与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +395.3%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +358.3%

年化：+259.9% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

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Technology 58.6%
Industrials 4.8%
Communication Services 3.5%
其他/未映射 33.1%

完整投资组合 8 持仓

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类型 连胜 8个季度趋势
INTC Intel Corporation - Common Stock $29989261126 47.27% 214776632 $20511168356
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $20975594582 33.06% 122764805 上涨 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $4699617158 7.41% 47213353 $1041998701
COHR Coherent Corp. Common Stock $3072195870 4.84% 7788161 $1216978038
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $2209650581 3.48% 166389351 $871880199
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $2150823302 3.39% 4821717 $239108946
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $328773757 0.52% 1190476 $205249967
未知发行人 (CUSIP: 370920100) $14058193 0.02% 833325 $3641630

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $20975594582 122764805 33.06%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
INTC 仅价格变动 +0 +$20.5B
COHR 仅价格变动 +0 +$1.2B
CRWV 仅价格变动 +0 +$1.0B
NOK 仅价格变动 +0 +$871.9M
SNPS 仅价格变动 +0 +$239.1M
NBIS 仅价格变动 +0 +$205.2M
· 仅价格变动 +0 +$3.6M

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
APLD 2025年12月31日 7716050 $177006187 3.5%
ARM 2025年12月31日 1101249 $155815721 181.3%
RXRX 2025年12月31日 7706363 $37607051 0.7%
WRD 2025年12月31日 1738563 $17211774 -42.1%