20.5M 20447000 38141GWZ3 0.04494 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO MTN 0.09 ≈$20.5M 20815000 46647PFM3 0.04575 BOND USD
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 0.09 ≈$20.5M 20830000 61776NVG5 0.04578 BOND USD
SALESFORCE INC 0.09 ≈$20.4M 20065000 79466LAQ7 0.0441 BOND USD
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN 0.09 ≈$20.2M 20885000 61748UAS1 0.0459 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 0.09 ≈$20.1M 20655000 38141GD35 0.0454 BOND USD
MORGAN STANLEY MTN 0.09 ≈$20.0M 20260000 61747YGB5 0.04453 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.08 ≈$19.9M 19115000 06051GLS6 0.04201 BOND USD
QATARENERGY 144A 0.08 ≈$19.8M 20000000 746970AA0 0.04396 BOND USD
UBS GROUP AG 144A 0.08 ≈$19.7M 20195000 225401AP3 0.04438 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0.08 ≈$19.7M 19930000 95000U4J9 0.0438 BOND USD
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 0.08 ≈$19.4M 20010000 694308JM0 0.04398 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0.08 ≈$19.4M 20597000 95000U2G7 0.04527 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 — ABB FINANCE USA INC 00037BAF9 股/股: 0.004631 → 0.004626 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABN AMRO BANK NV 144A 00084DAW0 股/股: 0.01145 → 0.01143 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABN AMRO BANK NV (FXD - FXD) MTN 144A 00084DBD1 股/股: 0.01321 → 0.0132 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — ABN AMRO BANK NV MTN 144A 00084DBH2 股/股: 0.01042 → 0.01063 (2.0%)
2026年9月10日 削减 — ABN AMRO BANK NV MTN 144A 00084DBK5 股/股: 0.006502 → 0.006495 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — AFLAC INCORPORATED 001055BJ0 股/股: 0.0155 → 0.01563 (0.8%)
2026年9月10日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAH3 股/股: 0.008625 → 0.008615 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAM2 股/股: 0.009967 → 0.009956 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAS9 股/股: 0.007162 → 0.007154 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AES ANDES SA 144A 00111VAA5 股/股: 0.002948 → 0.002945 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AES CORPORATION (THE) 144A 00130HCC7 股/股: 0.008328 → 0.008319 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AES CORPORATION (THE) 00130HCG8 股/股: 0.01232 → 0.01231 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AES CORPORATION (THE) 00130HCH6 股/股: 0.01608 → 0.01607 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AIA GROUP LTD 144A 00131LAF2 股/股: 0.00527 → 0.005264 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAH8 股/股: 0.01279 → 0.01277 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AIA GROUP LTD 144A 00131LAJ4 股/股: 0.01288 → 0.01287 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AIA GROUP LTD MTN 144A 00131LAN5 股/股: 0.007899 → 0.00789 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AIB GROUP PLC MTN 144A 00135TAD6 股/股: 0.01234 → 0.01233 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AIB GROUP PLC MTN 144A 00135TAF1 股/股: 0.00998 → 0.009969 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CAV0 股/股: 0.008174 → 0.008165 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CAX6 股/股: 0.005919 → 0.005912 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBA5 股/股: 0.008328 → 0.008538 (2.5%)
2026年9月10日 增加 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBC1 股/股: 0.008134 → 0.008345 (2.6%)
2026年9月10日 削减 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBD9 股/股: 0.004697 → 0.004692 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBF4 股/股: 0.01098 → 0.01097 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBG2 股/股: 0.006755 → 0.006747 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBJ6 股/股: 0.007124 → 0.007116 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBM9 股/股: 0.007714 → 0.007705 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBN7 股/股: 0.006051 → 0.006044 (-0.1%)
2026年9月10日 新增 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBP2 新仓位 — 0.004527 股/股
