Porter White Investment Advisors, Inc.
CIK 1612457 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $259.7M
- 持仓
- 40
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5614（共 9443） · 前 59.5%
投资组合价值同比（季度）：+4.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 80.79%
- 前二十五大持仓权重
- 96.43%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 5.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.61% 估计买入 $4091636 · 卖出 $20794713
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 90.9% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 24
- 减少
- 11
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 40 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $93199174 | 35.88% | 2100973 | $-1605411 | 下跌 ×1 | ||
| DFUV | $48783198 | 18.78% | 886806 | $1392071 | 下跌 ×1 | ||
| AVUV | $15586930 | 6.00% | 124935 | $3047868 | 上涨 ×4 | ||
| DFAX | $10964779 | 4.22% | 297632 | $687992 | 下跌 ×2 | ||
| AVDV | $10094377 | 3.89% | 97956 | $541886 | 上涨 ×1 | ||
| DFNM | $8535506 | 3.29% | 176591 | $387643 | 上涨 ×6 | ||
| DFIC | $6049276 | 2.33% | 162353 | $392153 | 上涨 ×2 | ||
| DFAT | $5706582 | 2.20% | 81639 | $471895 | 下跌 ×4 | ||
| VPU | $5543753 | 2.13% | 28323 | $-123436 | 下跌 ×2 | ||
| DFCF | $5382906 | 2.07% | 127527 | $-253930 | 下跌 ×2 | ||
| DFIV | $5119467 | 1.97% | 94770 | $98308 | 下跌 ×5 | ||
| DFEM | $4855621 | 1.87% | 119479 | $724857 | 下跌 ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $4214803 | 1.62% | 78642 | $180991 | 上涨 ×6 | ||
| DFSD | $4061464 | 1.56% | 85057 | $67738 | 上涨 ×6 | ||
| DFIP | $4026278 | 1.55% | 97595 | $94258 | 上涨 ×6 | ||
| DFGR | $2971228 | 1.14% | 102562 | $234632 | 下跌 ×1 | ||
| DFLV | $2614561 | 1.01% | 66124 | $237138 | 下跌 ×1 | ||
| DFAE | $2405937 | 0.93% | 59834 | $400482 | 上涨 ×1 | ||
| AVLV | $1856762 | 0.71% | 20357 | $1415906 | 上涨 ×1 | ||
| DFSV | $1670207 | 0.64% | 43058 | $188675 | 上涨 ×4 | ||
| AVUS | $1522615 | 0.59% | 11888 | $200907 | |||
| DFEV | $1449765 | 0.56% | 33979 | $325337 | 上涨 ×1 | ||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $1373286 | 0.53% | 25120 | $58320 | 上涨 ×5 | ||
| DFAR | $1244244 | 0.48% | 47563 | $161815 | 上涨 ×5 | ||
| LIBD | $1232828 | 0.47% | 4424 | $14017 | 上涨 ×2 | ||
| DISV | $1092083 | 0.42% | 27214 | $33479 | 上涨 ×2 | ||
| DUSB | $1066759 | 0.41% | 21007 | $-64298 | 下跌 ×2 | ||
| LIAM | $1017538 | 0.39% | 4305 | $1095 | |||
| VOO | $994787 | 0.38% | 1448 | $155461 | 上涨 ×1 | ||
| DFAS | $910247 | 0.35% | 11055 | $123933 | 上涨 ×1 | ||
| DFAI | $855518 | 0.33% | 20740 | $50181 | 上涨 ×1 | ||
| VEU | $528832 | 0.20% | 6314 | $56867 | 上涨 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $442392 | 0.17% | 4324 | $104154 | 上涨 ×1 | ||
| DFUS | $398310 | 0.15% | 4861 | $53616 | |||
| FNDC | $389984 | 0.15% | 8031 | $19799 | 上涨 ×1 | ||
| DFAU | $384480 | 0.15% | 7438 | $49802 | 上涨 ×1 | ||
| AVIV | $358532 | 0.14% | 4631 | $11994 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $308120 | 0.12% | 3138 | $16115 | 上涨 ×1 | ||
| AVEM | $307417 | 0.12% | 3186 | $50689 | |||
| EFA | $220811 | 0.09% | 2126 | $17518 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| AVUV | 增持 | +11K | +$3.0M |
| DFAC | 削减 | -339K | -$1.6M |
| AVLV | 增持 | +15K | +$1.4M |
| DFUV | 削减 | -91K | +$1.4M |
| DFEM | 削减 | -80 | +$725K |
| DFAX | 削减 | -5K | +$688K |
| AVDV | 增持 | +2K | +$542K |
| DFAT | 削减 | -2K | +$472K |
| DFAE | 增持 | +607 | +$400K |
| DFIC | 增持 | +3K | +$392K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| LIAK | 2025年9月30日 | 2462 | $488136 | 不再跟踪 |
| LIAG | 2025年9月30日 | 2625 | $484851 | 不再跟踪 |
| LIAV | 2025年9月30日 | 1130 | $271262 | 不再跟踪 |
| DFAW | 2026年3月31日 | 3015 | $223054 | 不再跟踪 |