与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +31.2%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -5.8%

年化：+24.3% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 46.8%
Financials 21.7%
Retail 9.9%
Communication Services 7.4%
Real Estate 6.2%
Consumer Discretionary 5.8%
其他/未映射 2.2%

完整投资组合 14 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $218095924 12.35% 753536 $45549992 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $174139546 9.86% 730635 $23185242 上涨 ×5
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $164625020 9.32% 558032 $12511432 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $162507662 9.20% 316409 $26956899 上涨 ×6
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $158139946 8.95% 540077 $56515216 上涨 ×3
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $132190542 7.48% 490321 $9051638 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $130194908 7.37% 231133 $-2171945 下跌 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $112471002 6.37% 7141016 $36545164 上涨 ×3
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $109173249 6.18% 810552 $10340549 上涨 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $108474416 6.14% 398803 $52796280 上涨 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $107977676 6.11% 1170236 $-13393453 下跌 ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $102977098 5.83% 532925 $32432263 上涨 ×2
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $45553950 2.58% 585000 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $39617948 2.24% 57684 $4789746 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AMZN $174139546 9.86% 上涨 ×5
MA $162507662 9.20% 上涨 ×6
GNRC $158139946 8.95% 上涨 ×3
RKT $112471002 6.37% 上涨 ×3
CBRE $109173249 6.18% 上涨 ×6
UNP $108474416 6.14% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
KNX $45553950 585000 2.58%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
GNRC 增持 +20K +$56.5M
UNP 增持 +169K +$52.8M
JBHT 削减 -61K +$45.5M
RKT 增持 +1.8M +$36.5M
TXRH 增持 +106K +$32.4M
MA 增持 +45K +$27.0M
AMZN 增持 +6K +$23.2M
SCHW 削减 -121K -$13.4M
VMC 削减 -593 +$12.5M
CBRE 增持 +81K +$10.3M

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CSX 2026年3月31日 667932 $24212535 23.7%
FND 2026年3月31日 126837 $7723105 -5.8%