2026年9月10日 削减 — ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B 144A 00182EBJ7 股/股: 0.005358 → 0.005352 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN 144A 00182EBM0 股/股: 0.01036 → 0.01035 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN 144A 00182EBU2 股/股: 0.01274 → 0.01272 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN 144A 00182EBV0 股/股: 0.005067 → 0.005062 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 144A 00182YAC9 股/股: 0.00547 → 0.005464 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AP MOELLER - MAERSK A/S 144A 00203QAE7 股/股: 0.007525 → 0.007516 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RGL0 股/股: 0.02402 → 0.02399 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RGQ9 股/股: 0.04875 → 0.0487 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — AT&T INC 00206RHJ4 股/股: 0.04161 → 0.04182 (0.5%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RJY9 股/股: 0.03018 → 0.03014 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RKG6 股/股: 0.03179 → 0.03176 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RMX7 股/股: 0.01497 → 0.01496 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RNF5 股/股: 0.01422 → 0.01421 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ASB BANK LTD MTN 144A 00216LAF0 股/股: 0.006403 → 0.006396 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ASB BANK LTD MTN 144A 00216LAH6 股/股: 0.007622 → 0.007613 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A 00218QAA8 股/股: 0.0104 → 0.01038 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BP4 股/股: 0.007305 → 0.007297 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BQ2 股/股: 0.006722 → 0.006714 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BR0 股/股: 0.02921 → 0.02918 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BS8 股/股: 0.04012 → 0.04007 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YBF5 股/股: 0.02296 → 0.02294 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YBX6 股/股: 0.06815 → 0.06808 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YDS5 股/股: 0.03109 → 0.03105 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — ABBVIE INC 00287YDT3 股/股: 0.02614 → 0.02635 (0.8%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YDY2 股/股: 0.01622 → 0.0162 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — ABBVIE INC 00287YDZ9 股/股: 0.01466 → 0.01487 (1.4%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC (FXD) 00287YED7 股/股: 0.02017 → 0.02014 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YEE5 股/股: 0.01922 → 0.0192 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YEK1 股/股: 0.01415 → 0.01413 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — ABBVIE INC 00287YEM7 股/股: 0.02408 → 0.0243 (0.9%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YEN5 股/股: 0.01021 → 0.0102 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC MTN 144A 00388WAG6 股/股: 0.003344 → 0.003341 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN 144A 00388WAJ0 股/股: 0.00989 → 0.009879 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN 144A 00388WAL5 股/股: 0.006337 → 0.00633 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE LLC 144A 00401MAA4 股/股: 0.01277 → 0.01276 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ACE CAPITAL TRUST II 00440FAA2 股/股: 0.001364 → 0.001363 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAA1 股/股: 0.01256 → 0.01255 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAB9 股/股: 0.01767 → 0.01765 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAF0 股/股: 0.01362 → 0.01384 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAG8 股/股: 0.02279 → 0.02301 (1.0%)
2026年9月10日 削减 — ACUITY BRANDS LIGHTING INC 00510RAD5 股/股: 0.007591 → 0.007582 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z 144A 00652MAE2 股/股: 0.007998 → 0.007989 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 144A 00654GAA1 股/股: 0.0104 → 0.01038 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ADNOC MURBAN RSC LTD MTN 144A 00723L2A6 股/股: 0.01406 → 0.01404 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ADOBE INC 00724PAD1 股/股: 0.01907 → 0.01905 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ADOBE INC 00724PAF6 股/股: 0.009237 → 0.009226 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ADOBE INC 00724PAH2 股/股: 0.009186 → 0.009176 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ADOBE INC 00724PAJ8 股/股: 0.00901 → 0.009 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ADVOCATE HEALTH AND HOSPITALS CORP 007589AA2 股/股: 0.005589 → 0.005582 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA 00774MAE5 股/股: 0.008537 → 0.008527 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA 00774MAR6 股/股: 0.007096 → 0.007088 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAW5 股/股: 0.05365 → 0.05359 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBC8 股/股: 0.01508 → 0.01512 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBE4 股/股: 0.0149 → 0.01488 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBJ3 股/股: 0.0102 → 0.01019 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBK0 股/股: 0.007855 → 0.007846 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBL8 股/股: 0.02106 → 0.02103 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBN4 股/股: 0.00769 → 0.007681 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBQ7 股/股: 0.0044 → 0.004396 