New Dimensions Wealth Management, LLC
CIK 2068447 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $132.4M
- 持仓
- 21
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7775（共 9443） · 前 82.3%
投资组合价值同比（季度）：+12.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 93.81%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 12
- 有效持仓数量
- 7.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.37% 估计买入 $5316753 · 卖出 $463680
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 100.0% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 10
- 减少
- 5
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
0.3%
其他/未映射
99.7%
完整投资组合 21 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $33196524 | 25.07% | 748344 | $4769551 | 上涨 ×2 | ||
| DFIC | $23300037 | 17.60% | 625336 | $2106814 | 上涨 ×1 | ||
| DFUV | $15750200 | 11.90% | 286315 | $2301100 | 上涨 ×1 | ||
| DFEM | $13909944 | 10.51% | 342272 | $1818605 | 下跌 ×4 | ||
| DFIP | $10591874 | 8.00% | 256742 | $776167 | 上涨 ×5 | ||
| DUSB | $10143184 | 7.66% | 199748 | $115017 | 上涨 ×5 | ||
| DFSD | $6620972 | 5.00% | 138659 | $453614 | 上涨 ×1 | ||
| DFGR | $5907937 | 4.46% | 203933 | $649407 | 上涨 ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2654604 | 2.01% | 52849 | $346336 | 上涨 ×1 | ||
| DFAX | $2120192 | 1.60% | 57551 | $165172 | |||
| DFNM | $2067007 | 1.56% | 42764 | $833705 | 上涨 ×4 | ||
| DFAT | $2021762 | 1.53% | 28924 | $120074 | 下跌 ×4 | ||
| DFIV | $1211994 | 0.92% | 22436 | $3793 | 下跌 ×4 | ||
| DFUS | $562127 | 0.42% | 6860 | $75668 | |||
| AVDE | $487474 | 0.37% | 5465 | $16829 | 下跌 ×1 | ||
| DFIS | $452562 | 0.34% | 12919 | $5685 | 下跌 ×2 | ||
| DFAU | $413987 | 0.31% | 8009 | $52620 | |||
| DISV | $275602 | 0.21% | 6868 | $4739 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $251182 | 0.19% | 868 | $42136 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $240688 | 0.18% | 481 | $10193 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $209338 | 0.16% | 554 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFIP | $10591874 | 8.00% | 上涨 ×5 |
| DUSB | $10143184 | 7.66% | 上涨 ×5 |
| DFGR | $5907937 | 4.46% | 上涨 ×5 |
| DFNM | $2067007 | 1.56% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| AVGO | $209338 | 554 | 0.16% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DFAC | 增持 | +17K | +$4.8M |
| DFUV | 增持 | +9K | +$2.3M |
| DFIC | 增持 | +29K | +$2.1M |
| DFEM | 削减 | -8K | +$1.8M |
| DFNM | 增持 | +17K | +$834K |
| DFIP | 增持 | +21K | +$776K |
| DFGR | 增持 | +6K | +$649K |
| DFSD | 增持 | +10K | +$454K |
| VTIP | 增持 | +7K | +$346K |
| DFAX | 仅价格变动 | +0 | +$165K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 2025年6月30日 | 920 | $204376 | 50.2% |