与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +194.5%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +157.5%

年化：+137.4% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.5% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 89.2%
Materials 3.1%
Communication Services 0.8%
其他/未映射 7.0%

完整投资组合 8 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3399198674 42.25% 4720847 $649794357 下跌 ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $2246498159 27.92% 4443320 $852823077 上涨 ×2
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1530448002 19.02% 3678431 $379123612 上涨 ×3
未知发行人 (CUSIP: 78462F953) $522739000 6.50% 700000 卖出期权 上涨 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $246344407 3.06% 3917068 $51367150 上涨 ×2
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock $60800000 0.76% 32000000 $57860000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 17243v102) $38136826 0.47% 1201917 $26728826 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $643266 0.01% 1800 $125658

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
MTZ $1530448002 19.02% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 78462F953) $522739000 700000 6.50%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
DY 增持 +330K +$852.8M
PWR 削减 -287K +$649.8M
MTZ 增持 +100K +$379.1M
FCX 增持 +600K +$51.4M
· 增持 +802K +$26.7M
GOOGL 仅价格变动 +0 +$126K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
AMZN 2026年6月30日 953414 $198567534 4.1%
XLU 2025年9月30日 1000000 $81660000 不再跟踪
FSLR 2026年6月30日 395000 $77917700 -27.1%
SHLS 2025年12月31日 7054803 $52276090 -10.8%
RRC 2026年3月31日 800000 $28208000 0.8%
EQT 2025年9月30日 480000 $27993600 2.2%
CZR 2025年6月30日 804844 $20121100 1.4%
WBD 2025年12月31日 1000000 $19530000 不再跟踪
ARRY 2025年12月31日 2130783 $17365881 -65.4%
DVN 2026年3月31日 300000 $10989000 2.1%
CTRA 2026年3月31日 400000 $10528000 不再跟踪
AR 2026年3月31日 300000 $10338000 -5.4%
SLAB 2026年3月31日 30000 $3921000 6.3%
NXT 2025年9月30日 10000 $543700 6.6%