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBR5 股/股: 0.008147 → 0.008138 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBT1 股/股: 0.008768 → 0.008758 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP SUKUK LTD 144A 00782EAA1 股/股: 0.007316 → 0.007308 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP FUNDING DAC 00784MAA1 股/股: 0.01638 → 0.01636 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BJ5 股/股: 0.009417 → 0.009407 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BK2 股/股: 0.01329 → 0.01327 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BL0 股/股: 0.01734 → 0.01732 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — AEGON LTD 007924AJ2 股/股: 0.01065 → 0.01082 (1.6%)
2026年9月10日 削减 — ADVENTIST HEALTH SYSTEM WEST 007944AF8 股/股: 0.003773 → 0.003769 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST 007944AN1 股/股: 0.004829 → 0.004824 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 008252AP3 股/股: 0.00587 → 0.005864 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAL5 股/股: 0.007943 → 0.007934 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAM3 股/股: 0.008251 → 0.008242 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAN1 股/股: 0.008031 → 0.008132 (1.3%)
2026年9月10日 削减 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAQ4 股/股: 0.006612 → 0.006604 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AGREE LP 008513AA1 股/股: 0.003938 → 0.003934 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AGREE LP 008513AB9 股/股: 0.005274 → 0.005268 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AHOLD FINANCE USA LLC 008685AB5 股/股: 0.01226 → 0.01224 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AIRBNB INC 009066AC5 股/股: 0.01097 → 0.01096 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AIRBNB INC 009066AD3 股/股: 0.01074 → 0.01073 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XAY0 股/股: 0.004367 → 0.004363 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XBF0 股/股: 0.006865 → 0.006857 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A 00913RAF3 股/股: 0.006502 → 0.006495 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAE2 股/股: 0.007294 → 0.007286 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAG7 股/股: 0.009648 → 0.009637 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAK8 股/股: 0.01063 → 0.01062 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAQ5 股/股: 0.006992 → 0.006985 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAT9 股/股: 0.008108 → 0.008099 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAU6 股/股: 0.009714 → 0.009703 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAV4 股/股: 0.00824 → 0.008231 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAX0 股/股: 0.003366 → 0.003363 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AIR LEASE CORPORATION SUKUK LTD 144A 00914QAA5 股/股: 0.006854 → 0.006846 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BC9 股/股: 0.01424 → 0.01447 (1.7%)
2026年9月10日 削减 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BH8 股/股: 0.01217 → 0.01215 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BJ4 股/股: 0.002365 → 0.002363 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BN5 股/股: 0.008262 → 0.008253 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AIRCASTLE LTD 144A 00928QAU5 股/股: 0.009615 → 0.009604 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AIRCASTLE LTD 144A 00928QAX9 股/股: 0.008618 → 0.008609 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — AIRCASTLE LTD 144A 00928QAY7 股/股: 0.009681 → 0.00989 (2.2%)
2026年9月10日 削减 — AIRCASTLE LTD 144A 00929JAB2 股/股: 0.008053 → 0.008044 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AIRCASTLE LTD 144A 00929JAC0 股/股: 0.01116 → 0.01114 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AIRCASTLE LTD 144A 00929JAD8 股/股: 0.007778 → 0.007769 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AKER BP ASA 144A 00973RAF0 股/股: 0.01473 → 0.01471 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AKER BP ASA 144A 00973RAJ2 股/股: 0.008757 → 0.008747 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AKER BP ASA 144A 00973RAL7 股/股: 0.007969 → 0.00796 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FU7 股/股: 0.009252 → 0.009242 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALABAMA POWER COMPANY 010392FY9 股/股: 0.005006 → 0.005 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — ALABAMA POWER COMPANY 010392GE2 股/股: 0.006572 → 0.006785 (3.2%)
2026年9月10日 削减 — OVINTIV INC 012873AH8 股/股: 0.004821 → 0.004815 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — RIO TINTO ALCAN INC 013716AQ8 股/股: 0.004972 → 0.004967 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALCON FINANCE CORP 144A 01400EAB9 股/股: 0.01396 → 0.01395 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — ALCON FINANCE CORP 144A 01400EAD5 股/股: 0.0105 → 0.01054 (0.4%)
2026年9月10日 削减 — ALEXANDER FUNDING TRUST II 144A 014916AA8 股/股: 0.009076 → 0.009066 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AG4 股/股: 0.004268 → 0.004264 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AK5 股/股: 0.006618 → 0.006611 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AN9 股/股: 0.006887 → 0.006879 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AR0 股/股: 0.007206 → 0.007198 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AT6 股/股: 0.006271 → 0.006264 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AU3 股/股: 0.01011 → 0.0101 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAT9 股/股: 0.03084 → 0.0308 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WAX0 股/股: 0.004851 → 0.004846 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WBM3 股/股: 0.01205 → 0.01203 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 144A 01626PAM8 股/股: 0.0116 → 0.01158 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 144A 01626PAW6 股/股: 0.008757 → 0.008747 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLEGHANY CORPORATION 017175AE0 股/股: 0.01062 → 0.0106 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLEGION US HOLDING CO INC 01748NAE4 股/股: 0.004433 → 0.004429 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLEGION PLC 01748TAB7 股/股: 0.00615 → 0.006143 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLIANT ENERGY CORP 018802AF5 股/股: 0.008361 → 0.008352 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLIANT ENERGY FINANCE LLC 144A 01882YAB2 股/股: 0.003377 → 0.003374 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLIANT ENERGY FINANCE LLC 144A 01882YAE6 股/股: 0.004587 → 0.004582 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002BJ9 股/股: 0.006073 → 0.006066 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002BL4 股/股: 0.009659 → 0.009648 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 — ALLY FINANCIAL INC 02005NBP4 股/股: 0.0102 → 0.01042 (2.2%)
2026年9月10日 削减 — ALLY FINANCIAL INC 02005NBR0 股/股: 0.009065 → 0.009055 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLY FINANCIAL INC 02005NBT6 股/股: 0.01149 → 0.01147 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLY FINANCIAL INC 02005NBU3 股/股: 0.01124 → 0.01122 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLY FINANCIAL INC 02005NBW9 股/股: 0.007448 → 0.00744 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLY FINANCIAL INC 02005NBZ2 股/股: 0.009043 → 0.009033 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALLY FINANCIAL INC 02005NCC2 股/股: 0.008394 → 0.008385 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KAD9 股/股: 0.0269 → 0.02687 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KAK3 股/股: 0.01694 → 0.01692 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC (FXD) 02079KAV9 股/股: 0.01373 → 0.01371 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KAW7 股/股: 0.03892 → 0.03888 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KBJ5 股/股: 0.02955 → 0.02952 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KBK2 股/股: 0.03493 → 0.03489 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KCL9 股/股: 0.009373 → 0.009363 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KCN5 股/股: 0.0219 → 0.02188 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KCQ8 股/股: 0.04109 → 0.04104 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SBD4 股/股: 0.02531 → 0.02528 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SBJ1 股/股: 0.0114 → 0.01138 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SBQ5 股/股: 0.006238 → 0.006231 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SBS1 股/股: 0.005699 → 0.005692 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SBU6 股/股: 0.007305 → 0.007297 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — HOWMET AEROSPACE INC 022249AU0 股/股: 0.007327 → 0.007319 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135BS4 股/股: 0.02837 → 0.02834 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135BY1 股/股: 0.02659 → 0.02656 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135BZ8 股/股: 0.02424 → 0.02421 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CG9 股/股: 0.01939 → 0.01937 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CP9 股/股: 0.02013 → 0.02011 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CQ7 股/股: 0.02116 → 0.02114 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CS3 股/股: 0.03524 → 0.0352 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CT1 股/股: 0.03622 → 0.03618 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135DB9 股/股: 0.03294 → 0.0329 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135DC7 股/股: 0.03909 → 0.03904 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135DD5 股/股: 0.06898 → 0.06891 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135EB8 股/股: 0.03468 → 0.03464 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135EC6 股/股: 0.06233 → 0.06226 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMDOCS LTD 02342TAE9 股/股: 0.00934 → 0.00933 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMCOR FINANCE (USA) INC 02343UAH8 股/股: 0.007965 → 0.007956 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAA6 股/股: 0.006194 → 0.006187 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 — AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAF5 股/股: 0.01052 → 0.01051 (-0.1%)

显示最新的 200 条，共 53958 条变动

股息 235笔付款

08
4.31%TTM收益率
$2.20每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.2020
2026年8月3日$0.1980
2026年7月1日$0.2010
2026年6月1日$0.2000
2026年5月1日$0.1980
2026年4月1日$0.2040
2026年3月2日$0.1970
2026年2月2日$0.1980
2025年12月19日$0.2020
2025年12月1日$0.2040
2025年11月3日$0.1970
2025年10月1日$0.1990
2025年9月2日$0.2050
2025年8月1日$0.1940
2025年7月1日$0.1940
2025年6月2日$0.1940
2025年5月1日$0.1950
2025年4月1日$0.1930
2025年3月3日$0.1870
2025年2月3日$0.1870
2024年12月18日$0.1810
2024年12月2日$0.1840
2024年11月1日$0.1840
2024年10月1日$0.1780
2024年9月3日$0.1780
2024年8月1日$0.1760
2024年7月1日$0.1790
2024年6月3日$0.1740
2024年5月1日$0.1650
2024年4月1日$0.1650
2024年3月1日$0.1620
2024年2月1日$0.1520
2023年12月14日$0.1630
2023年12月1日$0.1510
2023年11月1日$0.1540
2023年10月2日$0.1430
2023年9月1日$0.1470
2023年8月1日$0.1380
2023年7月3日$0.1400
2023年6月1日$0.1340
2023年5月1日$0.1320
2023年4月3日$0.1300
2023年3月1日$0.1250
2023年2月1日$0.1140
2022年12月15日$0.1180
2022年12月1日$0.1160
2022年11月1日$0.0980
2022年10月3日$0.0940
2022年9月1日$0.0890
2022年8月1日$0.0840

机构持有人 (13F) 1066 家申报者

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在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
NORTHERN TRUST CORP $1375871304 8.53% 26252076 股份 2026年6月30日
Matson Money. Inc. $813083878 5.04% 15505032 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $718558374 4.46% 13710330 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $660120773 4.09% 12595321 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $524163798 3.25% 10015306 股份 2026年6月30日
ALLSTATE CORP $480092896 2.98% 9160330 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $462170063 2.87% 8818356 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $434024258 2.69% 8281325 股份 2026年6月30日
BARINGS LLC $358485815 2.22% 6840027 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $358212601 2.22% 6834814 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $336092751 2.08% 6412760 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $318970153 1.98% 6086054 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $288686805 1.79% 5508239 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $288575574 1.79% 5506117 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $230222852 1.43% 4392728 股份 2026年6月30日
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $208601810 1.29% 3980191 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $206203474 1.28% 3934430 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $192131482 1.19% 3665930 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $184753425 1.15% 3525156 股份 2026年6月30日
Pure Financial Advisors, LLC $173651336 1.08% 3313324 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $171873267 1.07% 3279401 股份 2026年6月30日
Members Trust Co $167729033 1.04% 3200325 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $145105741 0.90% 2768665 股份 2026年6月30日
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $131492640 0.82% 2508677 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $129039845 0.80% 2462123 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $125750827 0.78% 2399367 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $122116977 0.76% 2330032 股份 2026年6月30日
FMR LLC $117708555 0.73% 2245918 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $113521202 0.70% 2166021 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $110912000 0.69% 2116211 股份 2026年6月30日
Point72 Asset Management, L.P. $106313685 0.66% 2028500 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $101910439 0.63% 1944485 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $99693301 0.62% 1902181 股份 2026年6月30日
Parkside Investments, LLC $98337024 0.61% 1876303 股份 2026年6月30日
Williams Jones Wealth Management, LLC. $97265623 0.60% 1855860 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $96210657 0.60% 1835731 股份 2026年6月30日
Busey Bank $95996199 0.60% 1831639 股份 2026年6月30日
RiverFront Investment Group, LLC $89347065 0.55% 1704771 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $88883610 0.55% 1695928 股份 2026年6月30日
Haverford Trust Co $86804643 0.54% 1656261 股份 2026年6月30日
Destination Wealth Management $83552029 0.52% 1594200 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $82619657 0.51% 1571911 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $79603191 0.49% 1518855 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $77465966 0.48% 1476104 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $72815623 0.45% 1389346 股份 2026年6月30日
MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. $71967708 0.45% 1373167 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $69966599 0.43% 1334985 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $68288164 0.42% 1302960 股份 2026年6月30日
BUFFALO BUSINESS & ESTATE SERVICES LTD $62416916 0.39% 1190935 股份 2026年6月30日
Dakota Wealth Management $57902678 0.36% 1104802 股份 2026年6月30日
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $55389642 0.34% 1056853 股份 2026年6月30日
GREENWOOD GEARHART LLC $55041324 0.34% 1050207 股份 2026年6月30日
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $54484021 0.34% 1039573 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $53428266 0.33% 1019362 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $48405140 0.30% 923586 股份 2026年6月30日
Bangor Savings Bank $47625708 0.30% 908714 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $47013672 0.29% 897036 股份 2026年6月30日
Zurich Insurance Group Ltd/FI $46859853 0.29% 894272 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $46658080 0.29% 890251 股份 2026年6月30日
CVS HEALTH Corp $46644900 0.29% 890000 股份 2026年6月30日
CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC $46211259 0.29% 881726 股份 2026年6月30日
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $45017673 0.28% 858952 股份 2026年6月30日
Fiduciary Trust Co $44041695 0.27% 840330 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $43799067 0.27% 840189 股份 2026年6月30日
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $42714150 0.26% 815000 股份 2026年6月30日
PDS Planning, Inc $42009128 0.26% 801548 股份 2026年6月30日
Nelson Capital Management, LLC $40694174 0.25% 776458 股份 2026年6月30日
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC $39933727 0.25% 761949 股份 2026年6月30日
Stockman Wealth Management, Inc. $39283122 0.24% 749535 股份 2026年6月30日
Clearwater Capital Advisors, LLC $38804901 0.24% 740410 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $38123715 0.24% 727413 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $35958118 0.22% 686092 股份 2026年6月30日
Schaeffer Financial LLC $35337609 0.22% 674253 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $35144419 0.22% 670567 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $34839217 0.22% 664743 股份 2026年6月30日
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $34776888 0.22% 663554 股份 2026年6月30日
Wharton Business Group, LLC $34715000 0.22% 662380 股份 2026年6月30日
NewSquare Capital LLC $31933256 0.20% 609297 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $31740986 0.20% 605628 股份 2026年6月30日
Chicago Partners Investment Group LLC $31021763 0.19% 596458 股份 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $30853012 0.19% 588685 股份 2026年6月30日
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $30470722 0.19% 581391 股份 2026年6月30日
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $29959841 0.19% 571644 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $29746823 0.18% 567579 股份 2026年6月30日
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $29422617 0.18% 561393 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $28649376 0.18% 546640 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $27797688 0.17% 530389 股份 2026年6月30日
Klaas Financial Asset Advisors, LLC $27667733 0.17% 527909 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $26901119 0.17% 513282 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $26596311 0.16% 507466 股份 2026年6月30日
MEMBERS CAPITAL ADVISORS INC $26205000 0.16% 500000 股份 2026年6月30日
DT Investment Partners, LLC $25957533 0.16% 495278 股份 2026年6月30日
JNB Advisors LLC $25733077 0.16% 487738 股份 2025年6月30日
Wellington Grp LLC $25466860 0.16% 485916 股份 2026年6月30日
Fiduciary Group, LLC $25170976 0.16% 480270 股份 2026年6月30日
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $25145575 0.16% 479786 股份 2026年6月30日
Lutz Financial Services LLC $25084228 0.16% 478615 股份 2026年6月30日
Blue Fin Capital, Inc. $24600668 0.15% 469389 股份 2026年6月30日
Courage Miller Partners, LLC $24413528 0.15% 465818 股份 2026年6月30日
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $24391247 0.15% 465393 股份 2026年6月30日

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